Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

08.08.2022      27658

На прошлой неделе мы анонсировали ребрендинг модульного продукта для автоматизации финансового учета «ФинОфис», а сейчас расскажем об успешном внедрении модулей «Табула» и «Консолидатор» в компании Tekta Group.

Благодаря проделанной Инфостартом работе в Tekta Group удалось организовать единую централизованную систему для подготовки бюджетов на всех уровнях. При этом трудозатраты на бюджетирование сократились вдвое, а точность планирования выросла.

Новая финансовая модель Tekta Group реализована с помощью модуля «Табула» – он обеспечивает гибкость расчетов по формулам Excel и быструю актуализацию данных на базе динамических шаблонов.

А с помощью «Консолидатора» показатели плановых и фактических данных оперативно собираются из различных источников и могут быть детализированы до первичных документов.

О продукте ФинОфис

ФинОфис – это решение на базе 1С, набор независимых модулей, каждый из которых решает отдельную задачу:

  • «Табула» автоматизирует бюджетирование и умеет рассчитывать показатели по формулам Excel,
  • «Казначей» помогает управлять платежами по заявкам и организовать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз,
  • «Консолидатор» собирает данные из различных систем и может выступать как агрегатор фактических данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета,
  • а модуль «Процессы» управляет маршрутами бизнес-процессов согласования.

Модули ФинОфис можно использовать вместе или по-отдельности – выбрать нужные модули и адаптировать с их помощью любые конфигурации 1С для решения задач бюджетирования, казначейства и консолидированной отчетности.

Или можно организовать из нужных модулей отдельную централизованную систему, куда стекаются данные из других баз.

В кейсе Tekta Group для автоматизации бюджетирования было выбрано именно такое централизованное решение из объединения модулей «Табула» и «Консолидатор».

Кейс Tekta Group – цели бюджетирования

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир.

Все проекты компании – долгосрочные и требуют детального бюджетного планирования.

До 2019 года для этого использовался специальный облачный сервис Anaplan – там формировались бюджеты проектов, и туда же вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета на базе Navision.

Но такая инфраструктура не давала достаточной защищенности. Кроме того, бюджет центрального офиса собирали вручную в Excel – в таких условиях получить данные по первичным документам невозможно.

Используемые бюджетные формы приходилось обновлять раз в квартал – добавлять в них новые аналитики и менять состав статей. Это занимало почти 1,5 месяца ручной работы.

Возникла потребность автоматизировать консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании. При этом хотелось сохранить используемую финансовую модель, добавив в нее возможность детализации до первичных документов.

Выбор инструмента

Приняли решение перевести все бюджетирование компании в отдельную базу 1С, чтобы консолидировать в одном месте все этапы работы с подразделениями и подрядчиками – от формирования бюджетных заявок до конечных финансовых форм.

После анализа существующих решений для бюджетирования на 1С был выбран продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор» – это дало проекту особые преимущества:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения

Изначально проект автоматизации бюджетирования в Tekta Group подразумевал только внедрение целевой модели для консолидации бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Этот этап проекта стартовал в октябре 2019 года, его можно условно поделить на стадии:

  • Техническое задание – в качестве ТЗ по проекту заказчик предоставил финансовую модель в виде Excel-файлов, связанных между собой формулами. Общее количество таких Excel-таблиц в модели – около 200. В их составе – таблицы для ввода плановых данных, таблицы расчета статей БДДС на основе статей БДР, таблицы расчета кредитов, итоговые формы (баланс, ОПиУ, Cash Flow) и прочие вспомогательные отчеты.
  • Необходимые доработки – для приведения структуры решения ФинОфис в соответствие с целевой моделью и синхронизации с системой фактических данных были добавлены дополнительные справочники и два дополнительных регистра с настройками.
  • Настройка бюджетных форм – на основе предоставленного ТЗ за три месяца удалось настроить для заказчика в «Табуле» бюджетные формы, практически идентичные привычным Excel-табличкам.
  • Настройка правил сбора фактических данных – еще два месяца потребовалось, чтобы настроить и отладить сбор фактических данных. После этого бюджетирование по одному из проектов полностью переехало в ФинОфис.
  • Масштабирование модели на остальные проекты компании – пилотную модель скопировали для всех проектов заказчика (еще 12 проектов) и провели индивидуальную донастройку под каждый проект.
  • Полный переход всей группы компаний на новую платформу бюджетирования – благодаря общему дереву действий, объединяющему проекты в общую финансовую модель, бюджет центрального офиса теперь собирается автоматически, а за счет оперативного обращения к первичным документам анализ фактических показателей стал значительно эффективнее.

 


Стадии первого этапа внедрения

 

По итогам первого этапа стало очевидно, что ФинОфис способен на более детализированное планирование, поэтому компания запустила второй этап проекта, который подразумевал развитие и оптимизацию модели под новые требования бизнеса.

В результате второго этапа количество разрезов, в которых производится планирование, выросло: в планах появились аналитики по контрагентам, сотрудникам, единицам измерения, автотехнике и т. п. Количество бюджетных форм тоже увеличилось – их стало больше на 15%.

Для более удобной работы с изменениями и внесением данных в бюджетные формы были разработаны:

  • Динамические шаблоны, позволяющие оперативно вносить изменения в модель и быстро составлять дополнительные варианты планов.
  • Монитор расчета модели – дополнительный модуль, позволяющий в автоматическом режиме в текущем времени следить за изменениями в модели и при необходимости запускать ее частичный пересчет.
  • АРМ для внешних субподрядчиков – подразделения и подрядчики теперь могут формировать бюджетные заявки непосредственно в программе через веб-интерфейс, для этого используется специализированное АРМ на базе модуля Табула в изолированном контуре.

 

Стадии второго этапа внедрения

 

Схема бюджетирования до проекта автоматизации

 

 

Недостатки старой схемы подготовки бюджетов:

  • Anaplan существует только в облачной версии и имеет проблемы с информационной безопасностью, поэтому подключать в него внешних пользователей для подготовки бюджетов не рекомендуется;
  • информация от подрядчиков и подразделений подгружалась в Anaplan вручную из Excel;
  • обновление бюджетной модели занимало много времени и требовало вовлечения почти всей финансовой службы;
  • бюджет центрального офиса собирался в Excel вручную из обрывочных данных по подразделениям и проектам – вероятность ошибок была высокой;
  • в Anaplan и Excel отсутствовала возможность детализировать факт до первичных документов.


Схема бюджетирования после перехода на ФинОфис

 

 

Преимущества новой системы бюджетирования:

  • все компоненты ИТ-системы – система оперативного учета 1С:ERP, основная система бюджетирования и база для бюджетов субподрядчиков – построены на 1С;
  • для подготовки бюджетов субподрядчиков используется отдельная база «Табулы» с веб-доступом – обеспечивается безопасная работа внешних пользователей в изолированном контуре;
  • с помощью модуля «Консолидатор» плановые и фактические данные подгружаются в систему бюджетирования по расписанию – ручные действия при этом не требуются;
  • бюджет центрального офиса собирается в программе ФинОфис автоматически по данным бюджетов подразделений и проектов;
  • есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика;
  • система обеспечивает простую настройку и гибкое изменение финансовой модели с автоматическим обновлением всех зависимых бюджетных форм.

В результате автоматизации временные трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое, при этом состав сотрудников в этом процессе сократился на 15% (было 20, а после внедрения стало 17 человек)


Сравнение старой и новой схем бюджетирования

 

Было

Стало

Облачный сервис для бюджетирования по проектам Anaplan без возможности организовать безопасный доступ от подразделений и подрядчиков.

Единое инфопространство в 1С для подготовки бюджетов на всех уровнях

Информация от подрядчиков и подразделений подгружается в облачный сервис вручную из Excel

Подразделения и подрядчики могут заводить бюджетные заявки непосредственно в решении – для этого используются отдельные АРМ в изолированном контуре

Нет возможности собрать бюджет центрального офиса – он собирается вручную в Excel

Бюджет центрального офиса собирается в программе

Чтобы расшифровать фактические данные по бюджетам, нужно открывать учетную систему и искать в ней данные по документам

Есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика

Ежеквартально – 1,5 месяца ручной работы на актуализацию бюджетных форм при добавлении аналитик и изменении состава статей

Динамические шаблоны обеспечивают автоматическое обновление всех зависимых бюджетных форм при изменении структуры шаблона – с помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.

 

Показатели масштаба

Раньше для финансового планирования каждого проекта в Tekta Group использовалось около 200 бюджетных форм.

По итогам развития и детализации модели на втором этапе внедрения количество форм выросло на 15%.

Общее количество проектов, по которым ведется бюджетирование в Tekta Group, на текущий момент – 14.

Всего для расчета бюджетов по группе компаний используется 2000 табул – это 60 млн. расчетных ячеек.
 

Подробнее о внедрении продукта ФинОфис в компании Tekta Group


Чтобы получить бесплатную демонстрацию продукта, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок


Автор:
Аналитик


Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GG_Dots 41 08.08.22 17:48 Сейчас в теме
Слышал, прикольная тема!
2. ubnkfl 10.08.22 10:58 Сейчас в теме
Anaplan заменили на ФинОфис, это как 1С заменили на Excel.
3. RKurbanov 55 10.08.22 11:03 Сейчас в теме
(2) не совсем корректное сравнение, ФинОфис не позиционирует себя как замена Anaplan. Да и по цене это разные весовые категории. Как финансовый инструмент в дополнение к имеющейся системе за относительно не большие деньги очень хорош. Мы у себя используем.
4. Serg_Tangatarov 107 10.08.22 12:59 Сейчас в теме
(2) Анаплан не позволяет выполнять все расчеты аналогичные Excel, много осталось за бортом, поэтому перешли на ФинОфис. Это если в деталях.
5. пользователь 06.12.22 18:46
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение

См. также

Гринатом – партнер конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Сегодня поговорим о компании Гринатом: вас ждет доклад в секции «Кейсы крупных компаний» и, конечно, стенд. На стенде для участников подготовили логические задачки и подарки, Но самое ценное здесь – обмен опытом с коллегами. 

17.05.2024    335    user997184    0       

1

Бесплатное обучение 1С для учителей: поддержка ИТ-образования и встраивание дисциплин в учебный процесс

Новость ИТ-Новость Образование

Фирма «1С» приглашает преподавателей среднего профессионального и высшего образования, а также учителей основного общего образования на бесплатное обучение по программе «Легкий старт». Обучение проводится в дистанционном формате.

17.05.2024    327    ЕленаЧерепнева    0       

1

Новое решение «1С:Обмен данными по учету животных с ФГИС ВетИС Хорриот»

Новость

Фирма «1С» сообщила о начале продаж новой конфигурации для интеграции с компонентой «Хорриот» в системе ВетИС. Решение будет обеспечивать обмен информацией об учете животных, профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятиях.

17.05.2024    285    ЕленаЧерепнева    0       

1

КРОК – партнер конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Команда КРОК уже не в первый раз приезжает на мероприятия Инфостарт в статусе партнера. В этом году на стенде компании всех участников ждет насыщенная программа и много нетворка с экспертами.

16.05.2024    416    user997184    0       

1

Присоединяйтесь к курсу «1С: Библиотека стандартных подсистем для начинающих»

Новость Обучение

Обучение продлится 2 недели: первый вебинар состоялся вчера, 15 мая. Но у вас еще есть возможность присоединиться к обучению и не пропустить важное. 

16.05.2024    427    user997184    1       

1

Как избежать проблем с автоматическим обновлением тонкого клиента 1С на старых версиях Windows

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-Новость

Фирма «1С» предупредила, что при автообновлении тонкого клиента 1С с веб-сервера на некоторых старых версиях операционных систем Microsoft Windows может быть выведена надпись: «Не обнаружена цифровая подпись программы доступа».

15.05.2024    567    ЕленаЧерепнева    0       

2

«СИТЕК» – партнер конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024» 

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Продолжаем знакомиться с партнерами майской конференции Инфостарт для аналитиков и управленцев. На этот раз расскажем, что подготовила для нас компания «СИТЕК».

15.05.2024    553    user997184    0       

15

Аутентификация с помощью электронной почты в 1С:Предприятие 8.3.27

Новость Зазеркалье

Официальный технологический блог разместил анонс новых возможностей платформы, которые ожидаются в 8.3.27. Разработчики обещают реализовать вход в систему по паролю, отправленному на электронную почту пользователя.

14.05.2024    618    ЕленаЧерепнева    0       

1

ГК «КОРУС Консалтинг» – официальный партнер конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

В перерывах между докладами не упустите шанс сфотографироваться на стендах, поучаствовать в активностях и забрать с собой дополнительные сувениры. 

14.05.2024    1573    user997184    0       

16

Бухгалтерия 3.0.152: настройка выплаты зарплаты и развитие интеграции с 1С:ДО 3

Новость 1С:Бухгалтерия 3.0 Новый релиз

Вышел очередной релиз прикладного решения 1С:Бухгалтерия 3.0.152. Разработчики добавили новую функциональность для настройки выплаты заработной платы, а также расширили возможности интеграции с 1С:Документооборот 3.0.

14.05.2024    497    ЕленаЧерепнева    0       

2

1С:MDM корпоративного уровня: новый продукт для управления мастер-данными

Новость

Вышел продукт «1С:MDM Управление мастер-данными КОРП». Решение позволит унифицировать НСИ для крупных распределенных компаний. Цена поставки для конечных пользователей будет зависеть от объема мастер-данных, используемых в централизованной базе.

13.05.2024    2216    ЕленаЧерепнева    1       

1

Онлайн-интенсив для новичков: быстрый старт в 1С-программировании 

Новость Обучение

4 июня стартует интенсив по 1С-программированию для новичков. Всего за 2 месяца участники курса научатся работать в самой популярной программе для автоматизации бизнеса «1С:Предприятие» и подготовятся к сдаче сертификационного экзамена 1С:Профессионал. 

13.05.2024    650    user997184    0       

15

Последний шанс купить билеты на конференцию «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024» со скидкой

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

С 16 мая цены на участие в конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024» изменятся. Если вы еще не успели купить билеты – не упустите последнюю возможность и воспользуйтесь финальной скидкой до повышения цены. 

13.05.2024    647    user997184    0       

15

Онлайн-курс «1C:Предприятие для программистов: Запросы и отчеты»: старт уже завтра

Новость Обучение Программист

На курсе мы займемся изучением языка запросов и возможностей системы компоновки данных, которые понадобятся при разработке отчетов, работающих на платформе «1С:Предприятие».

13.05.2024    595    AnastasiaKl    0       

1

Таймлист – сервис для расшифровки и автопротоколирования совещаний и встреч получил обновления

Новость

Оставляйте заявку на демонстрационную встречу, где вы узнаете о новых функциональных возможностях сервиса «Таймлист» и корпоративной версии. После демонстрации вы сможете получить доступ к бесплатному тестированию функционала сервиса.

08.05.2024    1109    AnastasiaKl    0       

3

Рассказываем о докладах секции «Кейсы крупных компаний»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Постоянная «рубрика» конференций Инфостарт – Кейсы крупных компаний. В этой секции партнеры конференции делятся практиками и инструментами, с которыми работают в своих компаниях. И все это – на примере реальных кейсов.

08.05.2024    1230    user997184    0       

15

«Библиотека стандартных подсистем» – курс для начинающих 1С-программистов

Новость Обучение Программист

Онлайн-курс стартует 15 мая, а значит до начала обучения осталась всего неделя. Продолжительность курса – 2 недели, и за это время мы изучим такой универсальный инструментарий разработчика, как «1С:Библиотека стандартных подсистем».

08.05.2024    1234    AnastasiaKl    0       

1

«1С:Корпорация» расширяется: новые лицензии и новые продукты в составе поставки

Новость

В состав расширенной «1С:Корпорации» включены дополнительные конфигурации, выпущена экономичная лицензия для филиалов и дочерних обществ, а также продлен срок поддержки продуктов, для которых производится апгрейд на 1С:Корпорацию.

08.05.2024    858    ЕленаЧерепнева    0       

1

16 мая состоится бесплатный вебинар «Тонкости работы с Infostart Toolkit»

Новость InfostartToolkit Маркетплейс

16 мая вместе с разработчиком решения Евгением Люлюком погрузимся в тонкости работы с Infostart Toolkit. Если вы хотите знать больше о неявных возможностях решения – присоединяйтесь.

07.05.2024    969    user997184    1       

1

Новый эксперимент по маркировке: бакалейная продукция

Новость ИТ-Новость Маркировка

С 1 июля 2024 года России может начаться маркировка некоторых товаров бакалеи. Пока экспериментально – участие производителей и продавцов бакалейной продукции по желанию.

07.05.2024    882    user1915669    0       

1

Готово расписание конференции «Анализ и управление в ИТ-проектах 2024»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

В расписании представлены активности шести тематических секций для аналитиков и руководителей проектов. Расписание составлено так, чтобы участники смогли построить удобный маршрут: куда пойти, какой доклад или мастер-класс посетить.

06.05.2024    1217    eselyanina    0       

16

Не Документооборот, а Документооборотище: итоги форума пользователей 1С:ДО

Новость 1С:Документооборот ИТ-Новость

Фирма «1С» провела ежегодный форум пользователей 1С:Документооборота. Мероприятие длилось более 7 часов. Собрали в нашем обзоре несколько давно ожидаемых и почти сенсационных новостей, а также ссылки на наиболее интересные доклады.

06.05.2024    921    ЕленаЧерепнева    6       

2

Abedyabka – партнер конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах», отвечающий за игровой досуг участников

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Головоломки, конструкторы, пазлы и загадки – все эти развлечения для хорошего настроения и «прокачки» мозговой активности вы найдете у стенда компании Abedyabka. Игровой ассортимент подойдет для детей и взрослых.

06.05.2024    793    AnastasiaKl    0       

1

1С:Управление образования 2.0: новые возможности и условия поддержки версии 1.0

Новость Образование

Опубликована конфигурация 1С:Управление образования 2.0. Продукт позволяет консолидировать данные об инфраструктуре подведомственных образовательных организаций и предназначен для органов управления регионального и муниципального уровня.

06.05.2024    952    ЕленаЧерепнева    0       

1