Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

08.08.2022      5214

На прошлой неделе мы анонсировали ребрендинг модульного продукта для автоматизации финансового учета «ФинОфис», а сейчас расскажем об успешном внедрении модулей «Табула» и «Консолидатор» в компании Tekta Group.

Благодаря проделанной Инфостартом работе в Tekta Group удалось организовать единую централизованную систему для подготовки бюджетов на всех уровнях. При этом трудозатраты на бюджетирование сократились вдвое, а точность планирования выросла.

Новая финансовая модель Tekta Group реализована с помощью модуля «Табула» – он обеспечивает гибкость расчетов по формулам Excel и быструю актуализацию данных на базе динамических шаблонов.

А с помощью «Консолидатора» показатели плановых и фактических данных оперативно собираются из различных источников и могут быть детализированы до первичных документов.

О продукте ФинОфис

ФинОфис – это решение на базе 1С, набор независимых модулей, каждый из которых решает отдельную задачу:

  • «Табула» автоматизирует бюджетирование и умеет рассчитывать показатели по формулам Excel,
  • «Казначей» помогает управлять платежами по заявкам и организовать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз,
  • «Консолидатор» собирает данные из различных систем и может выступать как агрегатор фактических данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета,
  • а модуль «Процессы» управляет маршрутами бизнес-процессов согласования.

Модули ФинОфис можно использовать вместе или по-отдельности – выбрать нужные модули и адаптировать с их помощью любые конфигурации 1С для решения задач бюджетирования, казначейства и консолидированной отчетности.

Или можно организовать из нужных модулей отдельную централизованную систему, куда стекаются данные из других баз.

В кейсе Tekta Group для автоматизации бюджетирования было выбрано именно такое централизованное решение из объединения модулей «Табула» и «Консолидатор».

Кейс Tekta Group – цели бюджетирования

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир.

Все проекты компании – долгосрочные и требуют детального бюджетного планирования.

До 2019 года для этого использовался специальный облачный сервис Anaplan – там формировались бюджеты проектов, и туда же вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета на базе Navision.

Но такая инфраструктура не давала достаточной защищенности. Кроме того, бюджет центрального офиса собирали вручную в Excel – в таких условиях получить данные по первичным документам невозможно.

Используемые бюджетные формы приходилось обновлять раз в квартал – добавлять в них новые аналитики и менять состав статей. Это занимало почти 1,5 месяца ручной работы.

Возникла потребность автоматизировать консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании. При этом хотелось сохранить используемую финансовую модель, добавив в нее возможность детализации до первичных документов.

Выбор инструмента

Приняли решение перевести все бюджетирование компании в отдельную базу 1С, чтобы консолидировать в одном месте все этапы работы с подразделениями и подрядчиками – от формирования бюджетных заявок до конечных финансовых форм.

После анализа существующих решений для бюджетирования на 1С был выбран продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор» – это дало проекту особые преимущества:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения

Изначально проект автоматизации бюджетирования в Tekta Group подразумевал только внедрение целевой модели для консолидации бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Этот этап проекта стартовал в октябре 2019 года, его можно условно поделить на стадии:

  • Техническое задание – в качестве ТЗ по проекту заказчик предоставил финансовую модель в виде Excel-файлов, связанных между собой формулами. Общее количество таких Excel-таблиц в модели – около 200. В их составе – таблицы для ввода плановых данных, таблицы расчета статей БДДС на основе статей БДР, таблицы расчета кредитов, итоговые формы (баланс, ОПиУ, Cash Flow) и прочие вспомогательные отчеты.
  • Необходимые доработки – для приведения структуры решения ФинОфис в соответствие с целевой моделью и синхронизации с системой фактических данных были добавлены дополнительные справочники и два дополнительных регистра с настройками.
  • Настройка бюджетных форм – на основе предоставленного ТЗ за три месяца удалось настроить для заказчика в «Табуле» бюджетные формы, практически идентичные привычным Excel-табличкам.
  • Настройка правил сбора фактических данных – еще два месяца потребовалось, чтобы настроить и отладить сбор фактических данных. После этого бюджетирование по одному из проектов полностью переехало в ФинОфис.
  • Масштабирование модели на остальные проекты компании – пилотную модель скопировали для всех проектов заказчика (еще 12 проектов) и провели индивидуальную донастройку под каждый проект.
  • Полный переход всей группы компаний на новую платформу бюджетирования – благодаря общему дереву действий, объединяющему проекты в общую финансовую модель, бюджет центрального офиса теперь собирается автоматически, а за счет оперативного обращения к первичным документам анализ фактических показателей стал значительно эффективнее.

 


Стадии первого этапа внедрения

 

По итогам первого этапа стало очевидно, что ФинОфис способен на более детализированное планирование, поэтому компания запустила второй этап проекта, который подразумевал развитие и оптимизацию модели под новые требования бизнеса.

В результате второго этапа количество разрезов, в которых производится планирование, выросло: в планах появились аналитики по контрагентам, сотрудникам, единицам измерения, автотехнике и т. п. Количество бюджетных форм тоже увеличилось – их стало больше на 15%.

Для более удобной работы с изменениями и внесением данных в бюджетные формы были разработаны:

  • Динамические шаблоны, позволяющие оперативно вносить изменения в модель и быстро составлять дополнительные варианты планов.
  • Монитор расчета модели – дополнительный модуль, позволяющий в автоматическом режиме в текущем времени следить за изменениями в модели и при необходимости запускать ее частичный пересчет.
  • АРМ для внешних субподрядчиков – подразделения и подрядчики теперь могут формировать бюджетные заявки непосредственно в программе через веб-интерфейс, для этого используется специализированное АРМ на базе модуля Табула в изолированном контуре.

 

Стадии второго этапа внедрения

 

Схема бюджетирования до проекта автоматизации

 

 

Недостатки старой схемы подготовки бюджетов:

  • Anaplan существует только в облачной версии и имеет проблемы с информационной безопасностью, поэтому подключать в него внешних пользователей для подготовки бюджетов не рекомендуется;
  • информация от подрядчиков и подразделений подгружалась в Anaplan вручную из Excel;
  • обновление бюджетной модели занимало много времени и требовало вовлечения почти всей финансовой службы;
  • бюджет центрального офиса собирался в Excel вручную из обрывочных данных по подразделениям и проектам – вероятность ошибок была высокой;
  • в Anaplan и Excel отсутствовала возможность детализировать факт до первичных документов.


Схема бюджетирования после перехода на ФинОфис

 

 

Преимущества новой системы бюджетирования:

  • все компоненты ИТ-системы – система оперативного учета 1С:ERP, основная система бюджетирования и база для бюджетов субподрядчиков – построены на 1С;
  • для подготовки бюджетов субподрядчиков используется отдельная база «Табулы» с веб-доступом – обеспечивается безопасная работа внешних пользователей в изолированном контуре;
  • с помощью модуля «Консолидатор» плановые и фактические данные подгружаются в систему бюджетирования по расписанию – ручные действия при этом не требуются;
  • бюджет центрального офиса собирается в программе ФинОфис автоматически по данным бюджетов подразделений и проектов;
  • есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика;
  • система обеспечивает простую настройку и гибкое изменение финансовой модели с автоматическим обновлением всех зависимых бюджетных форм.

В результате автоматизации временные трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое, при этом состав сотрудников в этом процессе сократился на 15% (было 20, а после внедрения стало 17 человек)


Сравнение старой и новой схем бюджетирования

 

Было

Стало

Облачный сервис для бюджетирования по проектам Anaplan без возможности организовать безопасный доступ от подразделений и подрядчиков.

Единое инфопространство в 1С для подготовки бюджетов на всех уровнях

Информация от подрядчиков и подразделений подгружается в облачный сервис вручную из Excel

Подразделения и подрядчики могут заводить бюджетные заявки непосредственно в решении – для этого используются отдельные АРМ в изолированном контуре

Нет возможности собрать бюджет центрального офиса – он собирается вручную в Excel

Бюджет центрального офиса собирается в программе

Чтобы расшифровать фактические данные по бюджетам, нужно открывать учетную систему и искать в ней данные по документам

Есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика

Ежеквартально – 1,5 месяца ручной работы на актуализацию бюджетных форм при добавлении аналитик и изменении состава статей

Динамические шаблоны обеспечивают автоматическое обновление всех зависимых бюджетных форм при изменении структуры шаблона – с помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.

 

Показатели масштаба

Раньше для финансового планирования каждого проекта в Tekta Group использовалось около 200 бюджетных форм.

По итогам развития и детализации модели на втором этапе внедрения количество форм выросло на 15%.

Общее количество проектов, по которым ведется бюджетирование в Tekta Group, на текущий момент – 14.

Всего для расчета бюджетов по группе компаний используется 2000 табул – это 60 млн. расчетных ячеек.
 

Подробнее о внедрении продукта ФинОфис в компании Tekta Group


Чтобы получить бесплатную демонстрацию продукта, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок


Автор:
Аналитик


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GG_Dots 35 08.08.22 17:48 Сейчас в теме
Слышал, прикольная тема!
2. ubnkfl 10.08.22 10:58 Сейчас в теме
Anaplan заменили на ФинОфис, это как 1С заменили на Excel.
3. RKurbanov 55 10.08.22 11:03 Сейчас в теме
(2) не совсем корректное сравнение, ФинОфис не позиционирует себя как замена Anaplan. Да и по цене это разные весовые категории. Как финансовый инструмент в дополнение к имеющейся системе за относительно не большие деньги очень хорош. Мы у себя используем.
4. Serg_Tangatarov 79 10.08.22 12:59 Сейчас в теме
(2) Анаплан не позволяет выполнять все расчеты аналогичные Excel, много осталось за бортом, поэтому перешли на ФинОфис. Это если в деталях.
Оставьте свое сообщение

См. также

Последний день МЕГАраспродажи на Инфостарте: успейте купить курс или готовое решение со скидкой до 50%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Сегодня, 25 ноября заканчивается МЕГАраспродажа на Инфостарте. Собрали курсы и готовые решения отдельно, чтобы найти курс или разработку по сниженной цене было удобнее.

25.11.2022    1502    user997184    0       

Битрикс24 объявляет акцию «Черная пятница»

Новость Битрикс ИТ-новость

Только сегодня, 25 ноября, облачные тарифы «Битрикс24» и подписку на «1С-Битрикс24.Маркет Плюс» можно приобрести со скидкой до 40%. Акция продлится всего один день! Рассказываем подробнее о скидках и условиях участия.

25.11.2022    1837    AnastasiaKl    0       

Последняя возможность пойти на курс по управлению проектами со скидкой до 25%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Руководитель проекта

Сегодня последний день, когда можно выгодно приобрести курс по классическим методам управления проектами. До 24 ноября включительно на покупку курса действуют скидки 10% и 25% в зависимости от выбранного тарифа.

24.11.2022    5727    dklimchuk    0       

Проблемы с доступом к 1С-ЭДО? Установите патч

Новость ИТ-новость

Недавний сбой в работе сервисов 1С вызвал затруднения в работе ЭДО. Сейчас уже все работает. Однако если у кого-то все еще есть проблемы с обменом электронными документами, предлагаем несколько рекомендаций для устранения неполадок.

24.11.2022    3723    ЕленаЧерепнева    1       

Отвечаем на вопросы о переходе на КЭДО с сервисом «1С:Кабинет сотрудника»

Новость ИТ-новость Сервисы

16 ноября состоялся бесплатный вебинар «КЭДО без затрат на внедрение и сопровождение. Такое бывает!» Участники прямого эфира задали столько вопросов, что мы не успели на все из них ответить. Исправляемся и отвечаем в этой новости.

24.11.2022    2377    user1763361    0       

Новые возможности для работы с буфером обмена в 1С:Предприятие 8.3.24

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-новость

Фирма «1С» сообщила, что в технологической платформе 8.3.24 будет реализована работа с буфером обмена из встроенного языка. Заметка, посвященная новой функциональности, размещена в официальном технологическом блоге «Заметки из Зазеркалья».

22.11.2022    5934    ЕленаЧерепнева    5       

Новый 1С:Тестировщик 1.0.4 сможет преобразовывать сценарий в текстовый формат

Новость

Фирма «1С» выпустила обновление для конфигурации 1С:Тестировщик. В релиз добавили функциональность преобразования сценария в текстовый формат. Это существенно расширяет возможности редактирования и настройки тестов.

22.11.2022    1469    ЕленаЧерепнева    0       

По следам семинара об инструментах финансового управления: выкладываем презентации спикеров для всех

Новость ИТ-новость Мероприятия

17 ноября Инфостарт совместно с компанией Кодерлайн провел семинар «Эффективные инструменты финансового управления в 1С». Рассказываем, как прошла встреча, и делимся презентациями спикеров.

22.11.2022    2435    vikad    0       

Курсы по программированию в 1С со скидками. Запасайтесь впрок

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Программист

Продолжаем рассказывать о лучших курсах с нашей МЕГАраспродажи. В этот раз мы сделали подборку для тех, кто хочет освоить профессию программиста 1С, а также получить новые знания для дальнейшего профессионального развития в этой сфере. Скидки на курсы действуют до 25 ноября!

21.11.2022    4786    dklimchuk    0       

«Единый семинар 1С» пройдет 14 декабря: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы не забыть

Новость ИТ-новость Сервисы

В предновогодней суете не пропустите традиционное онлайн-мероприятие от фирмы «1С». Узнайте о последних изменениях в учете, налогах и новых возможностях программ 1С из первых рук. Ждем вас 14 декабря в 10:00.

21.11.2022    3752    user1763361    0       

Для управленцев и аналитиков – подборка курсов МЕГАраспродажи со скидкой до 50%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Бизнес-аналитик Руководитель проекта

До 25 ноября на Инфостарте действует акция «МЕГАраспродажа» на многие товары и услуги компании. Рассказываем, какие полезные курсы по управлению и анализу в ИТ вы сможете купить со скидкой до 50%.

18.11.2022    1323    dklimchuk    0       

Новые возможности для отправки сообщений в Системе взаимодействия

Новость Зазеркалье Интеграция ИТ-новость Мессенджеры

Фирма «1С» анонсировала несколько обновлений в Системе взаимодействия. В 8.3.23 новые возможности появятся в интеграции с WhatsApp. А при отправке сообщений в 8.3.24 будут доступны статусы отправки.

17.11.2022    1724    ЕленаЧерепнева    2       

Чего нам ждать от 1С:Предприятие 8.3.24

Новость ИТ-новость

Фирма «1С» опубликовала актуальный план задач, которые должны быть реализованы в релизе технологической платформы 1С:Предприятие 8.3.24. Отдельно отмечены те, которые были добавлены по просьбам пользователей.

17.11.2022    3099    ЕленаЧерепнева    10       

Фирма «1С» опубликовала обновленные рекомендации для устранения сбоя при запуске 1С

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-новость

На официальном сайте «1С» доступны обновленные материалы для пользователей, которые столкнулись с неполадками в работе своих учетных систем. Фирма «1С» предложила несколько вариантов решения проблем с запуском платформы.

17.11.2022    7310    ЕленаЧерепнева    11       

Онлайн-митап по комплексной автоматизации: делимся опытом внедрения 1С:ERP

Новость Инфостарт ИТ-новость Мероприятия Бизнес-аналитик Руководитель проекта

23 ноября Инфостарт совместно с экспертами сообщества проведет бесплатный онлайн-митап «1С:ERP: Важные аспекты комплексной автоматизации». Наши спикеры поделятся опытом организации процесса внедрения и использования возможностей ERP для решения задач бизнеса.

17.11.2022    3707    AnastasiaKl    0       

Новый взгляд на автоматизацию розницы: опубликованы рекомендации фирмы «1С»

Новость 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 ИТ-новость

Фирма «1С» систематизировала возможные сценарии автоматизации розницы в зависимости от особенностей и масштаба бизнеса. Эксперты «1С» учли не только специфику учетных систем, но и всего окружающего их ИТ-ландшафта.

16.11.2022    2494    ЕленаЧерепнева    2       

«Розница – Фронтол» версии 2.1: больше удобства для обмена данными с Frontol по организациям

Новость 1С:Розница Интеграция Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет Ритейл

В новой версии 2.1 расширение получило ряд существенных изменений, основанных на пожеланиях пользователей. Реализована проверка дублей, автоматическая загрузка отчетов и чеков, гибкий механизм выемок, выгрузка во Frontol прайс-листов и многое другое.

15.11.2022    2248    TShaban    0       

Сделаем работу бухгалтера комфортнее: скидки на инструменты для рутинных задач

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет Бухгалтер

Автоматизируйте скучные операции по ручному вводу первички в учетную систему и выберите для себя верных помощников на несколько лет вперед. Воспользуйтесь акцией – только на МЕГАраспродаже готовые решения для бухгалтеров по выгодной цене.

15.11.2022    2887    TShaban    0       

Срочное сообщение от фирмы «1С»: обновите платформу как можно скорее

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-новость

Фирма «1С» разместила уведомление о критически необходимом обновлении платформы. Проблема затрагивает несколько релизов 1С 8.3. Есть вероятность, что с 15.11.2022 некоторые релизы платформы работать не смогут.

14.11.2022    76768    ЕленаЧерепнева    825       

ФНС разъяснила, как направить отчетность через сайт налоговой службы

Новость ИТ-новость Налоги ФНС

Ведомство рассказало, что сейчас для бизнеса доступен пилотный проект для передачи отчетов. Однако его работа до сих пор не оформлена законодательно, поэтому ФНС подготовила письмо с пояснениями.

14.11.2022    1515    VKuser24342747    1       

Продвинутый курс по классическому управлению проектами со скидкой до 25%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Управление проектами

Обучение стартует 24 ноября – до этой даты включительно на покупку онлайн-курса действуют скидки: 10% и 25% в зависимости от выбранного тарифа. А 16 ноября в преддверии обучения пройдет бесплатный вебинар-дискуссия с выпускниками курса по управлению проектами, где мы обсудим решение конфликтных ситуаций между исполнителями и заказчиками.

14.11.2022    2246    dklimchuk    0       

16 ноября состоится бесплатный вебинар «КЭДО без затрат на внедрение и сопровождение»

Новость ИТ-новость Сервисы

Команда Инфостарта расскажет, как организовать кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе сервиса «1С:Кабинет сотрудника». Каждому участнику вебинара подарим универсальную дорожную карту по внедрению КЭДО.

14.11.2022    1353    user1763361    0       

Проводим опрос: «Корпоративные ERP-системы»

Новость 1С:ERP Управление предприятием 2 Инфостарт ИТ-новость Опрос Исследование

Приглашаем руководителей компаний, ИТ-специалистов и бухгалтеров принять участие в исследовании спроса на различные ERP-системы для управления бизнес-процессами и ресурсами компаний. Прохождение опроса займёт 10-15 минут.

11.11.2022    1800    user1755751    0       

Фирма «1С» подвела итоги студенческих конкурсов и раздала победителям денежные призы

Новость ИТ-новость

Фирма «1С» ежегодно проводит соревнования по бизнес-программированию для молодых специалистов, а также выбирает лучшие курсовые и дипломные работы, выполненные с использованием 1С. Подведены итоги этих соревнований и названы имена победителей.

11.11.2022    1744    ЕленаЧерепнева    0       

Открываем «Черную пятницу» на Инфостарте! 

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Целых две недели готовые решения и курсы на сайте INFOSTART.RU со скидкой до 50%. Это значит, что у вас есть время на «просто посмотреть», «отложить и потом вернуться» и, наконец, купить решение или курс. 

11.11.2022    2092    user997184    5