Корректируйте банковские документы быстро и легко! Создайте правило обработки — и оно автоматически применится при загрузке выписки (отбор по любому реквизиту или регулярному выражению). Решение заполняет расшифровку платежа, комиссию эквай...
Заявки на расходование денежных средств и платёжный календарь в 1С:БП 3.0
Сотрудники подают заявки на оплату прямо в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0, руководитель согласует или отклоняет их, бухгалтер одной кнопкой создаёт платёжное поручение или выдачу наличных. Заявки видны в реестре с прогнозом остатка денег по дням и в типовом «Платёжном календаре», а форма заявки сразу показывает, укладывается ли сумма в бюджет по статье. Типовая конфигурация не меняется.
Арт.: 2823728
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Заявка на расходование денежных средств
Заявка на расходование денежных средств. Организация, подразделение, получатель и договор, статья ДДС, сумма, желаемая дата оплаты, форма оплаты (безналичная или наличными), счёт организации, назначение платежа. Договор подставляется сам, если у поставщика он единственный; счёт — основной счёт организации.
Без вмешательства в типовую
Без вмешательства в типовую. Заявки хранятся в своём документе и регистре расширения, типовые документы и проводки не меняются; в календарь раздел добавляется через расширение модуля обработки.
Согласование заявок
Согласование по статусам: черновик → на согласовании → согласована или отклонена (с причиной) → в оплате → оплачена.
Согласовывать, отклонять и создавать платежи может только пользователь с ролью «Заявки на расходование: согласование и оплата» (или администратор); подавать заявки — с ролью «подача».
Согласованную заявку нельзя тихо изменить: сумму, получателя, статью и дату можно поменять только после возврата в черновик, после чего заявка снова идёт на согласование.
Контроль бюджета и оплата
Контроль бюджета
Контроль бюджета. В форме заявки — план по статье на месяц оплаты из типового бюджета БП («Бюджет», «Корректировка бюджета»), уже оплаченное, сумма других заявок и остаток с учётом текущей заявки. При превышении — пометка «ПРЕВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТА». Если бюджет не ведётся, видна сумма других заявок по статье.
Лимиты по статьям ДДС (версия 1.1). Лимит на организацию, статью и месяц загружается из Excel (xlsx, xls, ods): как бюджетная таблица со статьями по строкам и месяцами по колонкам или построчным списком, с проверкой строк перед записью и шаблоном файла. Скользящий лимит: неиспользованный остаток автоматически переносится на следующие месяцы года, перерасход уменьшает доступную сумму. По настройке включается жёсткий контроль: заявка сверх лимита не согласуется, согласующий видит сообщение с суммами.
Многоэтапное согласование и частичная оплата (версия 1.2). Этапы согласования задаются в настройке: номер, название (например «Руководитель» → «Финансовый директор»), согласующий, организация и порог суммы — дорогие заявки проходят больше этапов. Заявка остаётся на согласовании до последнего этапа, в форме виден ход согласования; отклонение сбрасывает этапы. По заявке можно создать несколько платёжных документов на части суммы: заявка становится «Оплачена», когда проведены платежи на всю сумму, а платёжный календарь учитывает неоплаченный остаток.
Оплата из заявки
Оплата из заявки. По согласованной заявке создаётся типовое платёжное поручение (безналичная оплата) или выдача наличных (РКО) с получателем, договором, статьёй, суммой и назначением. Документ записывается без проведения, чтобы бухгалтер проверил его. Когда по поручению проведено списание с расчётного счёта (или проведён РКО), заявка сама получает статус «Оплачена»; при отмене проведения возвращается в «В оплате».
Реестр заявок и платёжный календарь
Платёжный календарь БП
Типовой «Платёжный календарь» БП. Заявки на согласовании и согласованные появляются отдельным разделом «Заявки на оплату» и учитываются в итогах дня и прогнозе остатка денег. Просроченные заявки переносятся на сегодня и помечаются. Кнопка «Платежный календарь» в реестре открывает его сразу сформированным.
Технические требования
- Конфигурация: 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (проверено на 3.0.207.25).
- Платформа 1С:Предприятие 8.3.24 и новее (проверено на 8.5.1), файловый и клиент-серверный вариант, тонкий и веб-клиент.
Состав поставки и лицензирование
Инструкция
01 / УСТАНОВКА
Установка
- «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Расширения» → «Добавить из файла», выберите
ДФ_ЗаявкиНаРасходование.cfe. - В карточке расширения снимите флажок «Безопасный режим» (расширение меняет статус заявок при проведении оплаты).
- Перезапустите программу. В меню появится раздел «Заявки на оплату».
- Пользователям без полных прав добавьте роли «Заявки на расходование: подача» и, тем, кто согласует и платит, «Заявки на расходование: согласование и оплата» (через профиль групп доступа).
02 / РАБОТА
Работа
- «Заявки на оплату» → «Заявки на расходование ДС» → «Создать»: заполните получателя, статью, сумму и дату, нажмите «Отправить на согласование». Строка «Бюджет по статье» покажет остаток бюджета.
- Согласующий открывает «Реестр заявок на оплату», отмечает заявки и нажимает «Согласовать» или «Отклонить» (с причиной). Это же можно сделать в форме заявки.
- Бухгалтер отмечает согласованные заявки и нажимает «Создать платежные документы», затем проверяет и выгружает поручения в банк обычным порядком. После проведения списания с расчётного счёта заявки станут «Оплачена».
- «Перенести дату» сдвигает оплату отмеченных заявок; «Платежный календарь» открывает типовой календарь БП с разделом заявок.
Ограничения
Одна заявка — один получатель.
Валютные платежи не поддерживаются (сумма — в рублях).
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.207.25
| Статистика: | |
|---|---|
| Просмотры | 284 |
| Загрузки | 0 |
| Рейтинг | 0 |
| Создание | 21.10.26 12:40 |
| Обновление | 30.10.26 16:59 |
| № Публикации | 2823728 |
| Характеристики: | |
| Теги | |
| Рубрики | Банковские операции БДР, БДДС |
| Кому |
Бухгалтер , Пользователь |
| Тип файла | Расширение (cfe) |
| Платформа |
1С 8.3 , 1С 8.5 |
| Конфигурация | 1С:Бухгалтерия 3.0 |
| Операционная система | Не имеет значения |
| Страна | Россия |
| Отрасль | Не имеет значения |
| Налоги | Не имеет значения |
| Вид учета | Управленческий учет |
| Доступ к файлу | Платные (руб) |
| Код открыт | Да |
См. также
КорпФинанс - комплексное решение на платформе 1С для автоматизации финансового и управленческого учета. Система объединяет казначейство, бюджетирование, учет договоров, консолидацию, расчет себестоимости, проектное бюджетирование и управлен...
50000 руб.
Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку...
19520 руб.
Дополнительный модуль «Заявка на расходование денежных средств» для 1С: Бухгалтерии 3.0 позволяет планировать поступление и расход денежных средств, организовать процесс согласования платежей и формировать платежный календарь. Разработка вы...
20000 руб.
Решение позволяет автоматически заполнять отдельные реквизиты загружаемых банковских документов, основываясь на известных значениях реквизитов и тексте назначения платежа. Простая настройка, широкие возможности анализа назначения платежа бе...
12200 руб.
Групповая печать фискальных чеков по документам "Поступление на расчетный счет" с возможностью настройки НДС, признаков расчета и автоматической отправкой чеков клиентам.
6499 руб.
Расширение для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0. Многоуровневое согласование заявок на оплату с оповещением и делегированием прав.
15250 руб.
Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руко...
12200 руб.
Обработка позволяет загружать из стандартной выписки лицевого счета в формате MS EXCEL в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 документы Кассовое выбытие/Заявку на кассовый расход и Кассовое поступление.
6100 руб.
Расширение позволяет автоматизировать загрузку банковских выписок в программу 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0. При начальной настройке создается регламентное задание. Период срабатывания регламентного задания в дальнейшем можно поменят...
7320 руб.
