Многофункциональная выгрузка из 1С: Альфа-Авто 5 и 6 в 1С:БУ 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС

 Для отбора по указанным контрагентам служит кнопка  «Показать/скрыть отбор по контрагентам»

В раскрывающейся таблице можно указать список наименований контрагентов, будут выгружены  документы только с указанными контрагентами.

- «Формула отбора контрагентов» служит для дополнительной фильтрации по любому реквизиту справочника контрагенты. (например можно исключить контрагентов с включенным флагом «внутренний» или имеющих определённый код).  При этом можно использовать «не типовые» реквизиты (добавленные в базе источнике)

 В УТ документ введён в валюте USD (и установлен нужный курс, например по данным поставщика), необходимо, чтобы при переносе автоматически подставился основной договор в валюте руб. и документ должен пересчитаться в эту валюту.

Для этого предусмотрены опции «Пересчитывать цены в валюту договора при поступлении» и «Не учитывать валюту при поиске договора»

При указании этих опций, такой документ из УТ:

будет выгружен в такой документ в БП:

Требуется при поступлении товара устанавливать на него цену равную приходной 

Для этого в обработке предусмотрена опция  

При переносе поступлений будет установлена цена того типа цен, который указан в карточке склада 

При переносе возвратов не связанных с реализациями (например, если реализации были в другой базе или база была свёрнута) необходимо указывать себестоимость  в табличной части возврата.  

Обработка предоставляет три варианта работы с себестоимостью возврата

1. Опция "Переносить себестоимость" работает в случае суммового учёта и указания в настроек "номенклатуры замены" (весь товар при обмене заменяется на выбранный) 

При выборе этой опции в возврат будет перенесена себестоимость из документа в УТ.

2. Если в настройках обработки заполнен реквизит «Процент себестоимости возврата»   ,  то себестоимость в возврате будет равна цене продажи минус этот процент.

3. Опция "Себестоимость возврата равна сумме" 

Себестоимость будет равна сумме в строке документа.

 Требуется вместе с документами переносить присоединенные файлы (например сканы, сертификаты и т.п.)

Для этого в обработку добавлена опция 

В результате при выгрузке будут перенесены все присоединенные файлы.

Например к документу в УТ прикреплён файл

в БП документ будет выглядеть так:

 Компании необходимо выгружать документы только по определённым кассам и/или складам

Для этого в настройках предусмотрена кнопка «Настройка отбора по кассам» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований касс, тогда будут выгружены только документы с указанными кассами. 

- Кнопка «Настройка отбора по Складам» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований складов, тогда будут выгружены только документы с указанными складами. 

- Кнопка «Настройка отбора по Подразделениям» В раскрывающейся таблице можно указать список наименований подразделений, тогда будут выгружены документы только с указанными подразделениями. Отбор работает на стадии создания документов

 опция «Фильтровать продажи по доп. реквизиту»  предусмотрена для управления выгрузкой документов  на уровне дополнительных реквизитов. Например, у нас в «Управлении торговлей» есть дополнительный реквизит «Проект», который у некоторых документов принимает значения «Продажа сотрудникам». Если мы хотим не загружать эти продажи, или загружать их как продажи определённому контрагенту, то включим опцию. При включении данной опции появляется текстовой поле, в котором необходимо указать наименование дополнительного реквизита. Далее по кнопке «Настройка нумерации и свёртки по доп. реквизитам» нужно указать значение «Продажа сотрудникам» и поставить флаг «пропускать». 

На картинке есть ещё одна строка со значением «Продажа в розницу» и флагом «сворачивать». Такая настройка означает, что реализации с таким значением доп. реквизита будут сворачиваться по дням и им будет присвоен указанный в таблице договор и контрагент. 

Свёртка работает только для документов «Реализация товаров услуг», а фильтры работают для всех документов, у которых есть таб. часть «дополнительные реквизиты» 

Если доп. реквизит в УТ имеет тип «Булево»,  и нам нужно чтобы выгружались документы с доп реквизитом не равным «Истина» то для этого нужно поставить флаг в настройках «пропускать документы без доп. Реквизита.  

Если же наоборот нужно выгружать только документы у которых в УТ не установлен флаг (доп реквизит не равен ИСТИНА) 

То настройка будет выглядеть примерно так  

 Необходимо переносить в БП документы по определённому виду налогообложения.

Для этого создана опция 

При установке этого фильтра, из УТ будут перенесены только документы с указанным видом налогообложения

 Требуется переносить номенклатуру в специально созданную папку (Например "Товары из УТ")  При этом структура справочника (кроме корневого элемента) должна сохраниться

Для этой цели необходимо в настройках установить флаг    

Выбрать группу номенклатуры  и поставить флаг "использовать как корень иерархии"

Если в ут справочник выглядит так :

то так он будет выглядеть после переноса в БП:

В "бухгалтерии предприятия" нет такой сущности, как "характеристики номенклатуры", но как быть, если предприятию необходимо вести учёт в разрезе характеристик?

Для переноса документов с учётом характеристик добавлена опция "Конструировать номенклатуру с учётом характеристики (см. формулу)". После установки флага в настройках станет доступно поле "Формула наименований номенклатуры" по умолчанию формула выглядит так: Н.Наименование +" ("+Н.Артикул +"), р."+НаименованиеХарактеристики  Внимание! эта опция имеет смысл, если вариант поиска номенклатуры установлен в "Искать по наименованию"

Наименование номенклатуры будет сконструировано по указанной формуле.

Например такая табличная часть в УТ:

Будет перенесена в такую табличную часть в БП:

 Требуется при переносе реализаций и счетов кроме документов выбранного периода выгружать в бухгалтерию изменённые документы за пределами этого периода.  

Для этих нужд служит опция "Добавлять изменённые (Реализации, счета из плана обмена)"

Предусмотрен реквизит  "Имя плана обмена источника"  - если он заполнен, то в базе источнике будет использоваться указанный план обмена для определения изменений в объектах

Если реквизит не заполнен, то будет использован план обмена «ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30»

В меню «Ещё» есть кнопка для создания узла в плане обмена (указанном в реквизите «Имя плана обмена источника», либо если реквизит не заполнен то в «ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30»)

 При нажатии на эту кнопку, будет создан узел с кодом указанном в реквизите «Префикс ИБ Приемника»

В реализациях по заказам, оплаченным через определенные эквайринговые терминалы,  должен выбираться определенный контрагент в БП3, а также счета расчетов и авансов

Для этих целей служит опция  

При выборе этой опции становится доступна закладка «Соответствие эквайринговых терминалов»

Контрагент и договор будут найдены по соответствию экайринговых терминалов, либо , по наименованию партнера, либо по наименованию перевозчика в счёте.  Если контрагент и договор не найдены, то они подставятся из реквизитов «Контрагент замены» и «Договор замены» соответственно

 Организация в УТ не ведёт учёт по договорам (учёт ведётся по заказам), задача - вести учёт в БП в разрезе заказов, также как в УТ.

 Для этого предусмотрена опция  , которая позволяет генерировать договор из заказа покупателя.

Организация находится на 2-х патентах, по НК по каждому патенту нужно формировать отдельную книгу доходов и расходов.

А в ОРП можно указать только один патент. Соответственно доходы попадают в Одну книгу доходов и расходов.

В УТ пробиваются чеки ККМ и затем при закрытии смены они попадают в Отчет о розничных продажах. Можно - ли сделать так, что-бы при переносе в БП ОРП делился на два документа в один что-бы попадали услуги и материалы в другой товары?

Также с Реализацией товаров и услуг (РТУ): можно-ли сделать чтобы при выгрузке РТУ делилось: товары попадали в реализацию товаров,  а услуги и материалы в Реализацию услуг?

Решение:

Для этого в настройках обработке предусмотрена отдельная опция "Разделять реализацию услуг"  

при установке флага,  на каждый документ реализации в котором есть товары и услуги будет создано два документа в БП (один с товарам и один с услугами). Документы по товарам при этом будут созданы с обычной нумерацией, а документы по услугам с префиксом "У" в номере

 В БП в ПКО с видом операции Поступление по платежным картам есть реквизит «Комиссия» но в УТ такого реквизита нет.  Добавлена возможность брать этот реквизит из назначения платежа

 Задача - при довыгрузке документов отличать  объекты, у которых изменилась сумма по сравнению с предыдущей выгрузкой.

Для этих нужд создана опция «Подсвечивать изменённые суммы документов» если сумма документа была изменена, то в предварительном просмотре он будет подсвечен жёлтым цветом.

 Задача обновить ранее выгруженную в БП номенклатуру по текущему состоянию базы источника (например в УТ стали заполнять информацию по прослеживаемости и ТНВЭД, или поменяли реквизиты такие как номенклатурная группа, артикул и т.д.)

Для этого предусмотрена кнопка в меню Ещё->Обновить номенклатуру в БП

В строке сообщений будет фиксироваться лог, что и у какой номенклатуры поменяли.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется сделать резервную копию БП