Назначение и функциональные возможности
Внешняя обработка для автономных и бюджетных учреждений. Предполагается, что документы будут по Дт. 201.11 (документ кассовое поступление) и Кт. 201.11 документ(кассовое выбытие/заявка на кассовый расход)
Обработка для загрузки выписки в формате XLS/XLSX/XML из казначейской программы АЦК.
- При загрузке выбираем организацию по которой выполняем загрузку.
- Опционально можете выбрать лицевой счет для загрузки либо не выбирать и загрузится выписка по всем Л/С.
- Настройки КПС для 201 счета можно задать принудительно либо определять из файла. Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный КПС вида КИФ для счета 201.11, иначе выбираем "Из файла", тогда при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле и есть возможность задать дополнительные параметры для поиска КПС:
- Использовать "Код Субсидии" при поиске КПС - (поиск КПС будет осуществлен с учетом, что в Аналитическом коде (5-14 символ КПС) содержится код субсидии.)
- КВР (последние 3 символа КПС) (например Дт 510/Кт 610 либо задать 000 в обоих случаях тогда будет искаться КПС вида КИФ в конце с нулями)
- КПС по умолчанию - если не найдется КПС то подставится выбранный в этой настройке.
- КФСР - Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный раздел/подраздел КРБ вида, иначе выбираем "Из файла", тогда при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле
- Существует возможность задать вид документа подтверждения - будет подставляться при загрузке.
- Обработка при создании документа производит поиск по контрагенту (наименование, ИНН, назначению платежа - физ лица) и договору(если нашел контрагента, то попытается определить договор по старшей дате договора)
- Опционально можно Создавать контрагентов (Создаются физ лица - определяются из назначения платежа) и Создавать договоры.
- Опционально можно использовать документ расхода - либо Кассовое выбытие, либо ЗКР (Заявка на кассовый расход)
- Опционально можно не загружать ранее загруженные платежи.
- При создании документов обработка заполняет все возможные реквизиты и проводки на основе стандартного заполнения по виду операции, т.е. документ останется только провести.
Дополнительная настройка определения вида операции в окне Соответствие видов операции: возможно уточнить корректность определения вида операции загружаемых документов по части строки назначения платежа. (Например - если указать в строке "Аванс за" в вид документа - кассовое выбытие/Заявка на кассовый расход - вид операции "Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90)" тогда при загрузке автоматически определится вид операции и заполнятся проводки Счета Дт 206.XX, либо еще пример "Эквайринг" вид документа Кассовое поступление и вид операции Поступление (зачисление) денежных средств со счета "Денежные средства учреждения в пути" (201 23))
Так же в соответствие КФО можно задать исчерпывающий список соответствия Кода субсидии <-> КФО
Технические требования
Обработка будет работать на релизах конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения не ниже 1.0.47.2, 2.0.51.24
Обработка тестировалась на релизе 1.0.48.6, 2.0.51.24
Остались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
