Загрузка выписки из АЦК в формате XLS/XLSX/XML в 1С:БГУ 1.0 и 2.0

Назначение и функциональные возможности

Внешняя обработка для автономных и бюджетных учреждений. Предполагается, что документы будут по  Дт. 201.11 (документ кассовое поступление) и Кт. 201.11 документ(кассовое выбытие/заявка на кассовый расход)

Обработка для загрузки выписки в формате XLS/XLSX/XML из казначейской программы АЦК.

1. При загрузке выбираем организацию по которой выполняем загрузку.
2. Опционально можете выбрать лицевой счет для загрузки либо не выбирать и загрузится выписка по всем Л/С.
3. Настройки КПС для 201 счета можно задать принудительно либо определять из файла. Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный КПС вида КИФ для счета 201.11, иначе выбираем "Из файла", тогда  при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле и есть возможность задать дополнительные параметры для поиска КПС: 

• Использовать "Код Субсидии" при поиске КПС - (поиск КПС будет осуществлен с учетом, что в Аналитическом коде (5-14 символ КПС) содержится код субсидии.)
• КВР (последние 3 символа КПС) (например Дт 510/Кт 610 либо задать 000 в обоих случаях тогда будет искаться КПС вида КИФ в конце с нулями)
• КПС по умолчанию - если не найдется КПС то подставится выбранный в этой настройке.
• КФСР - Если в организации используется один раздел/подраздел КРБ (первые 4 символа КПС) то можно задать один единственный раздел/подраздел КРБ вида, иначе выбираем "Из файла", тогда  при загрузке КПС будет искать по разделу/подразделу в файле

4. Существует возможность задать вид документа подтверждения - будет подставляться при загрузке.
5. Обработка при создании документа  производит поиск по контрагенту (наименование, ИНН, назначению платежа - физ лица) и договору(если нашел контрагента, то попытается определить договор по старшей дате договора)
6. Опционально можно Создавать контрагентов (Создаются физ лица - определяются из назначения платежа) и Создавать договоры.
7. Опционально можно использовать документ расхода - либо Кассовое выбытие, либо ЗКР (Заявка на кассовый расход)
8. Опционально можно не загружать ранее загруженные платежи.
9. При создании документов обработка заполняет все возможные реквизиты и проводки на основе стандартного заполнения по виду операции, т.е. документ останется только провести.

Дополнительная настройка определения вида операции в окне Соответствие видов операции: возможно уточнить корректность определения вида операции загружаемых документов по части строки назначения платежа. (Например - если указать в строке "Аванс за" в  вид документа - кассовое выбытие/Заявка на кассовый расход - вид операции "Авансы поставщикам  (206 10, 20, 30, 70, 90)" тогда при загрузке автоматически определится вид операции и заполнятся проводки Счета Дт 206.XX, либо еще пример  "Эквайринг" вид документа Кассовое поступление и вид операции Поступление (зачисление) денежных средств со счета "Денежные средства учреждения в пути" (201 23))

Так же в соответствие КФО можно задать исчерпывающий список соответствия Кода субсидии <-> КФО 

Технические требования

Обработка будет работать на релизах конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения не ниже 1.0.47.2, 2.0.51.24

Обработка тестировалась на релизе 1.0.48.6, 2.0.51.24

Остались вопросы?

Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку

Подробнее