Обработка банковских выписок для 1С:КА 2.5

Область применения 

Расширение предназначено для автоматизированной обработки банковских выписок в 1С:Комплексная автоматизация 2.5 и позволяет:
    • Автоматически заполнять реквизиты документов безналичных платежей.
    • Анализировать текст поля "Назначение платежа" и выявлять ключевые слова для классификации операций.
    • Определять параметры документов (подразделение, статью ДДС, хозяйственную операцию и другие реквизиты) по заданным правилам.
    • Проводить документы с учетом заданных алгоритмов и настроек.
    • Формировать отчеты об ошибках с указанием причин.
    • Обрабатывать неоднозначности классификации платежей с возможностью их ручного разрешения.

Технические требования

Разработано и протестировано на платформе 1С:Предприятие 8.3.25.1445 и в типовой конфигурации:

• 1С:Комплексная автоматизация 2.5.20.93; 2.5.18.54; 2.5.12.87

Код открыт.

Основные функциональные возможности

• Автоматическое распределение платежей по операциям, подразделениям и статьям ДДС. Автоматическое заполнение реквизитов документов "Поступление безналичных ДС" и "Списание безналичных ДС"
• Определение подразделения по ключевым словам в назначении платежа
• Категоризация операций (эквайринг, оплата поставщикам, налоги, аренда и т. д.)
• Учет кодов подразделений в справочнике "Структура предприятия"
• Обработка банковских выписок за выбранный период
• Формирование отчетов об ошибках
• Централизованная настройка правил обработки и банковских выписок через справочник "Настройка обработки банковских выписок"
• Разрешение неоднозначностей при обработке выписок
• Исключение ошибок за счет механизма ключей и правил обработки
• Оптимизация работы бухгалтерии и финансового отдела
• Возможность ручного разрешения сложных случаев через интерфейс обработки неоднозначностей

Принцип работы

1. Пользователь выбирает период и вид операции.
2. Обработка анализирует неподтвержденные документы.
3. По ключевым словам в назначении платежа определяются параметры (операция, статья ДДС, подразделение и др.).
4. Подразделение идентифицируется по справочнику "Структура предприятия".
5. Документ автоматически заполняется и проводится.
6. В случае ошибки формируется отчет, обработка продолжается для остальных документов.
7. При неоднозначностях они фиксируются в интерфейсе обработки, где пользователь может вручную их разрешить.

Особенности

• Поддержка различных видов операций (оплата поставщикам, налоги, аренда, зарплата).
• Гибкая система поиска ключевых слов.
• Работа с кодами подразделений.
• Отчет об ошибках с быстрым переходом к проблемному документу.
• Настройка ключевых слов и реквизитов через справочник "Настройка обработки банковских выписок".
• Использование механизма ключей: если в тексте найдены заданные ключи в определенном порядке, документ обрабатывается по установленным правилам.
• Интерфейс обработки неоднозначностей для ручного разрешения конфликтных ситуаций.

Добавленные и доработанные объекты конфигурации

• Справочник "Структура предприятия": добавлена табличная часть "Коды для обработки банковских выписок".
• Справочник "Настройка обработки банковских выписок": содержит ключевые слова для определения операций и соответствующих реквизитов.
• План видов характеристик "ФК_РеквизитыДокументовДДС": перечень реквизитов для обработки банковских выписок.
• Справочник "Подразделения": возможность указания кодов для обработки банковских выписок.
• Документ "Поступление безналичных ДС": добавлен реквизит "Подразделение".
• Документ "Списание безналичных ДС": механизм автоматического определения операции и статьи ДДС.
• Обработка "Обработка банковских выписок":

  • Фильтрация документов по периоду, операции, организации и банковскому счету.

  • Выбор типа операций (поступления, выплаты, налоги и т. д.).

  • Автоматическое заполнение реквизитов и проведение документов.

  • Настройка параметра "Перед проведением записать".

  • Обработка неоднозначностей при назначении платежей.

  • Роли доступа: добавлена роль "ФК_Редактирование ключей подразделений".

Порядок подключения

Для подключения переходим в «Администрирование», «Печатные формы отчеты и обработки», «Дополнительные расширения» и добавляем расширение из файла. Возможно, потребуется перезагрузка программы.

Для корректной работы расширения рекомендуем снять галочку в графе «Безопасный режим», так как безопасный режим может блокировать работу расширения.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.

Техподдержка