Обработка загрузки электронного бюджета для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Область применения

Внешняя обработка предназначена для автоматизированной загрузки данных из XML-файлов, содержащих информацию о финансовых операциях, и формирования на их основе документов «Списание с расчетного счета» или «Поступление на расчетный счет». Решение позволяет формировать документы в записанном виде с автоматическим определением типа операции по сравнению с ИНН отправителя и ИНН организации.

Технические требования

Протестировано и разработано для платформы 1С:Предприятие 8.3.26.1540 в типовой конфигурации:

• 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.173.37

Код открыт.

Порядок подключения

Подключается как внешний дополнительный отчет. Заходим в «Администрирование», выбираем «Печатные формы, отчеты и обработки», «Дополнительны отчеты и обработки». Нажимаем «Добавить из файла», выбираем файл внешнего отчета и указываем размещение в 1С: Бухгалтерия предприятия. Выбираем расположение и пользователей, которым будет доступен отчет.

Функциональные возможности

Загрузка файла: Пользователь вручную выбирает дату загрузки и XML-файл. При этом программа запоминает путь к последнему выбранному файлу, что упрощает последующую работу.

Определение типа операции: Из файла извлекается ИНН отправителя. Если он совпадает с ИНН организации, создаётся документ «Списание с расчетного счета». В противном случае формируется документ «Поступление на расчетный счет».

Общие моменты для обоих документов:

• Дата документа: Используется дата, выбранная на форме обработки (дата загрузки).

• Номер документа и дата от: Значения извлекаются из тегов <BasicRequisites_DocDate> (номер документа) и <BasicRequisites_DocNum> (дата от).

• Сумма и НДС: Сумма берётся из тега <BasicRequisites_PaySum>. Ставка НДС по умолчанию – 20%. Сумма НДС рассчитывается по формуле:
  Сумма НДС = Сумма * Ставка НДС.

• Назначение платежа: Значение определяется из содержимого тега <TranscriptPP_TransuseSign>. Если значение равно «false», поле не заполняется. При наличии текста заполняется именно то, что содержится в теге. Дополнительно, если в теге встречается слово «возврат» или его фрагмент («возвр»), вид операции изменяется согласно типу документа.

Специфика для «Списания с расчетного счета»:

• Вид операции: По умолчанию – «Оплата поставщику». При наличии в теге <TranscriptPP_TransuseSign> словоформы, содержащей «возврат» или «возвр», вид операции изменяется на «Возврат покупателю».

• Банковский счет: Для определения банковского счета используются следующие параметры:

1. Номер счета – из тега <PayerAndRecipient_Payer_CheckAcc>.
2. Параметры банка – БИК из тега <PayerAndRecipient_Payer_BIK> и корреспондентский счёт из тега <PayerAndRecipient_Payer_CorrAcc>.

• Получатель: Определяется по данным ИНН и КПП, извлекаемым из тегов <PayerAndRecipient_Recip_INN> и <PayerAndRecipient_Recip_KPP>.

• Счета:

  • Счет учета всегда равен 51.
  • Счет расчетов – 60.01.
  • Счет авансов – 60.02.

• Статья расходов: Если вид операции определяется как «Оплата поставщику», осуществляется поиск статьи расходов в справочнике. Выбирается первое значение из справочника «СтатьиДвиженияДенежныхСредств», где реквизит «ВидДвижения» равен перечислению «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов». В остальных случаях поле остаётся незаполненным.

Специфика для «Поступления на расчетный счет»:

• Вид операции: По умолчанию – «Оплата от покупателя». При наличии в теге <TranscriptPP_TransuseSign> признаков возврата (слово «возврат» или его фрагмент) вид операции изменяется на «Возврат от поставщика».

• Плательщик: Определяется посредством поиска по ИНН и КПП плательщика из тегов <PayerAndRecipient_Payer_INN> и <PayerAndRecipient_Payer_KPP>.

• Банковский счет: Определяется аналогично: номер счёта извлекается из <PayerAndRecipient_Payer_CheckAcc>, а для банка используются данные из тегов <PayerAndRecipient_Payer_BIK> и <PayerAndRecipient_Payer_CorrAcc>.

• Получатель: Производится выбор по ИНН и КПП, полученным из тегов <PayerAndRecipient_Recip_INN> и <PayerAndRecipient_Recip_KPP>.

• Счета:

  • Счет учета – 51.
  • Счет расчетов – 62.01.
  • Счет авансов – 62.02.

• Статья расходов: Если вид операции равен «Оплата от клиента», происходит поиск статьи расходов по наименованию. При наличии соответствующей статьи (например, «Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг»), она заполняется, иначе поле остаётся пустым.

• Ответственный: Заполняется данные пользователя, запустившего обработку.

• Поддержка работы с несколькими организациями: При активном использовании нескольких организаций сравнение ИНН производится с учетом выбранной организации, что позволяет корректно обрабатывать данные для каждого юридического лица.