Перенос вводов начальных остатков из 1С:УТ 11.5–11.6, КА 2.5 и ERP 2.5 в БП 3.0: выгрузка, загрузка и создание по учёту (товары, долги, касса и банк)

Что нового в версии 3.0

Версии 2.x выросли из обработки, написанной для одной фирмы, и почти всё, что в них добавлялось, добавлялось по вашим комментариям. Версия 3.0 написана заново и проверена сценарием «УТ → файл → БП → сверка остатков по счетам». Главное — то, о чём просили и на что жаловались под этой публикацией:

Файлы, выгруженные версиями 2.8.4, 2.8.8, 2.8.9 и 2.8.10, загружаются версией 3.0 (проверено). В них нет регламентированной стоимости, валюты, остатков денег и вида операции, поэтому суммы берутся как в файле, а отчёт об этом предупреждает. Товары на комиссии и на хранении старый файл не отличает от собственных, а 2.8.4 все расчёты записывала как «ввод остатков взаиморасчетов» — поэтому выгрузите документы из УТ заново версией 3.0: так получите и всё новое, и правильную классификацию.

Как это работает

1. В УТ добавляете документы ввода остатков. Кнопка «Заполнить всеми документами ввода остатков» собирает их списком — с организацией, видом операции, управленческой и регламентированной суммой.

УТ: список документов к выгрузке, «Заполнить всеми документами ввода остатков»

Нет готовых документов? На вкладке «Создать вводы остатков» укажите дату перехода, организации, склады и разделы (товары, расчёты с клиентами, расчёты с поставщиками, денежные средства, прочее) и нажмите «Создать вводы остатков». Обработка прочитает остатки УТ на конец этого дня и создаст документы того вида, который есть в вашей редакции; они сразу попадут в список выгрузки. Документы записываются без проведения: проведение продублировало бы остатки в самой УТ. В отчёте по каждому документу — организация, число строк, суммы, а то, что пропущено, названо с причиной.

УТ: вкладка «Создать вводы остатков» и отчёт о созданных документах

2. Нажимаете «Выгрузить в XML файл». Файл сохраняется на ваш компьютер, в отчёте — строка на каждый документ.

3. В БП нажимаете «Проверить файл». Обработка пробно обрабатывает каждый документ в транзакции, которую затем отменяет, — в базе ничего не сохраняется: что будет загружено и проведено, что будет создано (номенклатура, контрагенты, договоры, склады, банковские счета), что не переносится и почему.

БП: отчёт «Проверить файл» — в базе ничего не записано

4. Нажимаете «Загрузить из XML файла». Документы «Ввод остатков» создаются и проводятся. По каждому проведённому документу в отчёте — сумма в файле и сумма проводок; если они разойдутся, будет написано «РАСХОЖДЕНИЕ». Не проведённый документ остаётся записанным, причина из БП — в отчёте. В колонке «Документ в БП» — ссылка на созданный документ: двойной щелчок открывает его.

БП: отчёт загрузки — сумма файла и сумма проводок, ссылки на документы БП

Что переносится

Что не переносится

В файле версии 3.0 такие документы есть, но при загрузке не создаются, а в отчёте написано почему:

• расчёты по эквайрингу;
• товары у комиссионера и на ответственном хранении (переданные и принятые);
• остатки по премиям;
• прочие активы и пассивы;
• оптовые продажи прошлых периодов — это не остатки;
• любой другой вид операции, кроме собственных товаров, долгов и авансов клиентов и поставщиков, кассы и банка.

Вкладка «Создать вводы остатков» не создаёт документы по товарам на комиссии (переданным и принятым), товарам на ответственном хранении, расчётам между организациями и НДС по авансам (его обработка заполняет сама при загрузке авансов клиентов в БП), а из товаров берёт только запасы типа «Товар». Всё пропущенное названо в отчёте строкой «Пропущен» с причиной.

Отдельно от «не переносится» отчёт показывает «не загружен» — когда документ поддержан, но в БП не нашлось организации, валюты, склада или номенклатуры, либо не хватило прав. Уже созданные к этому моменту справочники остаются.

Как начать

• Подключение. В УТ: НСИ и администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки; в БП: Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки. Нажмите «Добавить из файла…», выберите файл обработки, «Записать и закрыть», затем «Выполнить». В УТ откроется страница выгрузки, в БП — страница загрузки.
• Руководство внутри обработки. Нажмите F1 на форме обработки (или кнопку «?»): откроется полное руководство пользователя со снимками — подключение, обе базы по шагам, как читать отчёт, что не переносится, вопросы и ответы. Проверено в веб-клиенте УТ и БП.
• Перед загрузкой в БП проверьте, что у организации заполнена учётная политика на дату документов ввода остатков и есть валюты, которые встречаются в файле.
• Первая загрузка: раскройте группу «Сопоставление», включите «Создавать отсутствующие элементы справочников» и нажмите «Проверить файл». Если в отчёте всё как ожидали — «Загрузить из XML файла». Номера ГТД, страны, единицы измерения и банки обработка не создаёт — они берутся из БП.
• Кто загружает. Администратор один раз подключает обработку, загружает главный бухгалтер. На БП 3.0.174.25 проверено под поставляемыми профилями: «Главный бухгалтер» загрузил столько же, сколько администратор; «Бухгалтер» — всё, кроме документа банка, для которого надо было создать банковские счета организации (этот профиль не вправе их создавать).

Вопросы и ответы

Обработка прежней версии подключена в «Дополнительных отчётах и обработках», а новая не загружается: «Вид загружаемого объекта (Дополнительная обработка) не соответствует текущему (Заполнение объекта)».
У старой записи вид «Заполнение объекта», обновить её новой версией нельзя. В списке «Дополнительные отчёты и обработки» нажмите «Добавить из файла…», выберите файл новой версии, старую запись пометьте на удаление.

Загрузил тот же файл второй раз. Будут дубли?
Нет: документы ввода остатков перезаполняются, документы расчётов и партии находятся по постоянным идентификаторам, справочники — по идентификатору из УТ или по наименованию и ИНН. Ручные правки в загруженных документах при этом заменяются данными файла.

Нужно ли отдельно вводить НДС с авансов клиентов?
Нет: при загрузке авансов клиентов обработка создаёт в БП второй документ ввода остатков, раздел «НДС по авансам (76.АВ)», и БП создаёт по нему счета-фактуры на аванс. Ставка берётся общая по дате оплаты; аванс под товары со ставкой 10 % поправьте в этом документе вручную, отчёт об этом напоминает.

Документ записан, но не проведён.
Причина из БП показана в отчёте. Одна из причин — у организации не заполнена учётная политика на дату документа.

В отчёте «не удалось создать банковский счёт».
У пользователя нет права добавлять банковские счета организации (так у профиля «Бухгалтер»). Заведите счета вручную или загрузите этот документ под главным бухгалтером.

У нас в БП организация без ИНН.
Выберите организацию в поле «Организация»: тогда все переносимые документы файла загружаются в неё, как в прежних версиях.

В УТ нет документов ввода остатков, а учёт ведётся давно. Можно ли получить их из учёта?
Да: вкладка «Создать вводы остатков». Документы создаются на выбранную дату по остаткам УТ и записываются без проведения (проведение продублировало бы остатки в самой УТ). Документы, созданные обработкой, помечены в комментарии «#ВО3 автосоздан»: повторное создание, на ту же дату или на другую, перезаполняет только их: строки заменяются остатками УТ (ручные правки в строках пропадают), дата документа переносится на новую, документы групп без остатков очищаются, второй комплект не создаётся. Документы, введённые руками, и проведённые не меняются, причина названа в отчёте.

Технические требования

• 1С:Управление торговлей 11.5 или 11.6, 1С:Комплексная автоматизация 2.5 или 1С:ERP 2.5 и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
• Проверено сценарием «УТ → файл → БП → сверка остатков по счетам» на платформе 8.3.27.1936, файловые базы: УТ 11.5.25.96 → БП 3.0.174.25, УТ 11.5.27.93 → БП 3.0.190.11, УТ 11.6.1.70 → БП 3.0.206.19. Веб-клиент проверен на УТ 11.5.25.96 и БП 3.0.174.25. На платформе 8.5.1.1529 тот же сценарий пройден на УТ 11.6.1.70 → БП 3.0.206.19; файл, выгруженный на 8.3, загружается на 8.5, и наоборот. Тонкий клиент на платформе 8.3.27 проверен тем же сценарием на УТ 11.5.25.96 → БП 3.0.174.25: выгрузка, проверка файла, загрузка. Клиент-серверные базы не проверялись.
• 1С:Комплексная автоматизация 2.5 и 1С:ERP 2.5: документы ввода остатков те же, что в УТ 11.5, только в ERP у «Ввода остатков» больше операций; обработка работает с ними без доработки. Выгрузка проверена на ERP 2.5.21.111 (платформа 8.3.27.1936): выгружены все документы ввода остатков демо-базы. В БП переносятся те же разделы, что из УТ; операции, которых в УТ нет (расчёты с подотчётными лицами, прочие активы и пассивы, кредиты и депозиты, ТМЦ в эксплуатации, прочие расходы), в БП не переносятся, и отчёт называет их с причиной. Вкладка «Создать вводы остатков» на КА и ERP не проверялась. Если на вашей конфигурации что-то пойдёт не так — напишите в техподдержку, исправим в рамках поддержки.
• Создание вводов остатков в УТ проверено на УТ 11.5.25.96 (платформа 8.3.27.1936) и УТ 11.6.1.70 (платформа 8.5.1.1529): количество строк и суммы созданных документов сверены с остатками регистров УТ отдельным запросом теста; на базах с разной валютой управленческого и регламентированного учёта не проверялось; созданный комплект выгружен и загружен в БП 3.0.174.25 и 3.0.206.19 — остатки по счетам 41, 10, 43, 50, 51, 52, 60 и 62 равны суммам файла, тот же файл читает версия 2.8.10.
• Раздел «НДС по авансам» проверен на БП 3.0.174.25 (платформа 8.3) и 3.0.206.19 (платформа 8.5): строки на 76.АВ по каждой строке аванса, сумма НДС, остаток 76.АВ, счета-фактуры на аванс, повторная загрузка без новых документов и счетов-фактур, в том числе с другой датой оплаты. На БП 3.0.206.19 аванс 2026 года ложится по ставке 22/122; в БП 3.0.174.25 такой ставки ещё нет, и строка не заполняется, причина названа в отчёте. Организация на УСН пропускается. НДС по авансам выданным (76.ВА) обработка не заполняет.
• УТ 11.1–11.4: код выгрузки для этих редакций в версии 3.0 сохранён, но запуском не проверялся; создание вводов остатков в них не проверялось. Файл версии 2.8.10 для них можно получить через кнопку «Техподдержка».
• Работает в безопасном режиме: подключается через «Дополнительные отчёты и обработки» с включённым безопасным режимом, файл выгрузки собирается и читается в памяти, без обращения к диску сервера. Это условие публикации дополнительных обработок в 1С:Фреш; в самом сервисе 1С:Фреш обработка не проверялась.
• Модули обработки открыты.

История версий

• 7 октября 2026 — выгрузка проверена на 1С:ERP 2.5.21.111; в требования добавлены КА 2.5 и ERP 2.5. Обработка та же, 3.0.2.
• 3.0.2 (5 октября 2026) — при загрузке авансов клиентов в БП заполняется раздел «НДС по авансам (76.АВ)» со счетами-фактурами на аванс; ставка по дате оплаты, с 2026 года 22/122.
• 3.0.1 (4 октября 2026) — вкладка «Создать вводы остатков» (документы ввода остатков в УТ по учёту на дату перехода, повторное создание без дублей), «Подобрать документы» по всем видам ввода остатков вашей редакции УТ, «Перезаполнить остатками», форма помещается в окно без прокрутки, руководство пользователя по F1.
• 3.0 (1 октября 2026) — написана заново: регламентированная стоимость, счёт 10 для материалов, валюта, касса и банк, повторная загрузка без дублей, проверка без записи, отчёт со сверкой сумм, веб-клиент, безопасный режим.
• 11.04.2026 — заполнение списка всеми документами ввода остатков.
• 28.01.2026 — начата поддержка оптовых продаж прошлых периодов.
• 07.09.2025 — доработка под УТ 11.5.22.92.
• 14.04.2025 — автозаполнение ввода остатков собственных товаров.
• 23.03.2025 — доработка под УТ 11.5.20, розничные остатки.
• 23.05.2024 — доработка под УТ 11.5.17.74.
• 06.03.2023 — доработка под УТ 11.5.11.70.
• 27.03.2022 — выгрузка ввода остатков товаров из УТ 11.5.
• 26.03.2020 — выбор списка документов.
• 20.09.2016 — первая версия.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Техподдержка