Связь между 1С и Excel осуществляется через имена ячеек: имена переменных в генераторе отчетов RayCon® Financial Reporter, в которых прописываются формулы 1С, одновременно являются уникальными именами ячеек в MS Excel.
Значение каждой ячейки файла-шаблона FinReports.xls рассчитывается как бухгалтерский итог по счетам посредством языка формул программы «1С 8», например:
| Наименование бухгалтерского итога | Формула | Счет | Кор/счет |
| Сальдо конечное дебетовое по счету | ОстатокДт | Счет | – |
| Сальдо конечное кредитовое по счету | ОстатокКт | Счет | – |
| Дебетовый оборот по счету | ОборотДт | Счет | – |
| Кредитовый оборот по счету | ОборотКт | Счет | – |
| Оборот в дебет счета 1 с кредита счета 2 | ОборотДт | Счет 1 | Счет 2 |
| ОборотКт | Счет 2 | Счет 1 |
Возможно получение аналитических срезов по субконто, а также в корреспонденции с другими счетами и субконто. Для пакетного присвоения имён ячейкам книги MS Excel разработан специальный макрос RayCon® Financial Reporter for 1C на языке MS VBA, подключаемый в MS Excel в виде надстройки.
Основное преимущество генератора - возможность оперативной настройки и корректировки финансовых отчетов на уровне бухгалтера (т.е. без привлечение программиста) посредством группового присвоения значений полям в табличной части для многих строк сразу, что критично для планов счетов МСФО (US GAAP), насчитывающих сотни и тысячи счетов.
Особенно актуально использование генератора отчетов в качестве инструмента получения данных при наличии настроенных шаблонов отчетов в Excel в следующих случаях:
- Формирование корпоративной отчетности инофирм;
- Формирование консолидированной отчетности по Группе компаний;
- Получение фактических данных при план-фактном анализе в бюджетировании.
Технология работы подразумевает вывод из 1С максимально детализированной оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) на один лист Excel, и последующую установку связей между ячейками на листах Balance Sheet, Profit & Loss Statement и пр. с ячейками на листе ОСВ. При консолидированной отчетности листов с ОСВ будет несколько – по каждой компании Группы. Элиминирование внутригрупповых оборотов (ВГО) и сборка отчетности осуществляется средствами Excel. При ранее имевшихся настроенных формулах выделения ВГО и сборки отчетности, использование генератора позволит не только задействовать эти формулы, но и обеспечить получение дополнительных, отсутствующих в 1С, данных из иных книг Excel.
В предлагаемой для скачивания инструкции описан пример использования генератора отчетов для формирования отчетности по МСФО. Поскольку код открыт, поставочный комплект в составе генератора отчетов и пример настройки на основе данных МСФО из демо-версии УПП доступен для скачивания, но пароль на архив предоставляется после одобрения лицензионного соглашения (высылается по запросу).
Некоторые пользователи программы:
Country Format, г. Москва
Завод СВТ, г. Минск
Росбыттехника, г. Барнаул
Столичный лизинг, г. Москва
Ситилаб, г. Москва
Американская Торговая Палата, г. Москва
1C-WiseAdvice, г.Москва
Описание генератора отчетов RayCon® Financial Reporter для версии 1С 7.7 приведено на странице //infostart.ru/public/19080/
Авторы разработки:
Ушаков Сергей – портирование из 1С 7.7 на 1С 8
Казиев Марат – доработка и юзабилити
