Клиент-банк для Беларуси универсальный для 1С8
Интеграция - Обмен с интернет-банком
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Внешняя обработка Клиент-банк универсальная позволяет загружать выписки в типовые документы Платежные поручения исходящие и входящие, экспортированные из различных банковских систем, работает по следующему принципу...
1. Заполняются реквизиты шапки обработки - Организация, р/с организации, Валюта выписки. Выбирается файл экспорта, который был предварительно выгружен из системы клиент-банк или интернет-банк. Выбирается необходимый банк для получения правил импорта данных. Указывается конфигурация, в которую производится загрузка, возможны варианты УТ/УПП или Бухгалтерия.
2. После указания всех параметров нажимаем кнопку - Загрузить, происходит чтение данных из файла выписки в табличную часть обработки. Красная индикация строк указывает на, то что при чтении выписки некоторые элементы справочников не были найдены, рябом с ними можно видеть восклицательный знак. Желтая индикация номеров обозначает, что дынный платеж уже ранее был загружен в базу 1С8.
2.1 В том случае если при чтении файла выписки данные в табличную часть загружены не читаемые (кодировка не соблюдена), необходимо повторно нажать кнопку Загрузить п.2, предварительно установив галочку - "DOS" в шапке обработки.
3. Далее в первой колонке - отмечаем Флаг напротив тех платежей, которые собираемся загружать в базу данных.
4. Нажимаем кнопку - Создать документы, в результате чего система выдаст сообщение с перечнем созданных объектов.
5. Просмотреть созданные документы можно перейдя на вкладку обработки - Созданные документы. Или же открыв типовой журнал - Банковские платежные документы.
!!! Внимание, в шапке документа есть еще параметр - Создавать элементы справочников, при его установке при загрузке платежных документов, будут также создаваться недостающие элементы справочников - Контрагенты и Банковские счета, но пользоваться данным флагом нужно очень осторожно, т.к. объекты создаются не полно, т.к. всей необходимо информации для этого недостаточно в выписке банка. Рекомендуется создать элементы справочников в ручном режиме.
Обработка тестировалась на релизах: ""Управление торговлей", редакция 2 для Беларуси (2.1.0.1), Управление производственным предприятием (1.3.35.1), Бухгалтерия для Беларуси 1.6 (обычные формы). Платформа 8.3.25.1394.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт