Проценты по займам

Отчеты - Бухгалтерские

Обработка для автоматизации расчета процентов по займам 2.0 и 3.0.

Обработка собирает остатки по счету учета займов в разрезе контрагентов и договоров, по остаткам и движениям этого счета определяются актуальные суммы займов. Процент займа определяется или для всех один, задается в самой обработке, или вводится как дополнительное свойство для каждого договора отдельно. Встроенный отчет позволяет проверить какие проуенты установлены, для установки нулевого процента нужно сначала завести ненулевой, а потом изменить его на ноль, встроена обработка установки процентов. Для выданных займов в обработке можно установить коэффициент к ставке рефинансирования ЦБ - для разделения процентов начисленных по выданным займам на принимаемые и непринимаемые.

После выбора организации, периода и вида займа (строка в таблице), можно построить отчет - расчет процентов по займам. После его проверки можно автоматически заполнить бухгалтерскую операцию с соответсвующими проводками. При повторном заполнении операция определяется по комментарию. Для проверки расчитаных и реально начисленных процентов встроен отчет сверка процентов.

Есть встроенная справка описывающая порядок работы.

Добавил вариант для Бухгалтерии 3.0 в режиме управляемые формы.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проценты по займам
.epf 124,11Kb
17.03.17
195
.epf 124,11Kb 195 Скачать
Проценты по займам 3.0 управляемые формы
.epf 1,04Mb
17.03.17
18
.epf 1,04Mb 18 Скачать

См. также

Комментарии
1. Сергей (seermak) 658 15.05.12 17:28 Сейчас в теме
скачал -посмотрел - на картинке расхождения с моей обведены красным
картинка не прикрепляется ни в какую((((( Короче = на предоставленных займах незачем делить суммы на принимаемые и нет (это делается на полученных займах), счета ПО_УМолчанию выставлены неправильно. Да и хотелось бы видеть не только "скупые итоговые строки", но и сам процесс расчета..... Во быть мне еще и искусствоведом - вона как свою картинку описал словами))))))
Прикрепленные файлы:
2. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 13.06.12 10:08 Сейчас в теме
(1) seermak, Счета по умолчанию выставлены так, как у большинства "моих" бухов ведется учет, однако настроить можно как угодно, хотя это наверное и неправильно, в смысле отсутствия защиты от дурака, но именно бухгалтер отвечает за правильность ведения учета.

Действительно в отчете делит сумму для любых счетов, однако проводки генерит правильно, то есть делит только для не активного счета.

Если основное тело займа в течении месяца менялось - в отчете появиться соответствующее число строк, так что более подробно просто уже не куда.
3. balance balance (balance) 206 18.07.12 12:04 Сейчас в теме
Не активна кнопка сформировать операцию. В чем может быть причина?
4. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 18.07.12 12:33 Сейчас в теме
(3) balance, Виноват, оставил проверку уровня прав - создавать оперцию можно было только со специальным уровнем прав. Поправил обработку. Если все равно не работает - сообщите.
5. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 16:19 Сейчас в теме
Добрый день, возможно ли поменять ставку рефинансирования? Какая сейчас установленна не верна.
6. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 23.10.12 16:50 Сейчас в теме
(5) Zhanna_ser, Ставка рефинансирования определяется из регистра Ставки рефинансирования ЦБ, эти ставки вводятся через меню Предприятие \ Ставка рефинансирования ЦБ, при этом выбирается минимальное значение ставки за рассматриваемый период. Однако, к не принимаемым относятся суммы превышающие ставку умноженную на коэффициент к ставке ЦБ. Скажем ставка сейчас 8.25%, коэффициент по умолчанию 1.1, в не принимаемые пойдет все что сверх 9.075%. Если Вам надо изменить эту цифру, а ставку рефинансирования в регистре по какой-то причине менять нельзя, то поиграйте с коэффициентом к ставке. Например, в регистре 8%, нужно отбросить превышающие 9.075% - используем коэффициент = нужный процент/ставка из регистра: 9.076/8 = 1,134, для коэффициента точность 3 знака после запятой. Если Вам мало такой точности: откройте обработку в конфигураторе, в появившейся форме откройте дерево "реквизиты", кликните в реквизит "Коэффициент", в окне свойств увеличьте точность до 6, сохраните результат. Тогда можно будет ввести коэффициент 1,134375 уже без округления. Однако лучше все же поправить ставку рефинансирования в регистре.
7. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 17:11 Сейчас в теме
8. Инга Иванова (Inga101) 31.01.13 20:35 Сейчас в теме
9. 26178@mail.ru (26178_mail.ru) 18.07.13 13:44 Сейчас в теме
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.
10. Юля Макарова (Виктори) 11.09.13 01:30 Сейчас в теме
11. Sergey (TSU) 31.10.13 10:21 Сейчас в теме
Доброе утро.
Для 3.0 будет такая же обработка?)
12. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 31.10.13 11:49 Сейчас в теме
(11) TSU, Собираемся переходить с нового года - соответственно к новому году будет вариант для управляемых форм.
13. Наталья Семухина (NtS) 16.04.14 13:54 Сейчас в теме
(12) на управляемых формах не появился вариант обработки?
14. Maxim k (maxis33) 42 16.04.14 15:30 Сейчас в теме
15. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 16.04.14 15:47 Сейчас в теме
Переход на 3.0 пока не произошел, как только появится для 3.0 сразу выложу. Но вообще управляемые формы это беда, ну если делать аккуратно.
16. Zhanna D (Zhanna_ser) 17.03.17 15:51 Сейчас в теме
(15) Дмитрий , добрый день! Для 3,0 не появилась обработка?
17. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 17.03.17 16:09 Сейчас в теме
Забыл выложить - добавил файл для бух 3,0 тестировалось в версии 3.0.48.19.
18. Zhanna D (Zhanna_ser) 17.03.17 16:55 Сейчас в теме
(17) Дмитрий, спасибо большое!)))) то что нам нужно!
19. Дониэла Иванова (Доня) 269 26.04.17 14:45 Сейчас в теме
Как работает ?
- как внешний отчет ?
или надо страивать ?
20. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 27.04.17 08:01 Сейчас в теме
(19)
Как работает ?
Можно открыть как внешнюю обработку, а можно и встроить - в модуле объекта информация о внешней обработке заполняется.
21. Дониэла Иванова (Доня) 269 17.05.17 22:15 Сейчас в теме
(20)
а можно и встроить


Спасибо
Опробовала в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.28) как внешний отчет
Расчет делает
но операцию не создает
<< а можно и встроить>>
если можно, напишите по-подробнее как встроить ?
22. Дониэла Иванова (Доня) 269 18.05.17 01:39 Сейчас в теме
Разобралась!
Расчет делает
Операцию формирует
Спасибо
23. Дониэла Иванова (Доня) 269 06.05.18 02:46 Сейчас в теме
Обработка работает на один договор займа
а если есть два договора выданных займов с разными процентами
вот тут возникает сложность
процент-то можно поставить только по одному договору !
как быть ?
24. Дмитрий Панин (Dmitr033) 108 07.05.18 08:04 Сейчас в теме
(23)Там реализован механизм дополнительных реквизитов, как им пользоваться описано во встроенной справке. Если вкратце, то находите договор в котором нужно использовать нестандартную ставку, заходите в дополнительные реквизиты договора и там проставляете нужную ставку, конечно до того этот реквизит нужно добавить с список доп. реквизитов, и выбрать его в форме обработки, кроме того там встроен отчет показывающий все установленные (то есть реально заведенные в доп. реквизит) ставки. Таким же образом, устанавливается ставка 0%, дабы не по всем договорам начислять проценты.
Оставьте свое сообщение