Перенос остатков по бухгалтерским счетам из БП 3.0 в УХ 3.1

Публикация № 1381493

Разработка - Обмен данными 1С

перенос конвертация обмен БУ БП бухгалтерия 3 УХ управление холдингом через XML КД

Правила конвертации для переноса остатков по бухгалтерским счетам. Из «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 в «Управление холдингом», редакция 3.1.

Тестировалось на конфигурациях «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.87.28) и «Управление холдингом», редакция 3.1 (3.1.3.107)

Данными для переноса является сальдо на указанную дату по бухгалтерским счетам, также переносятся данные по всем субконто по которым ведётся суммовой учет.

- Субконто переносятся исключительно присутствующие в сальдо.

Список переносимых счетов:

Источник (БП)

Приёмеик (УХ)

Имя правила конвертации

Счет

Номер.ИмяСубконто

Счет

Номер.ИмяСубконто

01

1. Основные средства

01

1. Основные средства

Остатки_ОсновныеСредства_Изм

02

1. Основные средства

02

1. Основные средства

Остатки_ОсновныеСредства_Изм

04

1. Нематериальные активы

04

1. Нематериальные активы

Остатки_НематериальныеАктивы

05

1. Нематериальные активы

05

1. Нематериальные активы

Остатки_НематериальныеАктивы

07

1. Номенклатура

09

1. Номенклатура

Остатки_КапитальныеВложения

08

1. Объекты строительства

10

1. Объекты строительства

Остатки_КапитальныеВложения

09

1. Виды активов и обязательств

09

1. Виды активов и обязательств

Остатки_ОтложенныеНалоговыеАктивыОбязательства

10

1.Номенклатура

10

1.Номенклатура

Остатки_Материалы

19

1.Контрагенты

2. Счета-фактуры полученные

19

1.Контрагенты

2. Счета-фактуры полученные

Остатки_НДС19_Изм

20

1. Номенклатурные группы

20

1. Номенклатурные группы

Остатки_НезавершенноеПроизводство

41

1. Номенклатура

41

1. Номенклатура

Остатки_Товары

50

 

50

 

Остатки_ДенежныеСредства

51

1. Банковские счета

51

1. Банковские счета

Остатки_ДенежныеСредства

52

1. Банковские счета

52

1. Банковские счета

Остатки_ДенежныеСредства

55

1. Банковские счета

55

1. Банковские счета

Остатки_ДенежныеСредства

58.01.1

1. Контрагенты

58.01.1

1. Контрагенты

Остатки_ДенежныеСредства

58.01.2

1. Контрагенты

2. Ценные бумаги

58.01.2

1. Контрагенты

2. Ценные бумаги

Остатки_ДенежныеСредства

58.02

1. Контрагенты

2. Ценные бумаги

58.02

1. Контрагенты

2. Ценные бумаги

Остатки_ДенежныеСредства

58.03

1.Контрагенты

2.Договоры

58.03

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_ДенежныеСредства

58.04

1.Контрагенты

2.Договоры

58.04

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_ДенежныеСредства

58.05

1.Контрагенты

2.Договоры

58.05

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_ДенежныеСредства

60

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

60

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

Остатки_60

62

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

62

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

Остатки_62

63

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

63

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

Остатки_63

66

1.Контрагенты

2.Договоры

66

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_66_67

67

1.Контрагенты

2.Договоры

67

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_66_67

68

1. Виды платежей в бюджет (фонды)

68

1. Виды платежей в бюджет (фонды)

Остатки_68_69

Исключаемые субсчета: 68.22, 68.32, 68.42

69

1. Виды платежей в бюджет (фонды)

69

1. Виды платежей в бюджет (фонды)

Остатки_68_69

68.22

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры выданные

68.22

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры выданные

Остатки_68_32

68.32

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

68.32

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

Остатки_68_32

68.42

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Счета-фактуры полученные

68.42

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Счета-фактуры полученные

Остатки_68_32

70

1.Работники организаций

70

1.Работники организаций

Остатки_70_Изм

71

1.Работники организаций

71

1.Работники организаций

Остатки_71

73

1.Работники организаций

73

1.Работники организаций

Остатки_73

76

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

76

1.Контрагенты

2.Договоры

3.Документы расчетов с контрагентом

Остатки_76

76.01.1

1.Контрагенты

2.Договоры

76.01.1

1.Контрагенты

2.Договоры

Остатки_7601_7641

76.01.2

1.Контрагенты

2.Расходы будущих периодов

3.Работники организаций

76.01.2

1.Контрагенты

2.Расходы будущих периодов

3.Работники организаций

Остатки_7601_7641

76.01.9

1.Контрагенты

2.Расходы будущих периодов

76.01.9

1.Контрагенты

2.Расходы будущих периодов

Остатки_7601_7641

76.АВ

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры выданные

76.АВ

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры выданные

Остатки_НДС76

76.ВА

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры полученные

76.ВА

1.Контрагенты

2.Счета-фактуры полученные

Остатки_НДС76

77

1.Виды активов и обязательств

77

1.Виды активов и обязательств

Остатки_77

80

1.Учредители

2.Ценные бумаги

80

1.Учредители

2.Ценные бумаги

Остатки_Капитал

82

 

82

 

Остатки_Капитал

84

1.Направления использования прибыли

84

1.Направления использования прибыли

Остатки_Капитал

86

1.Назначение целевых средств

2.Договоры

86

1.Назначение целевых средств

2.Договоры

Остатки_Капитал

96

1.Оценочные обязательства и резервы

96

1.Оценочные обязательства и резервы

Остатки_96

97

1.Расходы будущих периодов

97

1.Расходы будущих периодов

Остатки_97

98.01

1.Доходы будущих периодов

2.Контрагенты

3.Договоры

98.01

1.Доходы будущих периодов

2.Контрагенты

3.Договоры

Остатки_98

98.02

 

98.02

 

Остатки_98

98.03

1.Работники организаций

98.03

1.Работники организаций

Остатки_98

98.04

2.Работники организаций

98.04

2.Работники организаций

Остатки_98

006

1.Бланки строгой отчетности

2.Склады

 

 

Остатки_ЗабалансовыеСчета

007

 

 

 

Остатки_ЗабалансовыеСчета

008

 

 

 

Остатки_ЗабалансовыеСчета

МЦ

 

 

 

Остатки_ЗабалансовыеСчета

НЕ

 

 

 

Остатки_ЗабалансовыеСчета

 

Правила предназначены для разовой выгрузки остатков из БП в УХ и не подходят для периодического обмена данными. 

Результатом переноса являются автоматически созданные документы "Ввод начальных остатков" в базе приёмнике (УХ) в разрезе:

  • Организация
  • Дата
  • Раздел учета. (принадлежность к хоз.операции) 

 

Описание к поиску загруженных данных в приёмнике (УХ)

Для субконто разного типа правила поиска различаются

  • для "Справочников" поиск производится в следующим полям:

    1. ГУИД, 2. Код 2. Наименование

   Исключение составляют справочники:

   Контрагенты и Организации - поиск производится в следующим полям:

    1. ИНН и КПП 2. Наименование

  • Для "Перечисление" установлено соответствие, значений, в самих правилах. 
  • Для "Счетов" (План счетов бухгалтерского учета) установлено жесткое соответствие указанное в таблице выше по тексту.

   Счета отсутствующие в приёмнике не добавляются и не редактируются - данную операцию пользователю необходимо проделать     самостоятельно.

 

Для основных средств помимо самих остатков переносится все необходимые данные для заполнения документа "Ввод начальных остатков":

  • Первоначальная стоимость БУ, НУ
  • Стоимость БУ, НУ
  • Начисленная амортизация (Износ) БУ, НУ
  • Способ отражения расходов по амортизации
  • Способ поступления
  • Порядок учета
  • Материально-ответственное лицо
  • Способ начисления амортизации
  • Срок полезного использования (в месяцах)
  • Начислять амортизацию
  • Сумма последней модернизации
  • Срок использования для расчета амортизации
  • Стоимость для расчета амортизации
  • Принятие к учету: Дата, Событие, Название документа, Номер документа

 

Для остатков по НДС переносится вся необходимая аналитика:

  • Предъявлен счет-фактура
  • Счет фактура: Дата, Номер, Код вида операции
  • Контрагент, договор

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перенос остатков по бухгалтерским счетам из БП 3.0 в УХ 3.1:

.xml 1,19Mb
1
.xml 1.0 1,19Mb 1 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Константин С. 686 10.02.21 21:22 Сейчас в теме
Ню... мы обошлись обновлением)))
Накатили УХу и продолжили работать)
2. sansys 72 10.02.21 21:51 Сейчас в теме
(1) Да тоже хороший вариант, если не требуется собирать остатки из разных баз.
Данные правила удобно применять когда требуется загрузить начальные остатки из разных баз для нескольких организаций, или база БП очень разрослась то в УХ можно начать с "чистого листа"
3. Константин С. 686 10.02.21 22:15 Сейчас в теме
(2)
база БП очень разрослась то в УХ можно начать с "чистого листа"

а этом случае точно придется разбираться сопоставлением НСИ, а не тупо сливать все одну базу.
Оставьте свое сообщение