Автоматическая обработка банковской выписки с поступлениями по платежным картам при розничной торговле
При загрузке выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную уже после создания документа "Поступление на расчетный счет". Обработка избавляет от ручного труда, позволяет ускорить процесс, избавляет от "человеческого фактора".
Обработка распознает терминал, выделяет комиссию и правит документ «Поступление на расчетный счет». Вся информация берется из реквизита этого же документа «Назначение платежа».
В результате получаем правильный документ с видом операции «Поступление по платежным картам», указываем комиссию, распознаем платежный терминал и делаем настройки соответствующие этому терминалу (статья доходов, налоговый учет – один ККМ может работать, например, по патенту, другой УСН) и т.д.
В шапке обработки указывается период обработки документа "Поступление на р/с"
В табличной части индивидуальные настройки в зависимости от содержимого назначения платежа.
Можно отметить какие фильтры применять для текущей выборки
Описание настроек табличной части (настройки сохраняются при выходе из обработки и восстанавливаются при входе):
- в колонке «Слово перед суммой» указывается строка символов после которых идет сумма комиссии (число до первого нечислового символа) для поиска в реквизите Назначение платежа.
- в колонке «Стр искать назн платежа» указывается строка символов которая определяет индивидуальные настройки для документ а «Поступление на расчетный счет»
В «Поступлении на расчетный счет» меняются параметры:
- ВидОперации=Поступление по платежным картам
- БезЗакрывающихДокументов=указанное пользователем значения табличной части в колонке
- Контрагент= указанное пользователем значения табличной части в колонке Контрагент
- СчетКонтрагента= указанное пользователем значения табличной части в колонке СчетКонтрагента
- СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом= 91.02
- СубконтоКт1= РасходыНаУслугиБанков;
- СтатьяДвиженияДенежныхСредств= указанное пользователем значения табличной части в колонке
- Содержание_УСН="Поступление по платежным картам."
- СуммаУслуг=сумма комиссии из Назначения платежа
- СпособПогашенияЗадолженности=Перечисления.СпособыПогашенияЗадолженности.Автоматически;
- ПорядокОтраженияАванса= указанное пользователем значения табличной части в колонке
- СтатьяДвиженияДенежныхСредств= указанное пользователем значения табличной части в колонке
- СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом= 57.03
Кнопка «Применить» задает команду на обход документов «Поступление на расчетный счет» за указанный период
После выполнения на закладке Результат будут обработанные документы. В эти документы можно зайти прямо из обработки
В версии 1.7 от 16/01/22 добавлен механизм правки только суммы комиссии - заполнять остальные реквизиты не надо. указать только, что ищем в назначении платежа и слово перед суммой комиссии. Если сумма комиссии уже заполнена в документе поступления на р/с то такой документ не обрабатывается
в версии от 08/02/2022 добавлена возможность исключать из суммы комиссии различные символы. Например символы триад, когда банк отделяет тысячные доли. Например "Комиссия:1,234.56 или 1'234.56
Указав в исключения знак запятая и верхняя кавычка число читается полностью.
Флажок "Заполнять комиссию всегда" говорит о том что сумма услуг банка (комиссия) будет изменена вне зависимости от того была она заполнена или нет. Без этой галочки документы с заполненной суммой комиссии не обрабатываются.
Версия 1.97 от 17/03/22 стала более информативная и понимает случай когда комиссия указана без лидирующего нуля
В комплекте лежит расширение, оно вызывает обработку (она должна быть подключена штатными средствами как внешняя обработка) автоматически после загрузки банковской выписки. Расширение подключать, как обычно - через Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки/расширения/Добавить из файла. Пользуюсь данным комплектом сам в своей бухгалтерии.
Подключается через штатный механизм как доп. обработка.
Проверялось на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45),(3.0.106.40),(3.0.107.37)
