Расширение включает в себя 4 новых объекта:
- Справочник: «Способ отражения расходов по кредитам/займам»;
- Перечисление: «Направление займа», со значениями: «Выданный» и «Полученный»;
- Перечисление: «Выдача займа», со значениями: «Единовременно» и «Несколькими траншами»;
- Документ: «Начисление процентов по займам».
Справочник «Договоры контрагентов» дополнен реквизитами:
- «Это договор займа» (виден только в случае вида договора «Прочее»);
При включении займа открывается группа с реквизитами настройки займа:
- Вид выдачи займа;
- Направление займа;
- Процент займа;
- Сумма займа
- Включать для полученных займов - день поступления, для выданных - день выдачи, в расчет процентов;
- Счет учета договора %;
- Способ отражения расходов: (из соответствующего справочника расширения).
Все пользовательские объекты включены в подсистему «Операции» - «Бухгалтерский учет».
Алгоритм расчета:
- Для начала необходимо заполнить договор контрагента и справочник «Способ отражения расходов по кредитам/займам»:
- К полученным кредитам/займам отбор осуществляется по счетам: 66.01, 66.03, 66.21, 66.23, 67.01, 67.03, 67.21, 67.23;
- К выданным кредитам/займам по счетам: 58.03 (76.03).
При нажатии на кнопку «Заполнить», табличная часть заполняется автоматически из регистра бухгалтерии.
Табличная часть документа начисления:
- Направление: "Выданный" / "Полученный" (результат из запроса);
- Способ отражения расходов: из справочника договора займа (для настройки счета доходов/расходов);
- Вид операции: из справочника договора займа (для настройки счета доходов/расходов);
- Дата: либо конечная дата периода регистрации (в случае если не было оборотов по телу в течение месяца), либо дата изменения базы (для корректного расчета курса, при займе/кредите валютном;
- Контрагент;
- Счет учета процентов: из справочника договора займа (для указания на каком счете учитывать процентный договор - актуально для выданных займов);
- Период начисления: "Дата С" и "Дата по" - за какой период выполнен расчет;
- Количество дней: Разница между "Дата С" и "Дата по" - справочно - для наглядности;
- База: Показатель для расчета. База на "Дату";
- Ставка: Значение из договора (реквизит не периодический);
- Валюта: Валюта займа;
- Курс: Курс займа на "Дату";
- Валютная сумма: Расчет в случае, если заём/кредит валютный;
- Сумма, руб: Расчет рублевой суммы займа/кредита.
Добавлена печатная форма документа.
Тестировалось на конфигурации: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97).
Расширение прошло аудит и используется в сервисе 1с Fresh. Так же расширение подходит для локальных версий 1С.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.159.23
