Акт сверки с группировкой по договорам для бюджетной бухгалтерии
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
бухгалтера просто пищали от восторга и обычным актом сверки вообще перестали пользоваться, в прошлом году мы перешли на бюджет, и первая задача, которую мне поставили - сделать такой акт сверки для бюджета:)
Решила поделиться - вдруг кому тоже пригодится?
По сравнению с типовым актом, кроме группировки по договорам изменена печать вида документов - для документов реализации услуг подбирается (при его наличии) документ счет-фактура выданный и именно он выводится в акт
Сколько по заказу уже оплачено, а сколько осталось отгрузить? Эта обработка ответит за секунду. Она собирает все платежи и расходные в один динамический список и считает точные остатки нарастающим итогом — без всяких доработок конфигурации. для БП 3, УТ 11.5, УТ 11.4, УТ 10.3, ERP 2.5 ERP 2.4, КА 2.5-2.4, УНФ 3-1.6, Розница 3, 1с 7.7
Пример реализации сверок между базами и исправления расхождений в обе стороны, из 7.7 -> в 8.3 и из 8.3 -> в 7.7 на обычных формах. Фундаментальные обработки, которые работают на постоянной основе и поддерживают идентичность данных между базами основных поставщиков и основных покупателей (их соответствие прописано в модуле). Используется Новый COMОбъект("V77.Application"), пример использования внешнего источника данных. Реализация в поступление. Поступление в поступление. Корректировка поступления в корректировку отгрузки. СчФ выданный в СчФ полученный. Исправление СчФ полученного в исправление СчФ выданного. Перенос документа Реализация 7.7 в Поступление 8, Перемещение 7.7 в Поступление 8. Акт сверки взаиморасчетов (несколько организаций). Все обработки запускаются в базе 1С Предприятие 8 (обычные формы).
Сортировка 62 счета по субсчетам
Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.
Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.
ваш отчет мне очень помог в свое время, я его немного отредактировала под свою базу и пользовалась во всю...а в 8-ой версии есть что-то подобное? или можно настроить отчет по контрагентам стандартный?
у нас бухгалтерия для гос.учреждений - там в стандартном акте сверки есть галка "Разбить по договорам" - вам что, такой вариант не подходит? я правда, правила немного, чтобы в документах выводились с/фактуры, а не акты оказанных услуг, а в остальном всех моих бухов устраивает стандартный вариант
