Какую задачу решает

Компании, которые ведут бюджетирование в 1С:КА или 1С:ERP, рано или поздно сталкиваются с одной и той же ситуацией: типовой отчёт по исполнению бюджета работает медленно.

Когда статей бюджета десятки, а документов — тысячи, формирование типового отчёта может занимать 10–15 минут. Типовой механизм обращается ко всем регистрам накопления, связанным со статьями бюджета, даже если нужны данные по одному подразделению и одной статье ДДС.

Кроме того, типовой отчёт показывает суммы план/факт, но не показывает, какие именно документы стоят за фактической суммой. Чтобы разобраться, откуда взялся перерасход, приходится открывать отдельные окна, переходить по ссылкам, возвращаться — и тратить время.

Это расширение решает обе задачи: ускоряет формирование отчёта и показывает детализацию до документов прямо в результатах.

Чем отличается от типового отчёта

• Скорость. Типовой отчёт обращается ко всем регистрам накопления по каждой хозяйственной операции. Расширение работает только с регистрами фактических данных бюджетирования и лимитов — формирование происходит быстрее.
• Детализация. В типовом отчёте видны только суммы. В расширении под каждой статьёй ДДС отображаются документы-регистраторы: экземпляры бюджета (откуда план) и документы списания (откуда факт).
• Навигация. Из отчёта можно открыть любой документ по клику — экземпляр бюджета, заявку на расходование ДС, документ списания — и увидеть его содержание.
• Наглядность. В типовом отчёте для просмотра документов-оснований нужно делать дополнительные переходы. Здесь всё в одном окне: подразделение → статья ДДС → план → факт → отклонение → документы.

Возможности расширения

• Произвольный период. Выбор любого периода для анализа: день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год.
• Фильтрация по подразделениям и статьям бюджетирования. При запуске отчёта выбираются нужные подразделения и статьи бюджетирования. Можно выбрать одно подразделение или несколько.
• План, факт и отклонение в одном окне. По каждой статье ДДС и подразделению видны сумма плана, сумма факта и отклонение. Перерасход заметен сразу.
• Автоматическая корректировка доходных статей. Если в отчёт попадает доходная статья, фактическая сумма корректируется автоматически.
• Работа без плана. Если план не установлен, отклонение равно сумме факта — вы видите фактические расходы без плана.

Как настроить и запустить

1. Создайте статью бюджета

Откройте справочник «Статьи бюджетов» и создайте новую статью (или используйте существующую). Добавьте две аналитики:

• Подразделения — если в организации несколько подразделений. Можно не указывать, если подразделение одно.
• Статьи ДДС — обязательная аналитика для работы отчёта.

2. Настройте правила получения фактических данных

В статье бюджета перейдите на вкладку «Правила получения фактических данных». Добавьте хозяйственные операции, по которым нужно собирать факт. В примере настроены: «Прочий расход ДС» и «Оплата поставщику».

Выберите источник суммы — с НДС или без, на усмотрение вашей организации.

3. Дождитесь сбора факта

После сохранения статьи бюджета подождите несколько минут — системе нужно собрать фактические данные. Проверить готовность можно через типовой отчёт «Статьи бюджета — Результат работы правил». Когда данные появятся — можно запускать отчёт.

4. Запустите отчёт

Откройте отчёт «Бюджет ЦФО» и задайте параметры:

• Период — за который нужен анализ
• Подразделения — одно или несколько
• Статьи бюджетирования — нужные статьи

Все три поля обязательны для формирования отчёта.

5. Результат

В сформированном отчёте вы увидите:

• Подразделения и статьи движения денежных средств в строках
• Сумму плана, сумму факта и отклонение в колонках — по каждому периоду и итого
• Строку «Регистратор» — документы экземпляров бюджета (планы) и документы списания (факт)
• По клику на документ — переход в сам документ для проверки деталей

Например: вы видите, что по статье «Оплата поставщикам товаров» в феврале отклонение составляет −84 435 978,17. Тут же виден каждый документ, который сформировал эту сумму. По клику можно открыть заявку на расходование ДС и проверить, была ли она проведена сверх лимита.

Совместимость

Конфигурации:

• 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.5
• 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5

Платформа: 1С:Предприятие 8.3

Расширение поставляется в формате .cfe

Особенности и ограничения

• Отчёт работает по статьям движения денежных средств. Анализ по статьям расходов и доходов не поддерживается.
• Фактические данные собираются по ограниченному набору хозяйственных операций (списание безналичных ДС, расходный кассовый ордер).
• Нет разграничения доступа по ролям — любой пользователь может выбрать любое подразделение и любые статьи бюджетирования.
• Расширение подключается с отключённым безопасным режимом.

Установка

1. Скачайте файл расширения (.cfe) со страницы публикации.
2. Откройте информационную базу 1С:КА 2.5 или 1С:ERP 2.5.
3. Добавьте расширение в конфигурацию. Снимите флажки «Безопасный режим» и «Защита от опасных действий».
4. Настройте статью бюджета и правила получения фактических данных (см. инструкцию выше).
5. Откройте отчёт «Бюджет ЦФО», выберите параметры, нажмите «Сформировать».

Вопросы и обратная связь

Если при настройке или использовании расширения возникнут вопросы — напишите в комментариях к публикации.