Перенос документов из УНФ 1.6 в Бухгалтерию 3.0

Данный перенос предназначен для организаций, которым необходим быстрый и простой односторонний перенос справочной информации и документов из конфигурации «Управление нашей фирмой» в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период.

Особенности обработки:

• Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8 и только на ОС Windows;
• Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
• Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями. 
• Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
• Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях.

Реализован перенос следующих видов документов (Рис.1):

1. Поступление от поставщика (приходная накладная + счет-фактура)

2. Возврат от покупателя

3. Дополнительные расходы

4. Продажа покупателю (расходная накладная + счет-фактура)

5. Возврат поставщику

6. Отчет о розничных продажах

7. Перемещение товаров (перемещение и списание на расходы)

8. Оприходование товаров

9. Списание товаров

10. Поступление в кассу

11. Расход из кассы

12. Авансовый отчет

13. Поступление на расчетный счет

14. Списание с расчетного счета

15. Производство

16. Инвентаризация запасов

17. Заказ-наряд

18. Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный)

19. Корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный)

20. Акт выполненных работ

21. Операции по платежным картам

22. Передача товаров между организациями

Перенос документов

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически. 

В обработке предусмотрен предварительный просмотр (рис.2) — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены. 

По результатам переноса выводится отчет с информацией по созданным/измененным объектам (Рис.3).  

Синхронизация справочников

1. «Организации» - по ИНН;

2. «Склады» - по наименованию;

3. «Номенклатура»- по коду/артикулу/наименованию;

4. «НомераГТД» - по коду;  «Страна» - по коду;

5. «Контрагенты» - по коду;

6. «ДоговорыКонтрагентов» (по-умолчанию) - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

7. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «НомерДоговора», «ДатаДоговора», "ВидДоговора", «Организация», «Контрагент», «ВалютаВзаиморасчетов»;

8. «Банки» - по коду; «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;

9. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по наименованию; 

10. «Физ.лица» - по наименованию;

11. «ТипыЦенНоменклатуры» – по наименованию;

12. «Валюта» – по коду;

13. «ВидыОплат» - по номеру платежной карты.

Синхронизация документов

Номер + дата.

Стартовые настройки обработки

1. В Бухгалтерии 3.0 необходимо создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН;

2. Заполнить учетную политику организации;

3. Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

4. В настройках (Рис. 5) обработки необходимо указать следующие параметры и значения по умолчанию:

• Путь к базе или имя сервера, пользователя, пароль;
• Указать номенклатурную группу по умолчанию. Заполняется в карточке номенклатуры при создании новых элементов.
• Выбрать статью доходов по умолчанию. Используется при переносе документов оприходования товаров.
• В разделе «Банк эквайринга» указать «Контрагент» и «Договор» для переноса видов оплаты при переносе отчета о розничных продажах.

Краткая инструкция по запуску

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0;

2. Открыть обработку через «Файл-Открыть» в конфигурации Бухгалтерия 3.0;

3. Выбрать организацию и период для переноса документов;

4. Отметить виды документов для переноса;

5. Нажать кнопку «Отобрать документы»;

6. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые должны быть перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);

7. Нажать кнопку «Перенести».

Обработка переноса проверена на типовом релизе БП (версия 3.0.89.38) и на типовом релизе УНФ (версия 1.6.24.92). Также поддерживается работа на других релизах УНФ редакции 1.6.

Актуальный релиз:

Версия 1.6.9 от 07.12.2021

1. Добавлен перенос документа "Заказа покупателя" / "Счета" из УНФ в Счет на оплату в БП.

Тип документа УНФ устанавливается на вкладке Настройки.

2. Добавлен перенос документа "Отчет о переработке". В БП создается три документа: "Реализация услуг по переработке", "Передача продукции заказчику", "Расход материалов"

3. Добавлен поиск номенклатуры по наименованию с учетом характеристики в УНФ.

4. Исправлены выявленные ошибки. 

Почему стоит попробовать эту версию:

После покупки в течение одного года получение новых версий обработки - бесплатно!

Обработка распространяется с открытым кодом!

Если обработка не подошла — гарантированный возврат денег!

Другие наши разработки:

Перенос данных из Розницы 2.3 в Бухгалтерию 3.0

Перенос документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0

Перенос документов из УТ 11.4 в Бухгалтерию 3.0

Сверка остатков между базами (Розница 2.3, УТ 11, БП 3.0)

Техническая поддержка оказывается в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по Москве.