Заведение лимитов в 1С:Управление холдингом

31.01.22

Функциональные - Бюджетирование и планирование

В статье рассмотрим, как в системе 1С:Управление холдингом происходит доработка функционала контроля лимитов. Опишем жесткий и мягкий контроль.

 

 

Рисунок 1. Общая схема заведения лимитов в систему "Управление холдингом"

 

До внесения лимитов в систему "Управление холдингом" необходимо установить настройки оперативного планирования организации, заполнить НСИ в части справочника БДДС и связанных с ним справочников аналитик раскрытия – указание необходимых аналитик для каждой статьи и установки признака контролируется для лимитируемых статей (Рисунок 2).

 

Рисунок 2. Настройка контроля лимитов

 

Первоначальное формирование бюджета лимитов БДДС осуществляется вне 1С:УХ. После того, как лимиты сформированы с необходимой аналитикой, они вносятся в систему "Управление холдингом" руками или подгружаются из Excel.

Валюта бюджетирования по умолчанию – доллар США(USD). Для компаний резидентов РФ валюта бюджетного контроля организации – российский рубль (RUB). Для компаний нерезидентов будут установлены валюты бюджетного контроля организации – RUB, EUR, CHF, USD.

Лимиты в валюте, отличной от валюты бюджетного контроля организации, пересчитываются в валюту организации по бюджетному курсу. Лимит бюджета по всем организациям рассчитывается по бюджетному курсу в USD.

Для контроля лимитов по ГК валюта контроля равна валюте, в которой занесен лимит.

Контроль лимитов происходит на этапе заведения заявки на оплату в валюте бюджетного контроля организации или в валюте введенного лимита – в зависимости от настройки контроля.  

 

     Требования бизнеса к автоматизации (доработке) контроля лимитов

 

В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:

  • Настройка горизонта лимитирования – квартал и год;
  • Настройка порядка контроля по аналитикам раскрытия статьи ДДС;
  • Рабочее место для настройки «мягкого» контроля лимитов;
  • Мультивалютный контроль лимитов – валюта контроля устанавливается по организациям, либо используется единая бюджетная валюта;
  • Загрузка лимитов из Excel в документ «Оперативный план»;
  • Ручной ввод и корректировка лимитов в документ «Оперативный план»;
  • Лимиты пересчитываются автоматически по бюджетному курсу в валюту бюджетного контроля организации или в единую бюджетную валюту – USD;
  • Отчет по лимитам с пересчетом в единую бюджетную валюту.  

 

    Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

 

Порядок контроля лимитов настраивается в справочнике Статьи ДДС.

В типовой системе 1С:УХ есть два варианта контроля лимитов: жесткий и мягкий. Жесткий контроль подразумевает, что пользователь не сможет превысить лимит по статье ни при каких условиях. Мягкий контроль означает, что для некоторых комбинаций статьи и аналитик по этой статье, пользователь сможет превысить установленные лимиты. Включен может быть только один из вариантов. После доработки системы 1С:Управление холдингом 8 в настройках оперативного планирования и лимитирования автоматически устанавливается жесткий контроль, однако будет доработана дополнительная настройка (в отдельном рабочем месте), которая позволит параллельно осуществлять «мягкий» контроль. В доработанном рабочем месте пользователь сможет назначать правила, при которых должен срабатывать «мягкий» контроль.

Первоначальные лимиты назначаются документом «Оперативный план» с видом «Ввод лимитов». Все последующие вводимые документы имеют вид операции «Корректировка лимитов». Данный документ создает записи по статьям, функционально ограничивающим количество денежных средств, которое можно завести на указанную статью в определенный период планирования.

В системе "Управление холдингом" будет предусмотрено два способа внесения лимитов, в зависимости от способа контроля лимитов: по конкретной организации или по группе компаний. Способ внесения лимитов определяется вариантом настройки документа, от которого зависит набор полей в документе.

Вариант настройки, а также вид операции, период лимитирования и валюта операции указываются на вкладке «Основное» документа (Рисунок 3).

 

Рисунок 3. Создание документа "Оперативный план"

 

Для тех случаев, где контроль лимитов осуществляется в целом по ГК, доработан вариант настройки без организации.

При планировании в разных валютах создается новый документ лимитирования для каждой валюты.

На закладке "Аналитики планирования" (Рисунок 4) в табличной части указываются статьи, по которым будут установлены лимиты, а также аналитики раскрытия к статьям и суммы по периоду.

Аналитики раскрытия статей ДДС:

  • Периметр управления
  • ЦФО
  • Номенклатурная группа
  • Регионы
  • Бизнесы
  • Организации
  • Проект Axapta
  • Контрагент
  • Договор
  • Проект
  • Детализация
  • Номенклатура

 

Рисунок 4. Заполнение закладки "Аналитики планирования" документа "Оперативный план"

 

Проведенные Оперативные планы (утвержденный и корректировочный) автоматически перегружаются в Axapta по сценарию.  

 

     Выполненные доработки системы 1С:УХ

 

 

Описание функционального разрыва

 

1. Разработана настройка для «мягкого» контроля лимита – отдельное рабочее место для создания правил (статья + набор аналитик) для «мягкого» контроля

 

2. Загрузка лимитов в 1С:УХ из MS Excel с возможностью привязки к существующим документам Оперативный план

 

3. Контроль лимитов мультивалютный – в момент внесения лимитов по организации указывается валюта лимитов. При этом, курс валюты пересчитывается  типовым функционалом – пересчет на дату документа.

См. также

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом. ВНИМАНИЕ! 09.01.25 г. планируется повышение цен на 20%!

28500 руб.

21.04.2017    96856    133    42    

214

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

25000 руб.

20.12.2017    51330    12    7    

89

Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования в 1С УПП. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

72000 руб.

02.07.2015    39986    13    5    

26

Работа с интерфейсом Бюджетирование и планирование Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Планировщик пока не очень популярен, и публикаций с ним маловато. Предлагаю использовать его для вывода любого графика. Это может быть график прибытия транспортных средств как у меня, график проведения ремонтов, график оплат, график поступления ДС и т.д. Наглядность такого графика значительно упрощает восприятие. Такой график на большом экране выглядит намного предпочтительней простого отчета. Покажите своим пользователям новое, и они оценят.

1 стартмани

29.03.2024    6926    48    dimanich70    10    

28

Бюджетирование и планирование Мессенджеры и боты Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение конфигурации для согласования заявок на расходование денежных средств через чат бот Telegram. Проверено на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Проверено на конфигурациях: 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.10.74), Управление торговлей, редакция 11 (11.5.10.52).

10 стартмани

24.01.2023    6335    72    Pira    11    

23

Бюджетирование и планирование Бесплатно (free)

На конференции Infostart Event 2022 Saint-Petersburg выступил Сергей Тангатаров, руководитель направления «Бюджетирование и МСФО» компании Инфостарт. Сергей рассказал о возможностях модульного программного продукта ФинОфис для автоматизации бюджетирования и управления денежными средствами в компании, а также продемонстрировал возможности модулей ФинОфиса на практике.

21.12.2022    2473    Serg_Tangatarov    0    

13

Бюджетирование и планирование Работа с интерфейсом Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Бизнес-процессы Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Генерация диаграммы шагов процесса для типовой конфигурации "Система проектирования прикладных решений". Внешняя обработка, без изменения типовой конфигурации и установки дополнительных компонент.

1 стартмани

23.11.2022    4865    31    xman    2    

21
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. zyama 27 13.05.24 12:38 Сейчас в теме
Добрый день.
Есть ли более подробное описание доработок или возможность получить решение по разработке за инфомани?
Оставьте свое сообщение