Движение денежных средств в программе 1С:Бухгалтерия

31.07.23

Учетные задачи - Банковские операции

Любая компания обладает активами, имеет свои счета и капитал. За движением средств организации обычно следит бухгалтер. Проще и эффективнее всего это делать в программе 1С:Бухгалтерия, где четко отражаются все изменения, поступления и отчисления. Инструментов ведения учета движения денежных средств в 1С много, поэтому рассмотрим основные из них.

Предварительные настройки в 1С

 

Все сведения о движении денежных средств отражаются в специальных отчетах, которые, в свою очередь, формируются в определенном разделе справочника: Статьи движения денежных средств. Для того, чтобы начать работать с этим справочником, необходимо произвести некоторые настройки.

На стартовой странице 1С:Бухгалтерия предприятия следует выбрать раздел «Администрирование» (самая последняя строка в панели слева). Далее кликнуть на подраздел «Параметры учета», выбрать пункт «Настройка плана счетов» и далее открыть «Учет движения денежных средств».

Перед вами откроется окно, где под желтой кнопкой «Записать и закрыть» расположены строки, где необходимо проставить галочку напротив пункта «По статьям движения денежных средств».  

 

Учет движения денежных средств

 

    Работа со справочником "Статьи движения денежных средств"

 

Для перехода в справочник: Статьи движения денежных средств необходимо выполнить следующее. Зайти в раздел «Справочники» там выбрать подраздел «Банк и касса» и затем уже перейти в нужный справочник.

Денежные потоки отражаются в виде информации о проделанной ежедневной работе, о каких-либо инвестициях компании, а также о текущем финансовом положении. Если в компании несколько финансовых потоков, все их следует объединить в группы по видам деятельности:

·        Текущая, которая включает поступление денежных средств от продажи каких-либо товаров или услуг, а также плату за материалы/работы/ поставщикам (подрядчикам);

·        Финансовая, то есть средства от продажи внеоборотных активов и все платежи, которые связаны с покупкой, созданием или модернизацией таких активов;

·        Инвестиционная, включающая поступление денежных вкладов собственников и средства для оплаты дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу участников бизнеса.

Сделать это можно, кликнув на кнопку «Создать группу», которая расположена в том же подразделе «Статьи движения денежных средств».  

 

Статьи движения денежных средств 

 

    Что означают реквизиты справочника «Статьи ДДС»

 

При заполнении платежей можно увидеть такой реквизит «Использовать по умолчанию в операциях». Он абсолютно идентичен реквизиту «Вид операции» в документах.

 

Платежи поставщикам

 

Нужен этот реквизит для того, чтобы статьи движения денежных средств автоматически подставлялись в нужную строку документа по поступлению или расходу денег.

 

Списание с расчетного счета

 

Еще один реквизит – «Вид движения» – равен строчкам формы №4 «Отчет о движении денежных средств». Строчки данного реквизита заполняются изначально и их нельзя будет каким-либо образом изменить или отредактировать.

 

Oтчет о движении денежных средств 

 

    Анализ движения денежных средств 

 

Управленческий отчет «Анализ движения денежных средств» позволяет отслеживать всю динамику движения денежных потоков. Сформировать его можно также в разделе справочника: Статьи движения денежных средств.

Для того, чтобы настроить отчет, необходимо, во-первых, зайти в раздел «Руководителю», расположенный слева на стартовой странице, и выбрать пункт «Анализ движений денежных средств».

В открывшемся окне в самой первой строке «Период» нужно указать даты, с какой по какую будет происходить анализ данных, а также выбрать «Периодичность» (квартал, полугодие, года).

Для отображения параметров отчета нужно кликнуть на кнопку «Показать настройки». В открывшейся таблице можно увидеть несколько параметров. В самой первой «Группировка» нужно выбрать показатели группировки данных в отчете, например, «Вид движения», «Размещение», «Плательщик/Получатель» и так далее. Если в данном списке не окажется нужного вам параметра, добавить его легко кликнув на кнопку «Добавить».

В следующем разделе «Отбор» следует указать показатели, по которым будут отбираться данные в отчет. Также можно сделать пометку напротив пунктов вид сравнения (например, «Равно», «В списке»). Здесь также можно добавлять или убрать показатели.

В разделе «Дополнительные поля 1С» и разделе «Сортировка» выводятся дополнительные поля, а также сортируются показатели.

Заключительный раздел – «Оформление» – служит для настройки шрифта, цвета и границ полей отчета по заданным условиям. Здесь можно построить диаграмму, которая будет отражать определенные показатели при наведении на нужный сектор курсора.

 

Анализ движений денежных средств 

 

После заполнения всех разделов остается нажать на кнопку «Сформировать».

См. также

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

6000 руб.

27.02.2017    775661    4710    9505    

2804

Автоматическая обработка банковских выписок и документов в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    8934    50    12    

48

54-ФЗ и Разрешительный режим. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима.

5400 руб.

25.05.2015    323234    1859    3024    

1003

Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.х, КА2.х, Розница 2.х, УНФ, ERP 2.х, БП 3, БГУ2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение конфигурации для УТ 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, Розница 3.0, 2.3 и 2.2, УНФ 1.6, УНФ 3x, ERP 2.4, 2.5, БП 3, БГУ2 (Управляемые формы) позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

4000 руб.

27.08.2018    117186    993    565    

836

Загрузка чеков в 1С из ФНС в документы БП, УНФ, ERP, КА и УТ

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

В публикации размещены специализированные обработки для загрузки кассовых чеков в базах 1С (для локальных баз): '1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0', '1С:Управление нашей фирмой 8, ред. 3.0', '1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5', ‘1С:ERP Управление предприятием, ред. 2’ и ‘1С:Управление торговлей, ред. 11.5’. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'.

12960 руб.

19.08.2020    66012    307    73    

212

Загрузка данных из ОФД в 1С:Бухгалтерию 3.0, 1С:КА 2.4, 2.5, УНФ 1.6/3.0 о денежных поступлениях (чеках)

Кассовые операции ЭДО и ОФД Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Обработка загрузки данных из ОФД в 1С сделает за вас в 1С - ПКО и РКО, Операции по платежным картам или Отчет о розничных продажах (может создать номенклатуру в 1С, указать налоги и др. реквизиты в документах в зависимости от налогообложения ККМ в торговой точке). Проверено на: OFD.RU / Первый ОФД / Такском / Платформа ОФД / Ярус / ОФД Яндекс / ОФД Астрал /ОФД СБИС / Гарант ОФД / КОРУС ОФД / КОНТУР ОФД / ОФД АО Тандер / ИнитПро / Группа Элемент/

3600 руб.

09.08.2017    148884    873    372    

531

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    123345    247    377    

161

Пробитие чека ККМ с разных складов через РМК в УТ 11

Кассовые операции ККМ Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5, которое позволяет пробивать чеки ККМ и списывать товар с разных складов. Склад списание товара можно указывать в табличной части рабочего места кассира (РМК).

5880 руб.

12.04.2023    8254    31    2    

26
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. RayCon 785 06.08.23 19:24 Сейчас в теме
Очередные "перлы". Когда вы уже наймёте специалиста, знающего бухгалтерский учёт и "1С:Бухгалтерию 3"?
Денежные потоки отражаются в виде информации о проделанной ежедневной работе, о каких-либо инвестициях компании, а также о текущем финансовом положении.

Информация о проделанной ежедневной работе - это вовсе не денежные потоки.
Отчет о финансовом положении - это ничто иное, как Баланс, а вовсе не Отчет о движении денежных средств.
Финансовая, то есть средства от продажи внеоборотных активов и все платежи, которые связаны с покупкой, созданием или модернизацией таких активов;

Внеоборотные активы - это инвестиционная деятельность, а финансовая деятельность - это кредиты и займы.
Списание с расчетного счета

Скриншот старый.
Во-первых, НДС=18%.
Во-вторых, что более существенно, т.к. имеет отношение к ОДДС, это то, что сейчас в банковских и кассовых документах БП статья ДДС так не называется - она некорректно называется "Статья расходов" и "Статья доходов", а это название имеет отношение к ОПУ, но никак не к ОДДС. Для сбора ОДДС статьи должны называться так, как на приведённом, но устаревшем скриншоте. Впрочем, это уже претензия не столько автору статьи, сколько фирме 1С.
Оставьте свое сообщение