Бюджетное планирование по драйверам в расширении Бюджетир

27.09.24

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Одним из инструментов, который помогает компаниям оптимизировать свои финансовые ресурсы и достигать поставленных целей, является бюджетирование по драйверам. В данной статье мы разберем как с помощью расширения «Бюджетир Lite 1.0» возможно оптимизировать процессы планирования и учета бюджета на предприятиях с сохранением идеи драйверного бюджетирования.

Драйверное планирование — это метод планирования и контроля финансовых ресурсов предприятия, основанный на определении ключевых факторов, влияющих на доходы и расходы. Драйверы представляют собой показатели, которые отражают изменение доходов или расходов в зависимости от изменения внешних или внутренних условий деятельности предприятия.

 

Прежде, чем рассмотреть основные возможности, предлагаем ознакомиться, как проходит стандартный процесс формирования бюджета на предприятиях:

  • На первом этапе формируется производственная программа, с указанием данных по объему работ.
  • Ответственные ЦФО обрабатывают программу, рассчитывают показатели бюджета.
  • Данные консолидируются в единый бюджет, после чего проводится анализ результата.
  • Далее цикл повторяется.

Время и трудозатраты будут увеличиваться, в случае если потребуется внести изменения на каждом этапе или совершить повторение цикла.

Наши специалисты, ранее работавшие на производственных и сервисных предприятиях реального сектора экономики, проанализировали эффективность драйверного бюджетирования и выявили некоторые сложности, связанные с этим подходом. Затем они разработали новый метод, позволяющий установить взаимосвязь между показателями производства и бюджетом, сохраняя основную идею — бюджет рассчитывается на основе производственного показателя, называемого драйвером.

Как расширение позволяет оптимизировать данный процесс? 

Предлагаем рассмотреть как в Бюджетир Lite формируется бюджет предприятия. Для этой задачи в программе существует документ - план бюджета.

Расчетный план

Расчетный бюджет связывается с планом графиком работ. Такое решение позволяет пользователям-ЦФО самостоятельно вносить необходимые данные и корректировки.

В расчетном плане бюджета пользователь указывает:

1) Что надо рассчитать - заполняет статью бюджета.

2) От чего зависит расчет статьи - выбирает измеритель производственной программы (драйвер).

3) Вносит сколько нужно ресурса на единицу драйвера, а также указывает по какой цене этот ресурс - заносит удельные показатели.

Задача плана бюджета при проведении найти сколько и в каком периоде в производственной программе внесено измерителя, умножить найденное на удельные показатели и сохранить полученное в плановый бюджет.

Результаты умножения записываются в бюджет с сохранением значений аналитик использованных производственных данных в привязке к периоду выполнения работ, тем самым минимизируя задачу пользователя по наполнению бюджета производственными аналитиками.

В качестве драйвера расчета можно использовать любой измеритель, указанный при настройке вида бизнеса. 

Фильтры выбора аналитик 

При расчете можно применить фильтры выбора производственных данных в строке, указав значения аналитик, для которых необходимо произвести расчеты, применить дополнительные множители.

Коэффициенты сезонности 

Также можно использовать коэффициенты при расчетах, в том числе зависящие от месяца, для которого производится расчет (сезонность).

 

Как происходит обработка изменений входных данных в системе бюджетного планирования?
Изменения во входящих данных, связанных с драйверами, обрабатываются путём простого перепроведения документов с актуализацией результатов расчётов, что не требует больших затрат времени (достаточно нажать кнопку «провести»).

Аналогичным образом обрабатываются изменения правил расчёта, такие как изменение удельных показателей или цен на ресурсы — вносятся корректировки в документ, проводится документ заново — и всё, в бюджете появляются актуальные данные.

Как распространяются расчётные планы?
Расчётные планы бюджета распространяются от сценария к сценарию как без изменений (обеспечивая нормативное планирование), так и с учётом произошедших изменений. Все версии сохраняются и сравниваются между собой результаты расчётов и исходные параметры расчёта, что может быть использовано при анализе изменений бюджетов.

Система бюджетного планирования Бюджетир Lite хранит следующие данные:

Результаты расчётов. Необходимы для консолидированного бюджета.
Исходные данные. Можно сравнить, какие исходные данные используются в разных сценариях.
История применения правил расчёта. Это позволяет разделить итоговый бюджет на составные части. От каких драйверов рассчитывается, по каким показателям и так далее. Это также может быть использовано для анализа результатов. Например, можно определить, какая часть себестоимости зависит от драйвера №1 и драйвера №2.

Данный функционал реализован в программном расширении «Бюджетир LIte 1.0» ознакомиться с другими возможностями системы можно по ссылке: //infostart.ru/soft1c/2139022/

бюджет бюджетирование драйверное планирование планирование бюджета расчетный план бюджета

См. также

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    95553    126    40    

214

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

25000 руб.

20.12.2017    50833    12    7    

89

Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования в 1С УПП. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

72000 руб.

02.07.2015    39873    13    5    

26

Работа с интерфейсом Бюджетирование и планирование Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Планировщик пока не очень популярен, и публикаций с ним маловато. Предлагаю использовать его для вывода любого графика. Это может быть график прибытия транспортных средств как у меня, график проведения ремонтов, график оплат, график поступления ДС и т.д. Наглядность такого графика значительно упрощает восприятие. Такой график на большом экране выглядит намного предпочтительней простого отчета. Покажите своим пользователям новое, и они оценят.

1 стартмани

29.03.2024    6571    40    dimanich70    10    

28

Бюджетирование и планирование Мессенджеры и боты Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение конфигурации для согласования заявок на расходование денежных средств через чат бот Telegram. Проверено на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Проверено на конфигурациях: 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.10.74), Управление торговлей, редакция 11 (11.5.10.52).

10 стартмани

24.01.2023    5994    66    Pira    11    

22

Бюджетирование и планирование Бесплатно (free)

На конференции Infostart Event 2022 Saint-Petersburg выступил Сергей Тангатаров, руководитель направления «Бюджетирование и МСФО» компании Инфостарт. Сергей рассказал о возможностях модульного программного продукта ФинОфис для автоматизации бюджетирования и управления денежными средствами в компании, а также продемонстрировал возможности модулей ФинОфиса на практике.

21.12.2022    2321    Serg_Tangatarov    0    

13

Бюджетирование и планирование Работа с интерфейсом Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Бизнес-процессы Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Генерация диаграммы шагов процесса для типовой конфигурации "Система проектирования прикладных решений". Внешняя обработка, без изменения типовой конфигурации и установки дополнительных компонент.

1 стартмани

23.11.2022    4684    31    xman    2    

20

Бюджетирование и планирование Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Платежный календарь по заявкам (Казначейство) - это расширение 1С:Бухгалтерии 3.0 для детального краткосрочного планирование движения денежных средств. НОВЫЙ РЕЛИЗ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Очень полезен для финансистов и экономистов.

10 стартмани

30.05.2022    6779    71    alfanika    24    

14
Оставьте свое сообщение