Дорожная карта настроек Платежного календаря
Управление холдингом, редакция 3.2.
Платежный календарь служит для эффективного управления денежными средствами. Рабочее пространство платежного календаря предоставляет возможность планировать поступления и расходы денежных средств по банковским счетам и кассам, а также отслеживать остатки на этих счетах. Важно понимать и управлять его настройками.
- Настройка Вариантов планирования. При установленном флаге Перспективное планирование платежный календарь будет формироваться с текущей даты.
При установке флага Планирование одним днем период планирования доступен для редактирования и можно выбрать любую даты в прошедшем или будущем периоде.
Лайфхак, если необходимо задать дату начало периода не с текущей даты, то необходимо переключиться на настройку Планирование одним днем, далее выбрать нужную дату и переключиться на Перспективное планирование, Выбранная дата начало периода сохранится.
- Настройка Видимость просроченных платежей необходима для указания количества дней по истечении которых, не оплаченные, просроченные заявки перестают отображаться в платежном календаре.
- Горизонт краткосрочного планирования задает количество отображаемых дней в платежном календаре начиная с текущей даты.
Горизонт долгосрочного планирования задает количество месяцев, отображаемых в платежном календаре, количество проставляется без учета текущего месяца.
- Раздел настройки Отбор работает как фильтр, после установки фильтров, в платежном календаре будут отражаться только выбранные данные.
- Группировки остатков, с помощью этой настройки, настраивается видимость всех выводимых данных в платежном календаре. Пример можно оставить только Банк и Организацию, если остальные данные выводить нет необходимости. Также можно настроить очередность выводимой информации.
- Настройка Источники данных с помощью этой настройки формируется список выводимых заявок в платежный календарь согласно нашим требованиям. Если необходимо выводить только Заявки утвержденные по Поступлению и Списанию, ставим соответствующие галочки и т.д.
- Настройка Входящие остатки. Для корректного отражения остатков на расчетных счетах организации, необходимо чтобы выписка по счету за прошедший день была разнесена. Настройка По оперативным данным дает возможность ввести остатки по расчетным счетам документов Ввод оперативных остатков на счетах и в кассах, для создания нужно нажать на ввести оперативные данные. Настройка помогает отразить остатки денежных средств не дожидаясь, когда будет разнесена выписка по расчетным счетам.
- Режим вывода оборотов, настройка отображается только в варианте перспективного планирования.
При выборе настройки Выводить сводно в платежном календаре по каждой платежной позиции получаем разбивку на отдельные колонки которые наглядно показывают Поступления/Списания/Остаток.
При выборе настройки Выводить по статьям ДДС в строках формирует и детализацию по Поступления/Списания/Остаток и детализацию по статьям ДДС.
9. Выводить диаграмму. добавляет в платежный календарь график, по оси Х выводятся даты, по оси У суммы.
10. Валюта отображения. При включении и выборе валюты, суммы в платежном календаре будут пересчитаны по курсу выбранной валюты.
Пересчет будет выполнен на основании Плановых курсов валют которые отражаются ниже в текущей настройке.
11. Выводить остатки с учетом овердрафтов и МНО (Минимально неснижаемого остатка). При переключении в платежном календаре отображаются данные условия действующего договора с видом Овердрафт/или договора Минимальный неснижаемый остаток по расчетным счетам указанным в договоре и по лимитам, которые в нем зафиксированы.
12. Выводить только кассовые разрывы. При переключении, данная настройка сокращает набор выводимой информации в платежном календаре до данных с указанием счета и данных по кассовому разрыву.
13. Выводить дополнительные сведения, через ссылку настроить, можно выбрать дополнительно выводимые данные в платежный календарь, данные выводятся справочно по каждому расчетному счету.
14. Точность прогнозных значений. С помощью определенного сформированного сценария с помощью изменения размера Поступлений/и, или Списаний в настройке можно спланировать возможные сценарии. Это поможет заранее смоделировать варианты развития событий и избежать непредвиденных ситуаций.
15. Оптимизация платежного календаря. Отдельный инструмент который, позволяет наглядно посмотреть эффективность выбранного варианта для устранения кассового разрыва и при необходимости автоматически устранить его. В вариантах перечислены возможные инструменты оптимизации.
Для применения необходимо выбрать из списка нужный вид оптимизации и нажать на кнопку на верхней панели платежного календаря Моделирование, Оптимизировать размещение.
После выполнения на вкладке Операции будут отражены все запланированные операции по оптимизации.
Для отмены предполагаемого варианта оптимизации нажмите на Отменить оптимизацию.
