Несколько слов про закрытие 20.01 в случае производства (43 счет)

15.07.14

Задачи пользователя - Закрытие периода

Анамнез: в БП 2.0 было такое...Было простое производство (отчет производства за смену) и реализация, как услуг, так и готовой продукции. И было всё прекрасно, всё закрывалось, но однажды перестало и никто не знал почему... Случай показателен двойной ошибкой пользователя, причем, первая ошибка компенсировала вторую...
Чудное диво видел, други. А было вот что.

В БП 2.0 случилось необыкновенное. Было простое производство на столько, что даже неловко как-то. Отчет производства за смену, да и всё. И было в компании нашей две любимых номенклатурных группу, "Рога и копыта" и "Копыта и рога" ...

Компания наша несла затраты, которые кидались на 20.01 разными привычными документами и затраты эти вешались все без исключение на номенклатурную группу "Рога и копыта". Особенно много сих затрат поступало документом Поступление Товаров и Услуг, но и другими так же оные поступали.

Но, чтобы жизнь не казалась сахаром, Готовая продукция формировалась Отчетом Производства за Смену (ОПС)  по номенклатурной группе "Копыта и Рога". А продавали готовую продукцию, чтобы жизнь опять же не казалась сахаром, разумеется по номенклатурной группе "Рога и копыта".  И, о чудо, так работало несколько лет (ну год точно). А потом взяло и сломалось, вопрос почему?

Вопрос вовсе не праздный и двоякий. Ведь, первое, работать не должно было - расхождение аналитики в производственных документах, документах формирования затрат и реализации - анафема из анафем. Все говорят, что так нельзя, ибо нельзя (и полностью правы). Но работало... И, второе, что, собственно погубило нашего Франкиштейна, почему вдруг перестало.

Сперва попробуем понять, почему работать сие не должно было. Всё очень просто. Вот выпустили мы, например, колбасу и ОПС сформировал проводку:

Дт 43 Кт 20.01 НГ  "Копыта и Рога". ПримернаяСуммаСебестоимости.

Почему примерная сумма? Дело в том, что на момент, когда мы сделали ОПС, мы еще не знали, какая будет  зарплата производственных рабочих, какие будут доп расходы, например, на аренду. Все эти "мелочи" узнаются в конце месяца и регламентной процедурой закрытия месяца присовокупляются к счету 43, корректируется себестоимость, так сказать. Но вот беда, и зарплата и аренда и вообще все затраты мыслимые и иные кидались на 20.01 по номенклатурной группе "Рога и Копыта", а затраты на ГП списывались с 20.01 по НГ "Копыта и Рога". Таким образом, закрытием месяца было решительно невозможно закрыть 20.01, ибо зависли остатки на 20.01 по НГ "Рога и Копыта", а 43 был сформирован в корреспонденции с 20.01 по НГ "Копыта и Рога". Ну нельзя же так!  Но работало, 20.01 закрывался....

Почему закрывался?

А потому, что для закрытия 20.01 важна реализация. И была же реализация ГП по НГ "Рога и Копыта" и вроде бы можно было бы закрыть. Но 20.01 в случае ГП должен сделать проводку:


Дт 43 Кт20.01 "Копыта и рога", а у нас нет остатка по копытам и рогам на 20.01, а есть только по рогам и копытам.

А оно работает и закрывает....

Так вот что было - была реализация какой-то услуги на "Рога и копыта". И закрывался 20.01 именно из-за того, что была такая реализация на "Рога и Копыта". При этом, себестоимость на 43 не трогалась вообще, то есть проводка Дт43 Кт 20.01 не делалась. При этом, на первый взгляд, было вполне корректное закрытие месяца.

Потом случилось страшное - не стало реализации услуги по НГ "Рога и копыта" и 20.01 благополучно перестал закрываться.

Уф... Собственно, всё. Изложил в путанно-сказительной форме, ибо по моему глубокому убеждению, эту историю нужно именно так и рассказывать. Ключик к разгадке (а бился я часа 2) стало то, что происходит при закрытии месяца с 20.01, если есть 43. Да, 43 должен измениться, увеличится. Если этого не происходит, значит, 20.01 закрывается на 90.02 (себестоимость продаж), а 43 при этом не меняется, то, значит есть вот такая прелесть с реализациями.

Надеюсь, мой опыт кому-то сослужит добрую службу.

и мой сайт, если что...

www.1c1c1c.ru



Закрытие 20.01

См. также

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    28776    86    149    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70926    269    58    

295

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7421    14    0    

13

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13760    28    11    

36

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18938    41    20    

38

Книга доходов и расходов и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    115770    285    157    

276

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62794    146    45    

142
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mikhailovaew 127 16.07.14 09:20 Сейчас в теме
не знаю, кого как, а меня "сказительная" форма изложения вымораживает просто. Вы бы еще падонкафским языком изложили.
4. 1cspbru 200 17.07.14 13:01 Сейчас в теме
(1) mikhailovaew, ну вы же понимаете, писать подобные заметки - не моя обязанность. Писал по причине, что вот захотелось написать именно так и, в первую очередь, для того, чтобы не забылось. Если "вымораживает", не нужно себя насиловать и читать. Есть масса интересных книжек. И да, спасибо за совет, язык подонков - это мысль
2. Efimoff 130 16.07.14 09:24 Сейчас в теме
А главбух анализ счетов никогда не делал? Его не смущала проводка Дт 90.02.1 Кт 20?
tene; cleaner_it; +2 Ответить
5. 1cspbru 200 17.07.14 13:05 Сейчас в теме
(2) Efimoff, фишика в том, что проводка Дт 90.02.1 Кт 20 в общем нормальна, были реализации услуг. А докопаться до того, что проводка не по той номенклатурной группе - объективно не просто, тем более, что все долгие годы прекрасно работало... Для меня случай показателен тем, что пользователь очень часто оказывается прав. Да, закрывалось. Да, перестало. И любопытно, что в таких вот историях есть логика :)
3. gull22 95 16.07.14 13:08 Сейчас в теме
6. 1818694@mail.ru 02.03.18 11:26 Сейчас в теме
С данной проблемой боролась около года назад, убедить гл. бухгалтера мясоперерабатывающего комплекса уйти от основной номенклатурной группы оказалась для меня сложная задача, путем долгих убеждений а также демонстрации на копии базы заказчика. Одной из основных проблем "основной номенклатурной группы" отражение на себестоимость ГП при закрытии месяца.
Оставьте свое сообщение