Порядок выполнения процедуры закрытия периода

26.03.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Порядок выполнения процедуры закрытия периода в программном продукте Управление производственным предприятием 1.3 в режиме расширенной аналитики учета затрат.

Добрый день, уважаеммые коллеги!

Решил написать небольшую статейку по корректному закрытию периода в упп при РАУЗе, может, кому-то будет в помощь.

1. Восстановить последовательность расчетов по приобретению

Данное действие выполняется с помощью обработки «Восстановление последовательности расчетов». Данную обработку можно открыть из интерфейса «Заведующий учетом».

Заведующий учетом: Регламентные операции Восстановление последовательности расчетов

2. Восстановить последовательность расчетов по реализации

Операция выполняется с помощью обработки, описанной в п. 1.

3. Начислить амортизацию ОС

Начисление амортизации выполняется с помощью регламентированного документа Амортизация ОС, который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Основные средства → Амортизация ОС

4. Погасить стоимость спецодежды

Погашение стоимости спецодежды выполняется с помощью регламентированного документа «Погашение стоимости», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Спецодежда спецоснастка → Погашение стоимости

5. Расчитать НДС

6. Начислить амортизацию НМА

Начисление амортизации НМА выполняется с помощью регламентированного документа «Амортизация НМА», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Нематериальные активы → Амортизация НМА

7. Списать РБП

Списание расходов будущих периодов выполняется с помощью регламентированного документа «Списание расходов будущих периодов», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Списание расходов будущих периодов

8. Переоценить валютные средства

Переоценка валютных средств выполняется с помощью обработки «Восстановление последовательности расчетов», описанной в п.1 настоящего документа.

9. Начислить зарплату и страховые взносы

Начисление заработной платы выполняется с помощью документа «Начисление зарплаты». Начисление страховых взносов осуществляется с помощью документа «Начисление страховых взносов». После начисления зарплаты ее необходимо отразить в бухгалтерском и налоговом учете с помощью документа «Отражение зарплаты в регл. учете» Данные документы можно найти в интерфейсе «Расчет зарплаты организации».

При отражении заработной платы в регламентированном учете не следует заполнять аналитику способа распределения, т.к. при расчете себестоимости данные затраты могут не закрыться вследствие указания некорректной базы распределения.

10. Подготовительные действия перед расчетом себестоимости

Перед расчетом себестоимости нужно проанализировать отрицательные остатки по регистрам Учет затрат: они могут быть вызваны несовпадением количеств (сумм) и аналитик при поступлении и списании запасов, регистрации и списании затрат. Для этого необходимо сформировать отчеты Ведомость по учету МПЗ и Ведомость по учету затрат с указанием в группировках строк отчета четырех аналитик:

- Аналитика вида учета;

- Аналитика учета затрат;

- Аналитика распределения затрат;

- Аналитика учета партий.

Далее необходимо проанализировать наличие отрицательных движений в данных отчетах и устранить причину их появления. Отрицательные остатки возникают за счет того, что по определенным аналитикам списано затрат больше, чем сформировано. Это может означать, что неправильно указана аналитика в документе-регистраторе, сформировавшем отрицательные остатки, т.е. в документе списания. Но это также может означать и то, что неправильно указана аналитика в документе, сформировавшем затраты. Следует учитывать, что отрицательные остатки не всегда свидетельствуют об ошибках ввода, так всегда формируются отрицательные остатки при учете возвратных отходов в связи с особенностями их учета. Таким образом, для выявления ошибок нужно проконтролировать отсутствие:

- Количественных отрицательных остатков запасов, затрат по материальным статьям (кроме статей затрат со статусом «Возвратные отходы»);

- Суммовых отрицательных остатков затрат по нематериальным статьям.

11. Тестирование и исправление ключей аналитики

12. Расчет себестоимости выпуска по УУ

13. Расчет себестоимости выпуска по БУ, НУ

14. Изменение первоначальной стоимости ОС

После расчета себестоимости нужно выполнить следующие действия:

  1. Проверить первоначальную стоимость ОС в форме ОС-1 документов «Принятие к учету ОС» с видом операции  «оборудование».
  2. Проверить остатки по объектам строительства, перезаполнить и перепровести документы «Принятие к учету ОС» с видом операции «объекты строительства».
  3. Определить, приняты ли в течении месяца к учету ОС, на которые начисляется амортизация в том же месяце. Если такие ОС есть:
    - Перепровести документ «Амортизация ОС»;
    - Перепровести документ «Расчет себестоимости выпуска».
  1. Перепровести документы «Модернизация ОС» - точно так же, как документы «Принятие к учету ОС» с видом операции «объекты строительства».

15. Сформировать финансовый результат

            Формирование финансового результата выполняется с помощью регламентированного документа «Списание расходов будущих периодов», который формируется один раз каждый месяц.

16. Рассчитать налог на прибыль

Расчет налога на прибыль выполняется с помощью регламентированного документа «Расчеты по налогу на прибыль», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Расчеты по налогу на прибыль

17. Закрыть год.

Закрытие года выполняется с помощью регламентированного документа «Закрытие года», который формируется один раз в год последним месяцем.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Закрытие года

 

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    88059    323    172    

291

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    32879    106    152    

73

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    117135    290    158    

279

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.

3600 руб.

30.09.2022    8073    18    0    

18
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AlX0id 26.03.15 20:05 Сейчас в теме
Эээ... А где регл. операции по налогу на прибыль?
Константин С.; +1 Ответить
2. Константин С. 672 27.03.15 12:41 Сейчас в теме
Да, забыл про "Регламентные операции налогового учета по налогу на прибыль", куценко про НДС написал.

Общем штатный Бизнес-Процесс закрытия месяца описан плохо.
3. liberto 18 27.03.15 15:21 Сейчас в теме
блин точно, исправлюсь честно честно)
4. hzhz 14 01.04.15 08:13 Сейчас в теме
Про партии тоже забыл.(последовательность).
Оставьте свое сообщение