Порядок выполнения процедуры закрытия периода

26.03.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Порядок выполнения процедуры закрытия периода в программном продукте Управление производственным предприятием 1.3 в режиме расширенной аналитики учета затрат.

Добрый день, уважаеммые коллеги!

Решил написать небольшую статейку по корректному закрытию периода в упп при РАУЗе, может, кому-то будет в помощь.

1. Восстановить последовательность расчетов по приобретению

Данное действие выполняется с помощью обработки «Восстановление последовательности расчетов». Данную обработку можно открыть из интерфейса «Заведующий учетом».

Заведующий учетом: Регламентные операции Восстановление последовательности расчетов

2. Восстановить последовательность расчетов по реализации

Операция выполняется с помощью обработки, описанной в п. 1.

3. Начислить амортизацию ОС

Начисление амортизации выполняется с помощью регламентированного документа Амортизация ОС, который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Основные средства → Амортизация ОС

4. Погасить стоимость спецодежды

Погашение стоимости спецодежды выполняется с помощью регламентированного документа «Погашение стоимости», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Спецодежда спецоснастка → Погашение стоимости

5. Расчитать НДС

6. Начислить амортизацию НМА

Начисление амортизации НМА выполняется с помощью регламентированного документа «Амортизация НМА», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Нематериальные активы → Амортизация НМА

7. Списать РБП

Списание расходов будущих периодов выполняется с помощью регламентированного документа «Списание расходов будущих периодов», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Списание расходов будущих периодов

8. Переоценить валютные средства

Переоценка валютных средств выполняется с помощью обработки «Восстановление последовательности расчетов», описанной в п.1 настоящего документа.

9. Начислить зарплату и страховые взносы

Начисление заработной платы выполняется с помощью документа «Начисление зарплаты». Начисление страховых взносов осуществляется с помощью документа «Начисление страховых взносов». После начисления зарплаты ее необходимо отразить в бухгалтерском и налоговом учете с помощью документа «Отражение зарплаты в регл. учете» Данные документы можно найти в интерфейсе «Расчет зарплаты организации».

При отражении заработной платы в регламентированном учете не следует заполнять аналитику способа распределения, т.к. при расчете себестоимости данные затраты могут не закрыться вследствие указания некорректной базы распределения.

10. Подготовительные действия перед расчетом себестоимости

Перед расчетом себестоимости нужно проанализировать отрицательные остатки по регистрам Учет затрат: они могут быть вызваны несовпадением количеств (сумм) и аналитик при поступлении и списании запасов, регистрации и списании затрат. Для этого необходимо сформировать отчеты Ведомость по учету МПЗ и Ведомость по учету затрат с указанием в группировках строк отчета четырех аналитик:

- Аналитика вида учета;

- Аналитика учета затрат;

- Аналитика распределения затрат;

- Аналитика учета партий.

Далее необходимо проанализировать наличие отрицательных движений в данных отчетах и устранить причину их появления. Отрицательные остатки возникают за счет того, что по определенным аналитикам списано затрат больше, чем сформировано. Это может означать, что неправильно указана аналитика в документе-регистраторе, сформировавшем отрицательные остатки, т.е. в документе списания. Но это также может означать и то, что неправильно указана аналитика в документе, сформировавшем затраты. Следует учитывать, что отрицательные остатки не всегда свидетельствуют об ошибках ввода, так всегда формируются отрицательные остатки при учете возвратных отходов в связи с особенностями их учета. Таким образом, для выявления ошибок нужно проконтролировать отсутствие:

- Количественных отрицательных остатков запасов, затрат по материальным статьям (кроме статей затрат со статусом «Возвратные отходы»);

- Суммовых отрицательных остатков затрат по нематериальным статьям.

11. Тестирование и исправление ключей аналитики

12. Расчет себестоимости выпуска по УУ

13. Расчет себестоимости выпуска по БУ, НУ

14. Изменение первоначальной стоимости ОС

После расчета себестоимости нужно выполнить следующие действия:

  1. Проверить первоначальную стоимость ОС в форме ОС-1 документов «Принятие к учету ОС» с видом операции  «оборудование».
  2. Проверить остатки по объектам строительства, перезаполнить и перепровести документы «Принятие к учету ОС» с видом операции «объекты строительства».
  3. Определить, приняты ли в течении месяца к учету ОС, на которые начисляется амортизация в том же месяце. Если такие ОС есть:
    - Перепровести документ «Амортизация ОС»;
    - Перепровести документ «Расчет себестоимости выпуска».
  1. Перепровести документы «Модернизация ОС» - точно так же, как документы «Принятие к учету ОС» с видом операции «объекты строительства».

15. Сформировать финансовый результат

            Формирование финансового результата выполняется с помощью регламентированного документа «Списание расходов будущих периодов», который формируется один раз каждый месяц.

16. Рассчитать налог на прибыль

Расчет налога на прибыль выполняется с помощью регламентированного документа «Расчеты по налогу на прибыль», который формируется один раз каждый месяц.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Расчеты по налогу на прибыль

17. Закрыть год.

Закрытие года выполняется с помощью регламентированного документа «Закрытие года», который формируется один раз в год последним месяцем.

Полный: Документы → Бухгалтерский и налоговый учет → Закрытие года

 

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69844    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18710    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27369    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7234    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22317    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62537    143    45    

140

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    50162    171    29    

121
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AlX0id 26.03.15 20:05 Сейчас в теме
Эээ... А где регл. операции по налогу на прибыль?
Константин С.; +1 Ответить
2. Константин С. 665 27.03.15 12:41 Сейчас в теме
Да, забыл про "Регламентные операции налогового учета по налогу на прибыль", куценко про НДС написал.

Общем штатный Бизнес-Процесс закрытия месяца описан плохо.
3. liberto 18 27.03.15 15:21 Сейчас в теме
блин точно, исправлюсь честно честно)
4. hzhz 12 01.04.15 08:13 Сейчас в теме
Про партии тоже забыл.(последовательность).
Оставьте свое сообщение