При выгрузке из Управления Торговлей 11 в Бухгалтерию с товарами обычно поступают так:
- либо выгружают все позиции типовым обменом
- либо заменяют все позиции одним названием "Товар" и перебивают документы вручную
С учетом, того, что позициями товаров в УТ 11 часто наблюдается некоторый бардак и пересортица, при выгрузке документов в Бухгалтерию возникают ошибки проведения по бухгалтерским регистрам. Поэтому бухгалтера и используют иногда второй подход.
Если уменьшить количество позиций номенклатуры, то ошибок станет меньше, и объем работы по проведению документов в Бухгалтерии уменьшится. Можно например каталог из 20 тыс. позиций заменить списком в 500 позиций.
Сам принцип свертки лучше придумать исходя из конкретных товаров. Например, взять название группы иерархии в качестве "свернутой" позиции (например, все дрели у нас лежат в папке "дрели", и им присвоить название для бухгалтерии "дрель"). Такие "свернутые" позиции товаров мы тоже создаем в справочнике номенклатуры - под отдельным видом, чтобы не смешивались с основной номенклатурой. И создаем доп. реквизит (название "Товар для Бухгалтерии") у всех товаров, в котором будет храниться ссылка на "свернутую" номенклатуру.
Далее нам нужно добиться, чтобы типовой обмен Управление Торговлей 11 - Бухгалтерия 3 выгружал не исходный товар во всех документах движения, а соответствующую позицию "свернутого" товара. Для этого мы будем дорабатывать типовые правила обмена (универсальный обмен в формате EnterpriseData).
Сначала необходимо выгрузить типовые правила обмена из 1С Управление Торговлей 11, и загрузить в Конвертацию 3. Как это сделать, очень подробно описано тут Конвертация данных 3. Инструкции и примеры
Переходим к доработке правил обмена. Прежде всего нам потребуются некоторые "служебные" параметры, которые мы будем использовать в наших алгоритмах конвертации. Эти параметры мы поместим в специальную структуру - параметры конвертации.
Эта структура создается вот в этом алгоритме:
В алгоритме ПередКонвертациейУТКАУП добавляем наши параметры:
//EComIntegrator
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ДополнительныеРеквизитыИСведения.Ссылка
|ИЗ
| ПланВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения КАК ДополнительныеРеквизитыИСведения
|ГДЕ
| ДополнительныеРеквизитыИСведения.Заголовок = ""Номенклатура для Бухгалтерии""
| И ДополнительныеРеквизитыИСведения.НаборСвойств = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений.Справочник_Номенклатура_Общие)"
;
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Выборка.Следующий();
ПараметрыКонвертации.СвойствоНоменклатураДляБухгалтерии = Выборка.Ссылка;
ПараметрыКонвертации.ВидНоменклатурыДляБухгалтерии = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Товар для Бухгалтерии");
ПараметрыКонвертации.ВидНоменклатурыТовар = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Товар");
ПараметрыКонвертации.ВидНоменклатурыУслуги = Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Услуга");
Всю нашу "бухгалтерскую" номенклатуру мы поместим в отдельную папку "Номенклатура для Бухгалтерии", чтобы в Бухгалтерию не выгружалась вся иерархическая структура каталога. И на выгрузку наложим фильтр в правило "Справочник_Номенклатура_Отправка" в обработчик "При обработке":
Если ДанныеИБ.ЭтоГруппа Тогда
ИспользованиеПКО.Справочник_НоменклатураГруппа = ?(ДанныеИБ.Наименование = "Номенклатура для Бухгалтерии", Истина, Ложь);
КонецЕсли;
Меняем обработчик "При отправке" в ПКО Справочник Номенклатура. Все, что есть в типовом обработчике, убираем (в вашей конкретной ситуации смотрите на этот вопрос осознанно - посмотрите, что там делается). Новый текст обработчика, в котором мы производим замену исходной номенклатуры на "свернутую":
При сохранении ПКО Конвертация будет ругаться, что "не указан вариант идентификации". Выбирете, что это ПКО "для отправки и получения", укажите вариант идентификации на последней вкладке, потом обратно переключите на "для отправки".
Протестировано на 1С Управление Торговлей 11.4.2.144
Еще примеры применения обмена в формате вы можете посмотреть в публикации Организация обмена с базой филиала
