Отчет "Реестр корректировочных документов" помогает, когда нужно выяснить, почему не сходятся с книгой покупок или книгой продаж бухгалтерские проверки по счетам 60 и 62.
Верхняя часть показывает начало проверочной таблицы, а нижняя - окончание, потому что таблица не поместилась на экран полностью. Заполняются колонки:
№ п/п
Документ корректировки
"№ и дата корректировочного счета-фактуры"
"№ и дата корректируемого счета-фактуры"
Контрагент
Долг контр.
Наш долг
Вид долга
Сумма Док
Сумма НДС Док
Сумма корр док
Основная ставка НДС корр док
Сумма корр по ст.18-20%НДС деклар.(книга)
Сумма корр по ст.10%НДС деклар.(книга)
Сумма корр НДС из документа
Разница между документом и деклар.(книгой)
Сумма корр док без отрицательных сумм
Сумма корр НДС док по ставке 10%
Сумма корр НДС док по ставке 18%
Сумма корр НДС док по ставке 20%
Сумма корр НДС док без отриц.НДС
Сумма отрицат. корректировок
Сумма отриц. НДС корректировок
"Сумма корр док без НДС"
"Себестоимость партии наличие без НДС"
"Сумма проводки по кредиту 41.1"
В данном отчете осуществляется сверка корректировочных документов с регистрами взаиморасчетов "Покупатели" и "Поставщики" и с бухгалтерскими проводками. Можно выводить все документы или только документы имеющие отклонения.
Отчет "Проверка выписки счетов-фактур" проверяет наличие выданных счетов-фактур введенных на основании реализаций, полученных счетов-фактур на основании поступлений и исправленных счетов-фактур выписанных на основании корректировок поступления и корректировок реализации, а так же проверяется идентичность сумм и НДС счетов-фактур документам-основаниям, выводятся номера и даты входящих документов.
Обработка "Исправление счетов-фактур полученных.ert" содержит пример группового исправления по документу-основанию дат счетов-фактур полученных, помимо дат в модуле можно дописать исправление других реквизитов.
Отчеты написаны в комплексной конфигурации 4.2 (7.70.424). Версия платформы 7.70.027.
