Обработка служит для заполнения отчета "Движение денежных средств по счету в банке за пределами РФ"
Используется в стандартной конфигурации БП3.0 3.0.81.25.
Перед формированием отчета следует проставить коды валютных операций в комментарии документов Поступление и Списание денежных средств либо в формате {VOххххх} либо в формате [ххххх], где ххххх- код валютной операции.
Это можно делать в течение квартала сразу при вводе очередного документа или при подготовке отчета (Построить оборотносальдовую ведомость по счету 52, раскрыть в карточке счета 52 обороты по каждому банковскому счету, открыть документ движения денежных средств и добавить код валютной операции в комментарий).
Можно выбрать код валютной операции по умолчанию для зачисления и списания и не записывать его в комментарий, а указать в обработке.
Необходимо сначала создать и записать отчет обычным образом, затем вызвать эту обработку и выбрать нужный отчет.
Для этого следует:
- указать реквизиты филиала организации и банка за пределами РФ,
- указать коды валютных операций по умолчанию для зачисления и списания денежных средств,
- указать, надо ли формировать отчет в свернутом или развернутом виде по кодам валютных операций,
- указать любую дату в квартале и нажать кнопку "Найти отчеты".
- указать заполняемый отчет в списке и нажать кнопку "Выбрать указанный отчет".
- указать банк за пределами РФ и расчетный счет.
Для заполнения отчета нажать кнопку "Заполнить выбранный отчет".
Отредактировать отчет при необходимости, сохранить и выгрузить обычным образом.
Обработка использует реквизиты банка и банковских счетов для заполнения листов 2 и 3.
Обработка удаляет листы 3 и заполняет их заново для всех валютных банковских счетов выбранного банка, которые имеют тот же номер счета. что и указанный банковский счет (мультивалютные счета)
Для каждого банковского счета выбираются все зачисления и списания за указанный период и заносятся в свернутом или развернутом виде в таблицы листа3.
Если обороты по счету 52 не совпадают с итогами по таблицам листа 3, то будет напечатано соответствующее сообщение.
Для каждого банковского счета приходится формировать отдельный отчет. Но если счет мультивалютный, то можно сформировать для него один отчет с листами 3 для каждой валюты счета. В отчет будут собраны движения по всем банковским счетам с номером указанного счета.
Обработку можно использовать для простановки кодов операций в комментарии документов зачисления и списания денежных средств: на странице "Документы движения ДС" при нажатии кнопки "Найти документы" заполняется таблица обработки. После простановки кодов следует нажать кнопку "Записать коды". Коды операций будут записаны в комментарий документов в виде ~XXXXX~. После этого можно сформировать отчет.
Коды операций можно проставлять не в комментарии, а в назначении платежа, установив соответствующее значение флажка обработки.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт