На данный момент отчет работает только с кредитовым сальдо счета 60.01.
Для определения даты платежа используется субконто "Документ расчетов с контрагентами" (т.е. дата возникновения долга) и информация из договора о сроке оплаты.
Отчет не имеет никаких параметров - строится на текущую системную дату.