Отчет представляет управленческий баланс предприятия. на две заданные даты и позволяет определить абсолютные и относительные изменения по строкам баланса
Отчет состоит из нескольких блоков данных (денежные средства, товары и т.д.), внутри которых можно выводить данные, сгруппированные в определенном порядке по различным параметрам. Максимальное количество группировок по каждому блоку - 2.
Стрелками можно менять порядок группировки.
1. Кассы - группировка по фирмам и кассам.
2. Расчетные счета - группировка по фирмам и расчетным счетам.
3. Товары на складе - группировка по фирмам, поставщикам (из партионного учета), главному свойству номенклатуры, номенклатуре. В группировке по номенклатуре выводятся группы самого верхнего уровня.
4. Товары отгруженные - группировка по фирмам, комиссионерам, поставщикам (из партионного учета), свойствам номенклатуры, номенклатуре. В группировке по номенклатуре выводятся группы самого верхнего уровня.
5. Подотчетные суммы - группировка по фирмам и подотчетным лицам.
6. Контрагенты - задолженности покупателей и поставщиков по активу и пассиву баланса группируются по фирмам и контрагентам.
Выводимые данные по каждому блоку сортируются в порядке убывания. Дополительно можно отфильтровать данные по фирме, юрлицу или управленческой аналитике. Отчет выводится в валюте бухгалтерского или управленческого учета.
Множественный фильтр предназначен для отбора и ограничения данных, выводимых в отчет. По каждой строке фильтра можно задать сумму и количество строк по данному параметру при выводе данного блока отчета. Это означает, что строки
отчета, сумма которых меньше заданной, не будут включены в отчет, а их сумма будет учтена в строке "Остальное". Аналогично, если число строк по данному параметру превысит заданное, остальные строки войдут в баланс в строке "Остальное". Это
позволяет ограничить размер отчета, отбросив несущественные данные. Однако, если в строке множественного фильтра явно включены группы или элементы справочника, они будут включены в отчет независимо от суммы и количества строк.
В отчете предусмотрен отдельный учет расчетов со своими юрлицами. Сальдо этих расчетов можно целиком (флажок "Расчеты по своим юрлицам отнести на капитал") или частично отнести на капитал. Для учета в балансе расчетов с опеределенной частью своих юрлиц необходимо их указать в списке своих юрлиц в строке множественного фильтра "Контрагенты-свои юр.лица, входящие в баланс".
Изменение капитала по управленческому балансу должно совпдать с итоговой величиной прибыли или убытка по отчету о прибылях и убытках. Для совпадения необходимо в обоих отчетах указывать одинаковые настройки в учете расчетов со своими юрлицами.
На закладке "Фирмы замены" можно указать фирмы, данные по которым будут объеденены. Это удобно делать в случае, когда, например, с одного склада производится отгрузка от разных фирм, но эти данные в отчете нужно объеденить.
