Учет расходов по методу условных начислений Accruals. 1С: Комплексная автоматизация 2.5

Цели доработки функционала КА 2.5 с помощью Расширения

Метод условных начислений «Accruals» применяется для получения достоверной информации о расходах в отчетном периоде вне зависимости от факта получения подтверждающих документов. Расширение автоматизирует ввод на основании документа Заказ поставщику документа Регистрация прочих расходов. Тем самым происходит отражение расходов в том периоде, в котором они были понесены и повлияли на экономический результат. Заполнение документа Регистрация прочих расходов выполняется согласно регистру настроек, доступному для пользователя. В настройках можно указать, делать ли условное начисление затрат в бухгалтерском учете, заполняя при вводе на основании реквизиты табличной части Сумма (БУ). Настройки в разрезе организаций.

Отмена условного начисления по факту отражения документов поступления организована автоматически с помощью регламентного задания.  Оно создает документы Регистрация прочих расходов (сторно) после проведения документа Приобретение товаров услуг по документу Заказ поставщику.

Через реквизит Документ-основание (Accruals) документа Регистрация прочих расходов прослеживается цепочка документов условного начисления затрат в форме Связанные документы. Если на основании документа Регистрация прочих расходов был проведен Сторно-документ (отражено Приобретение товаров услуг), то на этот документ устанавливается блокировка изменения. 

Порядок установки, настройки, ввода документов Расширения подробно описан в Инструкции (помещена в архив для скачивания вместе с файлом Расширения).

    1. Последовательность ввода документов учета прочих расходов по методу Accruals,

        схема заполнения реквизитов объектов Расширения

    Заказ поставщику → Регистрация прочих расходов → Приобретение услуг → Сторно регистрация прочих расходов

2. Состав объектов Расширения Accruals

    3. Новый функционал Расширения Accruals 1С:Комплексная автоматизация 2.5

• В меню «Финансовый результат и контроллинг» добавлены команды открытия форм регистров Расширения:

    ->Настройки создания документа Регистрация расходов (Accruals)

    ->Поступления для отложенной обработки сторно Регистрация расходов (Accruals)

• Профиль групп доступа Accruals с правами на изменение данных регистров настройки и отложенного проведения.

Создается автоматически при установке Расширения. Останется только создать группу доступа с выбором профиля и добавить в нее пользователей.

• В списке Ввод на основании документа Заказ поставщику добавлен пункт

    -> Регистрация прочих расходов

• В отчет Связанные документы выведена последовательность документов Accruals, введенных на основании Заказ Поставщику

• В списке Ввод на основании документа Отражение прочих доходов расходов

(в том числе у документов с операцией «Регистрация расходов») добавлен пункт

    ->Отражение прочих доходов расходов (сторно)

• В документ Отражение прочих доходов расходов добавлен и выведен на форму новый реквизит определяемого составного типа (ЗаказПоставщику, ПрочиеРасходы)

    ->Документ-основание (Accruals)

• Приобретение товаров и услуг, введенное на основании Заказа поставщику делает движения по регистру отложенного проведения:

• Регламентные и фоновые задания - новое регламентное задание, создает Сторно-документы Регистрация прочих расходов на основании записей в регистр отложенного проведения. Выполняется по расписанию, настройки стандартные. 

    ->Сторно Регистрация расходов по Заказу поставщику после ввода Приобретение услуг

• Созданный регламентным заданием Сторно-документ – это копия первоначальной Регистрации расходов со сменой знака (на -) сумм в табличной части. По этой причине после создания Сторно-документа, первоначальная Регистрация расходов, введенная на основании Заказа поставщику блокируется для изменения. 

Формирование движений документов Регистрация прочих расходов - стандартное.

• Блокировка реализована подключением подсистемы БлокировкаИзмененияОбъектов согласно документации БСП.

Разблокировать документ можно через меню: Е ще→ Разблокировать форму

Блокировка логически замыкает последовательность документов учета затрат по методу Accruals:

Заказ поставщику → Регистрация прочих расходов → Приобретение услуг →

Сторно регистрация прочих расходов