Расширение конфигурации протестировано на УТ 11, но подойдет и для КА 2.5 и ERP 2.5 - автоматизирует поиск заказов клиентов и заполнение расшифровки поступления. Алгоритм анализирует назначение платежа, находит нужные заказы и распределяет сумму между ними.
Какие проблемы решает
|
Ручной поиск заказов В типовой выписке бухгалтер сам ищет каждый заказ. При десятках платежей в день это занимает часы монотонной работы. |
Опечатки в назначении платежа Плательщики часто указывают номер заказа с ошибкой. Точный поиск пропустит такой платёж, и он попадёт в «невыясненные». |
Несовпадение контрагента Платёж пришёл от другого юрлица холдинга. ИНН совпадает, КПП отличается — контрагент подтянется из заказа. |
||
|
Отсутствие КПП в выписке Многие банки не передают КПП плательщика. Проверка по ИНН может найти сразу несколько контрагентов, поступление уходит в «невыясненные». |
Оплата по номеру счёта-фактуры Покупатель указал в платёжке номер СФ, а не заказа. Типовой механизм не умеет искать заказ через цепочку СФ → Реализация → Заказ. |
Ручное дробление суммы Один платёж закрывает несколько заказов. Бухгалтер вручную добавляет строки расшифровки и разносит сумму по каждому. |
Три уровня поиска заказов
|
Точный поиск по номеру заказа Регулярное выражение извлекает из назначения платежа номера формата |
Поиск по номеру счёта-фактуры Если заказ по номеру не найден — система ищет в тексте платежа номер СФ (три шаблона с убывающей строгостью). Через СФ → Реализацию находится заказ клиента. |
Нечёткий поиск Запускается поиск с допуском опечаток. Заказы партнёра за ±2 месяца оцениваются по балльной системе. Порог принятия — 8 баллов из 9 возможных. |
Балльная система нечёткого поиска
Номер заказа разбивается на цифровые блоки. Каждый блок из назначения платежа сравнивается с соответствующим блоком кандидата:
|
3 балла — полное совпадение
|
2 балла — одна цифра отличается
|
1 балл — цифры переставлены
|
||
|
1 балл — совпадает ≥70% с начала или конца Учитывается при разной длине блоков, когда часть цифр совпадает. |
+1 бонус — сумма платежа = сумме заказа Дополнительный балл при совпадении суммы. Помогает при неоднозначных номерах. |
Порог: 8 баллов из 9 Максимум при трёх блоках = 9 (3+3+3). Порог 8 = не более одной лёгкой опечатки на весь номер. |
Дополнительные возможности
|
Получение КПП из 1С:Контрагент Если у строки выписки заполнен ИНН, но не заполнен КПП — до начала загрузки выполняется обращение к 1С:Контрагент (при наличие подписки) и парсинг с бесплатного сайта. КПП подставляется автоматически и используется при проверке контрагента. Работает без подписки. При недоступности сервиса ошибка подавляется, загрузка продолжается в штатном режиме. |
Замена контрагента по ИНН/КПП Если контрагент из выписки отличается от контрагента в найденном заказе, но ИНН и КПП совпадают — документ автоматически перепривязывается к контрагенту из базы 1С. Партнёр и банковский счёт обновляются вместе с контрагентом. |
|
|
Распределение суммы по нескольким заказам При нескольких найденных заказах суммы проставляются по суммам заказов. Если сумма заказа превышает остаток платежа — берётся остаток. Неразнесённый остаток автоматически уходит в строку с «невыясненным» договором контрагента или в последний заказ в списке. |
Очистка расшифровки и пересчёт НДС После заполнения удаляются строки с нулевой суммой и устаревшие строки от предыдущих попыток загрузки. Выполняется пересчёт сумм НДС с учётом текущей ставки НДС. |
Состав доработки
|
Расширение конфигурации (.cfe) Два перехватчика: |
Открытый код, без изменения типовой Все модули расширения открыты для просмотра и доработки. Типовая конфигурация не изменяется. Если ни один заказ не найден — поведение полностью совпадает со стандартным механизмом загрузки выписки. |
Требования и ограничения
|
Требования • 1С:УТ 11, КА 2.5 или ERP 2.5 |
Что может потребовать адаптации • Регулярные выражения подобраны под конкретный формат нумерации заказов — при другой схеме нужно скорректировать, номера СФ тоже. |
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.25.103
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт