Назначение отчета
Отчет предназначен для контроля исполнения заявок на расход денежных средств. Позволяет отслеживать планируемые платежи, фактические оплаты, остаток задолженности по заявкам, а также анализировать сроки оплаты поставщикам.
Источниками данных являются:
- документ Заявка на расход ДС;
- регистр Платежный календарь;
- документы Расход со счета, Расход из кассы, Платежное поручение;
- документы закупочного контура (Заказ поставщику, Приходная накладная).
Отчет выводит только заявки, имеющие ненулевой остаток.
Описание колонок
Организация
Организация, от имени которой оформлена заявка на расход денежных средств.
Контрагент
Контрагент, указанный в заявке на расход ДС.
Регистратор
Документ Заявка на расход ДС, по которому сформирована потребность в оплате.
Описание
Комментарий из заявки на расход ДС. Используется для быстрого понимания назначения платежа без открытия документа.
Дата закупки
Дата поступления товаров/услуг. Определяется через связку:
Заявка на расход ДС → Заказ поставщику → Приходная накладная
Позволяет контролировать, когда фактически была выполнена закупка относительно оплаты.
Дата расхода
Дата фактической оплаты заявки.
Заполняется по документам:
- Расход со счета;
- Расход из кассы;
- Платежное поручение.
Если заявка оплачивалась несколькими документами, выводится первая дата оплаты.
Остаток
Неоплаченная сумма по заявке.
Рассчитывается как:
Сумма заявки − Сумма фактических оплат
Учитываются:
- прямые оплаты по заявке;
- оплаты через расшифровку платежа, когда один платеж закрывает несколько заявок.
Колонка позволяет быстро увидеть открытые обязательства перед поставщиками.
Дополнительные возможности
Отчет корректно обрабатывает:
- частичные оплаты;
- оплату одной заявки несколькими платежами;
- оплату нескольких заявок одним платежным документом через расшифровку платежа;
- оплату через банк и через кассу.
Группировка данных позволяет анализировать задолженность в разрезе:
- организаций;
- контрагентов;
- документов-заявок.
Предназначена для конфигурации Управление нашей фирмы 3.0, тестировалась и корректно работает на релизах 3.0.12.261, 3.0.13.330.
Подключается стандартным способом через Администрирование - Внешние отчеты и обработки.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.14.140, 3.0.14.115, 3.0.13.330, 3.0.12.261
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт