Контроль исполнения заявок на расход денежных средств с учетом частичных оплат и остатков (УНФ 3.0)

08.06.26

Учетные задачи - БДР, БДДС

+ –
  • Screenshot_5.jpg
Отчет позволяет контролировать исполнение заявок на расход денежных средств, анализировать фактические оплаты и остатки по заявкам. Поддерживается учет частичных оплат, распределение одного платежа на несколько заявок через расшифровку платежа, а также вывод даты закупки и даты фактического расхода денежных средств. Отчет помогает оперативно выявлять неоплаченные и частично оплаченные заявки в разрезе организаций и контрагентов.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Контроль исполнения заявок на расход ДС с учетом частичных оплат и остатков (УНФ 3.0)
.erf 9,63Kb
0 5 000 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

  • 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
  • Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
  • Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
  • Безопасная сделка — при необходимости;
  • Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Назначение отчета

Отчет предназначен для контроля исполнения заявок на расход денежных средств. Позволяет отслеживать планируемые платежи, фактические оплаты, остаток задолженности по заявкам, а также анализировать сроки оплаты поставщикам.

Источниками данных являются:

  • документ Заявка на расход ДС;
  • регистр Платежный календарь;
  • документы Расход со счета, Расход из кассы, Платежное поручение;
  • документы закупочного контура (Заказ поставщику, Приходная накладная).

Отчет выводит только заявки, имеющие ненулевой остаток.

Описание колонок

Организация

Организация, от имени которой оформлена заявка на расход денежных средств.

Контрагент

Контрагент, указанный в заявке на расход ДС.

Регистратор

Документ Заявка на расход ДС, по которому сформирована потребность в оплате.

Описание

Комментарий из заявки на расход ДС. Используется для быстрого понимания назначения платежа без открытия документа.

Дата закупки

Дата поступления товаров/услуг. Определяется через связку:

Заявка на расход ДС → Заказ поставщику → Приходная накладная

Позволяет контролировать, когда фактически была выполнена закупка относительно оплаты.

Дата расхода

Дата фактической оплаты заявки.

Заполняется по документам:

  • Расход со счета;
  • Расход из кассы;
  • Платежное поручение.

Если заявка оплачивалась несколькими документами, выводится первая дата оплаты.

Остаток

Неоплаченная сумма по заявке.

Рассчитывается как:

Сумма заявки − Сумма фактических оплат

Учитываются:

  • прямые оплаты по заявке;
  • оплаты через расшифровку платежа, когда один платеж закрывает несколько заявок.

Колонка позволяет быстро увидеть открытые обязательства перед поставщиками.

Дополнительные возможности

Отчет корректно обрабатывает:

  • частичные оплаты;
  • оплату одной заявки несколькими платежами;
  • оплату нескольких заявок одним платежным документом через расшифровку платежа;
  • оплату через банк и через кассу.

Группировка данных позволяет анализировать задолженность в разрезе:

  • организаций;
  • контрагентов;
  • документов-заявок.
     

Предназначена для конфигурации Управление нашей фирмы 3.0, тестировалась и корректно работает на релизах 3.0.12.261, 3.0.13.330.

Подключается стандартным способом через Администрирование - Внешние отчеты и обработки.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.13.330, 3.0.12.261

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

УНФ УНФ 3.0 Управление нашей фирмой Заявка на расход ДС Заявки на расход денежных средств Расход ДС Платежный календарь Контроль оплат Контроль платежей Остатки по заявкам Исполнение заявок Казначейство Бюджетирование Планирование платежей Кредиторская задолженность Оплата поставщикам Управленческий учет Денежные средства Финансовый отчет Отчет по оплатам

+ –