План-факт поступлений и долг покупателей для УНФ 3.0
В «Управлении нашей фирмой» плановые поступления вносятся в платежный календарь, а оплаты и долги покупателей живут в других регистрах. Типового отчета, который сводит план оплаты, фактические поступления и долг покупателя в одну таблицу, в конфигурации нет. Чтобы понять, кто из покупателей платит по плану, а кто нет, приходится сверять несколько отчетов вручную.
Этот внешний отчет делает сверку за вас. Для каждого покупателя он берет реальный долг на начало периода, прибавляет плановые поступления, вычитает фактические оплаты и показывает долг на конец — по дням и по каждому документу планирования.
Скриншоты сделаны на демонстрационной базе «Управление нашей фирмой» 3.0.14.140, наименования контрагентов размыты.
Возможности
- Долг покупателя на начало периода — реальный, по регистру «Расчеты с покупателями», за вычетом авансов.
- План поступлений из платежного календаря по документам «Поступление денег (план)», «Заказ покупателя», «Счет на оплату».
- Фактические поступления без переводов между своими счетами, ввода начальных остатков и курсовых разниц.
- Долг нарастающим итогом по дням и по документам планирования: долг на конец строки равен долгу на начало следующей.
- Оплата, привязанная к документу планирования, показывается на этом документе — видно, какой план выполнен, а какой нет.
- Учет закрытия планируемых оплат: снятый с плана остаток не висит в долге.
- Сальдо «план − факт» и процент выполнения плана.
- Покупатели отсортированы по долгу на конец: самые проблемные — сверху.
- Все возможности СКД: свои группировки, отборы, сортировка, условное оформление, сохранение вариантов.
Вариант «Долг покупателей: план-факт по контрагентам по дням»
Строки — покупатели, внутри каждого — дни. Первая строка покупателя показывает его реальный долг на начало периода. Дальше по дням: сколько должен был заплатить по плану, сколько заплатил и сколько остался должен.
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Долг на начало | Долг на начало дня. У первой строки — реальный долг на начало периода |
| План поступления | Сколько покупатель должен был заплатить в этот день |
| Факт поступления | Сколько фактически поступило |
| Снято с плана | Сумма, снятая документом «Закрытие планируемых оплат» |
| Долг на конец | Долг на начало + план − факт − снято с плана |
Вариант «План-факт поступлений по контрагентам и документам планирования»
Строки — покупатели, внутри каждого — документы планирования. По каждому документу видно план, оплату, сальдо и процент выполнения, а долг идет нарастающим итогом до долга покупателя на конец периода. Первая строка внутри покупателя — без документа: в нее попадают реальный долг на начало периода и оплаты, не привязанные к плану.
Как найти просрочку
- Откройте вариант «Долг покупателей по дням».
- Поставьте конец периода на сегодня — в долг попадут только оплаты, срок которых уже наступил.
- Смотрите покупателей сверху: у них самый большой долг на конец.
- Если долг на конец больше долга на начало, покупатель заплатил меньше, чем обещал по плану.
- Во втором варианте отберите этого покупателя — будет видно, по каким документам не пришли деньги.
Как считаются показатели
| Показатель | Источник |
|---|---|
| План поступления | Регистр «Платежный календарь», положительные суммы по документам планирования поступлений |
| Снято с плана | Регистр «Платежный календарь», документ «Закрытие планируемых оплат» |
| Факт поступления | Приход по регистру «Денежные средства» в валюте учета |
| Долг на начало | Остаток регистра «Расчеты с покупателями» на начало периода |
| Долг на конец | Долг на начало + план − факт − снято с плана |
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.14.140
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт