Общий вид диалога :
Декларация по НДС выгружается в несколько файлов: титульный лист и раздел 1, раздел 8 - книга покупок, раздел 8.1 - доп.лист книги покупок, раздел 9 - книга продаж и другие разделы.
Сначала надо выбрать один файл титульного листа, его имя начинается с строки "NO_NDS_", а другие файлы именуются так: "NO_NDS.8", "NO_NDS.81" или "NO_NDS.9" и т.п.. При выборе файла устанавливается фильтр "NO_NDS_", что делает невозможным выбор другого типа файла.
Обработка автоматически определяет с помощью XDTO наименование организации, ее ИНН, КПП, период отчета, имя файла раздела 8 - книги покупок, имя файла раздела 8.1 - доп.лист книги покупок.
Далее из файла раздела 8 "NO_NDS.8.." и/или из файла раздела 8.1 "NO_NDS.81.." считываются с помощью XDTO данные по включенным в книгу покупок счетам-фактурам, из которых создается реестр.
Реестр можно:
сформировать по "Р.8 книга покупок" и/или по "Р.8.1 доп.листы книги покупок";
сгруппировать по контрагентам;
отобрать/исключить выбранные коды вида операции;
контрагентов можно выводить в виде "ИНН/КПП" или "ИНН/КПП Полное наименование";
вывести только по выбранным продавцам или кроме выбранных:
Приведу варианты отчета:
- отчет_только_по_2_клиентам;
- отчет_с_группировкой_по_клиентам;
- отчет с отбором по коду вида операции;
- отчет_-_только_ИНН_КПП_клиентов.
отчет только по 2 клиентам:
Строки отчета отсортированы по номеру строки в "Р.8" книги покупок декларации по НДС. При щелчке мышью по ячейке клиента откроется его карточка в справочнике "Контрагенты", а при щелчке на любой другой ячейке попадем в счет-фактуру.
отчет с группировкой по клиентам:
отчет с отбором по коду вида операции:
отчет - только ИНН_КПП клиентов:
Обработка выполнена в виде управляемой формы для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии, может быть подключена в "Дополнительные отчеты и обработки" или выполняться по кнопке "Файл-Открыть".
Обработка не содержит зловредного кода, открыта для корректировки.
История версий:
в версии 4.3 (08.02.2017) доработан алгоритм, изменена сортировка в таблице, теперь - по "№ в кн.пок."
в версии 4.2 (28.01.2017) исправлена ошибка для "Кода вида операции" "22", теперь "Дата получения" равна дате счета-фактуры;
