Контроль оборотов валютных счетов для 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0

21.09.18

Задачи пользователя - Анализ учета

Дополнительный отчет для контроля расхождений рублевых-валютных сумм на валютных счетах БУ вследствие неправильного пересчета из валюты в рубли или наоборот. Формируется по результатам расчета отклонений от пересчета рублевых сумм из валютных по курсу на дату операции. Будет полезен бухгалтеру в ходе контроля оборотов при закрытии периода.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Отчет "Контроль оборотов валютных счетов" для 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0:
.erf 9,45Kb
14
.erf 1.0 9,45Kb 14 Скачать

Дополнительный отчет для контроля расхождений рублевых-валютных сумм на валютных счетах БУ вследствие неправильного пересчета из валюты в рубли или наоборот.

Тестировалось на различных релизах 1С БП 3.0 от 3.0.44 - 3.0.64 (например 3.0.64.21). Должно работать и на более ранних "1С: Бухгалтерия предприятия 3.0". Должно заработать также на 1С ERP и КА.

 

Возможны различные причины возникновения ошибок пересчетов, например:

несвоевременные ввод или загрузка курсов валют;

ручные корректировки операции;

в документ взаиморасчетов вручную введен неверный курс;

ошибки в расчетах при вводе ручных операций по валютным счетам.

Вычисление отклонений производится путем расчета рублевой суммы в результате умножения валютной суммы на курс валюты на дату операции.

 

Понятно, что одной из причин несоответствия расчетному курсу являются проводки по переоценке валюты, но такие отклонения бухгалтер может определить и не принимать в расчет.

 

Отчет формируется по оборотам всех валютных счетов БУ за выбранный период.

Отчет имеет следующие группировки:

  1. Счет бухгалтерского учета (с признаком Валютный)
  2. Валюта операций – с выводом итогов по валютной и рублевым суммам и итоговым отклонениям.
  3. Дата операции, сопровождающуяся курсом валюты на дату и итогами по валютной и рублевым суммам и итоговым отклонениям.

На нижнем уровне – выводятся непосредственно операции с валютной и рублевой суммами и расчетом отклонений. На данном уровне отчета можно разобраться с причиной возникновения отклонения по конкретной операции, в том числе и открыв кликом на указанном документе.

 

Например, в отчете на рисунке видно, что ошибка в ручной операции №0000-000001 состоит в неправильном задании курса Евро 80,0000 вместо 80,6488. Следовательно, необходимо скорректировать рублевую сумму в операции на обозначенное отклонение.

 

Можно настроить отчет и для получения дополнительной информации:

по расчетной сумме – как произведение валютной суммы операции на курс на дату операции;

по расчетному курсу -  как результат деления суммы операции на валютную сумму операции.

Для этого используется настройка полей отчета.

В открывшейся форме требуется проставить флажки по интересующим показателям.

 

Краткая инструкция по подключению и запуску

Самый прямой способ – через Файл-открыть. На все вопросы о безопасности – отвечать – «Да, доверяю».

Способ посложнее – подходит только для информационных баз, в которых добавлен хотя бы один пользователь.

В разделе Администрирование выбрать команду Печатные формы, отчеты и обработки.

Далее – нажать гиперссылку «Дополнительные отчеты и обработки».

В открывшемся списке наддать кнопку «Создать»

Выбрать файл отчета в открывшемся диалоге.

Далее – задать раздел размещения – например, Раздел «Отчеты» и пользователей, которым доступен быстрый выбор. По окончании – кнопку Записать и закрыть.

После таких настроек отчет всегда будет доступен по команде Дополнительные отчеты соответствующего раздела. Например, раздела «Отчеты».

 

 

Примечания:

- валюты с кратностью не поддерживаются.

- если будет интерес пользователей, постараюсь сделать выделение проводок по переоценке в отдельные колонки.

Валютные счета контроль курса

См. также

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13765    28    11    

36

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8743    6    25    

21

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных 1С.

Загрузка и выгрузка в Excel Регламентированный учет и отчетность Анализ учета БДР, БДДС Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руководителю", до составления сложных аналитических отчетов всех видов учета.

12000 руб.

08.02.2021    19748    12    66    

28

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023    4169    7    1    

12

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

24.08.2022    6378    4    1    

6

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

Анализ учета Анализ продаж Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий обеспечивают 80% результата.

6000 руб.

26.06.2022    11421    16    6    

19

Отчет контроля целостности остатков.

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Если вы не хотите испортить базу и платить деньги за исправления - контролируйте и своевременно устраняйте проблемы! Наш отчет поможет вам выявить расхождения в остатках на ранней стадии, когда стоимость исправления ничтожно мала!

2400 руб.

09.08.2023    1705    3    0    

5
Оставьте свое сообщение