Дополнительный отчет для контроля расхождений рублевых-валютных сумм на валютных счетах БУ вследствие неправильного пересчета из валюты в рубли или наоборот.
Тестировалось на различных релизах 1С БП 3.0 от 3.0.44 - 3.0.64 (например 3.0.64.21). Должно работать и на более ранних "1С: Бухгалтерия предприятия 3.0". Должно заработать также на 1С ERP и КА.
Возможны различные причины возникновения ошибок пересчетов, например:
несвоевременные ввод или загрузка курсов валют;
ручные корректировки операции;
в документ взаиморасчетов вручную введен неверный курс;
ошибки в расчетах при вводе ручных операций по валютным счетам.
Вычисление отклонений производится путем расчета рублевой суммы в результате умножения валютной суммы на курс валюты на дату операции.
Понятно, что одной из причин несоответствия расчетному курсу являются проводки по переоценке валюты, но такие отклонения бухгалтер может определить и не принимать в расчет.
Отчет формируется по оборотам всех валютных счетов БУ за выбранный период.
Отчет имеет следующие группировки:
- Счет бухгалтерского учета (с признаком Валютный)
- Валюта операций – с выводом итогов по валютной и рублевым суммам и итоговым отклонениям.
- Дата операции, сопровождающуяся курсом валюты на дату и итогами по валютной и рублевым суммам и итоговым отклонениям.
На нижнем уровне – выводятся непосредственно операции с валютной и рублевой суммами и расчетом отклонений. На данном уровне отчета можно разобраться с причиной возникновения отклонения по конкретной операции, в том числе и открыв кликом на указанном документе.
Например, в отчете на рисунке видно, что ошибка в ручной операции №0000-000001 состоит в неправильном задании курса Евро 80,0000 вместо 80,6488. Следовательно, необходимо скорректировать рублевую сумму в операции на обозначенное отклонение.
Можно настроить отчет и для получения дополнительной информации:
по расчетной сумме – как произведение валютной суммы операции на курс на дату операции;
по расчетному курсу - как результат деления суммы операции на валютную сумму операции.
Для этого используется настройка полей отчета.
В открывшейся форме требуется проставить флажки по интересующим показателям.
Краткая инструкция по подключению и запуску
Самый прямой способ – через Файл-открыть. На все вопросы о безопасности – отвечать – «Да, доверяю».
Способ посложнее – подходит только для информационных баз, в которых добавлен хотя бы один пользователь.
В разделе Администрирование выбрать команду Печатные формы, отчеты и обработки.
Далее – нажать гиперссылку «Дополнительные отчеты и обработки».
В открывшемся списке наддать кнопку «Создать»
Выбрать файл отчета в открывшемся диалоге.
Далее – задать раздел размещения – например, Раздел «Отчеты» и пользователей, которым доступен быстрый выбор. По окончании – кнопку Записать и закрыть.
После таких настроек отчет всегда будет доступен по команде Дополнительные отчеты соответствующего раздела. Например, раздела «Отчеты».
Примечания:
- валюты с кратностью не поддерживаются.
- если будет интерес пользователей, постараюсь сделать выделение проводок по переоценке в отдельные колонки.
