Анализ затрат по чекам онлайн

03.03.19

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Представлена конфигурация, позволяющая загружать чеки онлайн и анализировать расходы в разрезе поставщиков, товаров (категорий товаров), статей затрат. Конфигурация будет полезна тем, кто думает, а стоит ли планировать свои затраты? Используя данную конфигурация можно с минимальной ручной работой проанализировать свои повседневные расходы.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Конфигурация для анализа личных затрат по чекам онлайн
.cf 46,06Kb
3
.cf 1.0 46,06Kb 3 Скачать

    В публикации представлена простенькая конфигурация для загрузки чеков онлайн и их анализа. Мне захотелось проанализировать свои повседневные затраты и ничего более, вести учет финансов в полной мере не собираюсь, только сбор затрат, из которых чеки онлайн - это 99% трат. К тому же чеки онлайн позволяют избавиться от рутиной работы по заполнению номенклатурных позиций, остается разбить товары на категории, статьи затрат и все - можно формировать отчеты и анализировать покупки.  Конфигурация не подойдет, если нужен полноценный учет финансов с анализом доходов и т.д.

Процесс загрузки чеков

Процедура загрузки чеков основывается на приложении ФНС проверки чеков и его возможности отправки на электронную почту чек онлайн в формате JSON, в том числе и выписку по чекам за период.

 

Остается только автоматизированно получить их с почты и загружать в информационную базу. Очень удобно, в течение дня можно отправлять данные на почту, а в свободное время разносить, если нужна детализация.

Таким образом, для работы всей системы необходимо:

1. Установить приложение от ФНС для проверки чеков. Сканировать ей QR-код и отправлять чек на почту в формате JSON.

2. Иметь почтовый ящик или специально завести новый, который может работать по протоколу IMAP.

3. Настроить конфигурацию для работы с почтой.

Настройка электронной почты

На текущий момент электронные почты имеют продвинутую систему защиты и процесс ее настройки для работы из приложения может быть не таким очевидным как может показаться. Я использовать новый почтовый ящик Yandex для сбора онлайн чеков, однако чтобы удалось читать почту пришлось включить дополнительные настройки почты: пароли приложений и сгенерировать новый пароль, этот пароль и надо указать в настройках конфигурации. В качестве логина указываем почтовый логин до знака @.

Ниже пример настройки учетной записи в конфигурации на примере Yandex.

 

Взаимодействие с почтовым ящиком

В случае успешной загрузки непрочитанных писем с почтового ящика, все полученные письма отмечаются прочитанными. Даже те, которые не онлайн чеки. Если вы используете не отдельный почтовый ящик, а рабочий, тогда в конфигурации можно задать фильтр на обрабатываемые письма по Теме. Например если задан фильтр "чек", то будут обрабатываться только письма, где в теме присутствует текст "чек". Фильтр настраивается в подсистеме Настройки.

Распределение затрат

Распределение затрат по категориям и статья происходит в той же обработке, что и загрузка данных. При изменении полей, данные автоматически обновляются в исходных документах, которые затем перепроводятся, и номенклатуре (категория товара). При необходимости изменяемые реквизиты можно править уже в самих справочниках.

Анализ затрат

Анализ представлен одним отчетом Затраты денежных средств с тремя вариантами: сводный по поставщикам, категориям и статьям, развернутый по категориям товара и развернутый по статьям затрат.

Технические моменты

1. При загрузке поставщика товара/услуг название берется из поля User, если пустое, то проставляется в название ИНН, которое потом можно уже отредактировать;

2. Место реализации заполняется при наличии соответствующего атрибута (retailPlaceAddress) в данных чека;

3. Уникальность номенклатуры определяется по полному наименованию;

4. Уникальность поставщика определяется по ИНН;

5. Уникальность номера документа определяется по атрибуту fiscalSign и повторно не загружаются.

6. В случае необходимости отметить траты не через онлайн чек документ ЧекОнлайн можно ввести вручную.

7. При загрузке данных чеков автоматически по товару проставляется последняя использованная для него статья затрат;

8. В конфигурации нет разделения по пользователям, не используется БСП.

9. Конфигурация умеет загружать выписку из приложения ФНС за период.

10. Тестировалось на платформе 8.3.10.2650.

11. Есть особенности формирования JSON выгрузки на приложении ФНС для Android и iOS, они отличаются по структуре и типам данных для одних и тех же данных, я постарался учесть и то и другое.

Чеки онлайн анализ расходов.

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    91869    116    40    

204

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49905    16    7    

85

ФинОфис (модуль Табула)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    100591    85    106    

217

ФинОфис (модуль Консолидатор)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Консолидатор – это автоматизация сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Консолидатор загружает данные из внутренних и внешних источников. В основе Консолидатора проверенный временем алгоритм, снаружи удобный интерфейс.

25000 руб.

19.11.2019    25490    16    2    

38

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21329    10    12    

35

1С:Деньги 8

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Домашние учет и финансы Управленческий учет Платные (руб)

Программа "1С:Деньги 8", выпущенная на современной технологической платформе "1С:Предприятие 8", предназначена для учета, анализа и управления личными или семейными финансами. Она проста в освоении и не требует от пользователей специальных навыков работы на компьютере.

660 руб.

01.02.2017    18835    64    0    

70

Бюджетирование УПП, пример успешного внедрения

Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

7200 руб.

02.07.2015    39642    12    5    

25
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. stepan_shock 112 24.02.19 21:40 Сейчас в теме
Здравствуйте! очень интересная и полезная разработка
Есть вопрос: не работает фильтр темы сообщений
2. gzharkoj 505 25.02.19 07:01 Сейчас в теме
Здравствуйте, в личку задал уточняющие вопросы.
Оставьте свое сообщение