В обработку попадают все заявки, по которым не сформированы или платежные поручения или они не закрыты документом "Закрытие заявок" (либо эти документы сформированы, но не проведены).
Заявки отсортированы по дате предполагаемой оплаты.
Отметив необходимые заявки соответствующим признаком "Утвердить заявку", "Создать платежное поручение", "Отклонить заявку" и нажав кнопку "Сформировать", указанные действия с отмеченными заявками будут произведены.
В нижней части перечень расчетных счетов и касс, с которых возможно списание денежных средств, остатком на них, суммами из сформированных и пока не оплаченных платежных поручений, суммами утвержденных заявок.
В верхней части для информации итоговые суммы по уже утвержденным ранее заявкам и заявкам к утверждению, отмеченным в данный момент.
Следует придерживаться следующего порядка работы с обработкой:
- Запустить обработку и отметить заявки к утверждению, контролируя при необходимости значение «Сумма заявок к утверждению» (1).
- Нажать кнопку «Сформировать» и закрыть обработку. При необходимости проконтролировать список утвержденных заявок по документам Заявки на расходование средств.
- Если по утвержденным заявкам необходимо сформировать Платежные поручения исходящие, то повторно запустить эту обработку и отметить галочкой в колонке “Создать платежное поручение” необходимые Заявки. Указать вариант формирования платежных поручений (2), при этом несколько платежных поручений могут быть объединены в один документ по указанным признакам. Если платежные поручения необходимо разделять по подразделениям, то поставить галочку «Учитывать подразделения» (3).
- Нажать кнопку «Сформировать» и закрыть обработку.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт