Загружаются все данные связанные с операциями и сделками на ФОРТС из файлов каталога (реквизит формы "Каталог файлов") по коду расчетной фирмы (реквизит "Код ФОРТС").
Группа: "Сделки ДУ и т.п. из файла XLS" загружает сделки из файла XLS полученного из системы трейдинга QUIK. Настройки этой группы влияют только на сделки из этого файла. Кнопка "Загрузить из Excel" выполняет индивидуальную загрузку этого файла.
Флаг "Загружать итоговые котировки" используется при первоначальной загрузке пакета файлов за торговый день. В случаях загрузок пакетов других брокеров флаг можно снять для ускорения процесса обработки данных, при условии что в первом пакете файлов данные котировок были по всем контрактам.
При наличии полного пакета файлов DBF:
-
Ручной ввод операций не требуется.
-
Выполняется автоматическая сверка остатков клиентов с биржей.
Сверка остатков по дилерским операциям выполняется сотрудниками бэк-офиса.
Список обязательных файлов где NNNN - код фирмы на ФОРТС:
f07.dbf - содержит общие котировки Фьючерсов.
o07.dbf - содержит общие котировки Опционов.
f08_NNNN.dbf или f04_NNNN.dbf - содержит сделки компании по Фьючерсам.
o08_NNNN.dbf или o04_NNNN.dbf - содержит сделки компании по Опционам.
fposNNNN.dbf - содержит позиционные состояния клиентов компании по Фьючерсам. (используется в сверке)
oposNNNN.dbf - содержит позиционные состояния клиентов компании по Опционам. (используется в сверке)
monNNNN.dbf - содержит позиционные состояния клиентов компании по ДС. (используется в сверке)
payNNNN.dbf - содержит неторговые операции компании по ДС.
fordlogNNNN.dbf - содержит список заявок компании на сделки по фьючерсам
oordlogNNNN.dbf - содержит список заявок компании на сделки по опционам
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт