Финансовый план. Расширение конфигурации (дополнение)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание любого линейного отчета (Строки - статьи / колонки периоды) в разрезе: План / Факт / Отклонение.

Статьи свободно настраиваются пользователем.

Факт получается из бухгалтерских данных - методами:

Обороты за период (Общие, Дт, Кт) по счету / корсчету

Сальдо (Общее, Дт, Кт) по счету для нужной аналитики (субконто) на начало или конец периода

Применимо для формирования и контроля: Финансового плана, Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств и пр.

Требования к конфигурации "РЕЦИПИЕНТУ" (куда добавляется):

- Управляемые формы (платформа 8.3).

- из "основной" конфигурации заимствуются в расширение (только ссылки на них):

1. План счетов: Хозрасчетный

2. Справочники:

   - Статьи движения денежных средств

   - Статьи доходов

   - Статьи затрат

   - Организации 

   - Пользователи

- Языки: "русский" и/или "украинский"

Испытывалась:

на конфигурациях: BAS accounting 2.1.5.4,  BAS accounting CORP 2.1.7.1, BAS ERP 2.1.15.5 но должно работать и на других см. ТРЕБОВАНИЯ выше. 

на платформе: 8.3.15.1887.

Версия БСП 3.0.1.417 (Хотя её механизмы не задействованы и должно работать и без неё)

Режим совместимости расширения конфигурации: Версия 8.3.12 (можно убрать).

P.S. Без проблем должно работать на конфигурациях для Украины с использованием бухгалтерского учета. Версии 2+

P.P.S. Насколько знаю российские конфигурации вместо ссылки на справочник "Статьи доходов" надо будет использовать "ПрочиеДоходыИРасходы" (поменять тип реквизита Субконто, таблицы Формула факта, справочника Статьи ФП) и переписать "Функция ОпределитьТипТекущегоСубконто()" в форме отчета (2 строчки), вроде должно хватить. Подробнее см. внизу.

ОПИСАНИЕ

 "Интерфейс" расширения

С помощью справочника "Статьи ФП" задается структура показателей ФП и формулы получения факта из данных бухгалтерского учета.

Для элемента справочника задается:

- наименование

- код строки (может присутствовать в ФП) а также задает "порядок" расположения статей (можно пенять местоположение в документе ФП)

- "Активная" статья попадает в документ ФП при автозаполнении

- Тип статьи:

- Показатель - это "основная" статья данные факта которой будут "вычисляться" по формулам

- Итоги - данная статья вычисляется как результат сложения / вычитания других статей типа "показатель" или "итог"

ВАЖНО!!! Статьи из которых "собирается" ИТОГ должны ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ей!!!

- Заголовок - просто элемент оформления (разграничитель)

Формула "факта" вычисляется по формулам из соответствующей таблицы

- плюс / минус - добавлять / вычитать данную сумму.

- Формула:

ОБ, ОД, ОК - оборот,  оборот дебетовый, оборот кредитовый

СН, СНД, СНК - сальдо начальное, сальдо начальное дебетовое, сальдо начальное кредитовое

СК, СКД, СКК - сальдо конечное, сальдо конечное дебетовое, сальдо конечное кредитовое

Счет - для какого бухгалтерского счёта использовать "Формулу"

Остальные параметры необязательны:

Кор. счёт - в корреспонденции с каким счетом вычислять

Субконто - для какого субконто (Статьи затрат, доходов, ДДС)

Для типа "Итоги" своя таблица:

Определяет что Итог состоит из "суммы" / "вычета" соответствующих строк с типом "параметр".

После того как определились со структурой ФП, создается документ "Финансовый  план"

В котором определяется "год планирования" и "периоды планирования":

- год

- полугодия

- кварталы

- месяцы

Можно автозаполнить кнопкой "Заполнить статьи" (попадут с отметкой "Активная" в порядке реквизита возрастания "Кода строки" - типСтрока)

Потом для каждой статьи типа "параметр" задается сумма факта в каждом периоде планирования.

Отчет "ФП" (Может вызываться кнопкой из документа или их списка )

УСТАНОВКА:

1) Подключить файл через "Все функции" или раздел администрирования (БСП)

2) В конфигураторе для пользователей добавить роль "Пользователь ФП"

Примечание: для других используемых объектов (см. требования) у пользователя должны быть права основной конфигурации как минимум на "чтение"

ПРИМЕР настройки (ориентировочной) для украинского плана счетов:

1) Статья: Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) ("параметр")

 2) Статья: "Затраты на служебные командировки" ("параметр")

3) Статья: "Другие административные затраты (росшифровка)" (тип "Итог")

4) Статья: "Финансовый результат от операционной деятельности" (тип: "Итог")

Добавлена версия 1.1.1 (28/12/2020)

- Добавлена ссылка на справочник "Налоги" (можно использовать в формулах)

- Добавлен отчет "Использование субконто в ФП" (меню: Сервис) Позволяет анализировать какие субконто участвуют в бухгалтерских данных в указаном периоде и в формулах факта ФП

- косметические изменения

Добавлена версия 1.3.1 (24/01/2021)

- Добавлена ссылка на справочник "Расходы будущих периодов"

- Исправлена ошибка при сохранении документа "Финансовый план"

- Для сумм добавлено смещение (в тысячах, в миллионах, без)

- Добавлен не линейный метод расчета итогов (реквизит "Метод расчета"). Если "галочка" не установлена - строки из которых состоит "Итог" должны предшествовать строке итога (так было). Если "галочка" установлена - то "строится" иерархия из строк которые должны влиять на "Итог" и вычисление происходит по этой иерархии. По умолчанию  в новых документах устанавливается - новый иерархический расчет.

- в документ "Финансовый план" добавлен контроль дублей (одинаковые статьи).

- Изменён метод заполнения табличной части документа "Финансовый план", теперь заполняется статьями из группы ("Папки"), т.е. можно иметь несколько наборов статей для заполнения, Например папки "Финансовый план", "Доходы и расходы", "ДДС", ...

- В документ "Финансовый план" и отчет "Финансовый план" добавлены простенькие печатные формы, которые могут послужить "основой" для создания своих.

- косметические изменения

Для российских конфигураций (25/01/2020 для 1.3.1) Необходимы изменения в конфигураторе:

1) В свойствах расширения установить "Основной язык" - русский

2) В свойствах расширения "Режим совместимости расширения конфигурации" установить значение как в основной конфигурации

3) Удалить заимствования расширения которых нет в Вашей конфигурации. Это Справочники: "СтатьиДоходов", "Налоги" и "РасходыБудущихПериодов". Добавить в расширение ссылки на справочники из своей конфигурации по которым вы хотите отбирать данные из бухгалтерии (это "аналоги" субконто на интересующих вас счетах)

ВНИМАНИЕ!!! Запишите (запомните) какие удалили и добавили. 

4) Справочник "СтатьиФП", табличная часть "ФормулаФакта", реквизит "СубконтоДЗ", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3)

5) Отчет "ИспользуемыеСубконто", табличная часть "ИспользуемыеСубконто", реквизит "ИспСубконто", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3). Табличная часть "ПрименениеВФормулах", реквизит "ИспСубконто", Свойство "Тип" - удалить/добавить справочники из п. 3). 

6) Отчет "ОтчетФинансовыйПлан" модуль формы

&НаСервереБезКонтекста
Функция ОпределитьТипТекущегоСубконто(текСубконто)
	
	текТипСубконто = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
	
	//Если ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиДоходов") Тогда
	//	текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиДоходов;	
	//Иначе
		Если ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиЗатрат") Тогда
		текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиЗатрат;	
	ИначеЕсли ТипЗнч(текСубконто) = Тип("СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств") Тогда
		текТипСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СтатьиДвиженияДенежныхСредств;	
	КонецЕсли;
	
	Возврат текТипСубконто;
	
КонецФункции

Здесь удалили/добавили справочники = Субконто из п.3. (В примере удален справочник "СтатьиДоходов" и субконто "СтатьиДоходов")

7) Сохранить и подключить расширение

P.P.P.S. При наличии интереса и доступе к российской конфигурации с демо-базой - возможно создание расширения для российских настроек. 

Добавлена версия 1.3.5 (27/02/2021)

Эстетические и эргономические улучшения.

Добавлен общий итог для плана и отчета "плана-факт" за все периоды (для факта получается все предыдущие периоды и на момент формирования отчета).