Ввод Списания с расчетного счета/Платежного поручения на основании Поступлений товаров для БП 3.0

23.09.22

Обработки ввода (создание связанных объектов) документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании нескольких документов "Поступление (акты, накладные)" ("Поступление товаров") для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (базовая/проф/КОРП).

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
Ввод Платежного поручения на основании Поступлений товаров для БП 3.0 .epf 10,11Kb ver:1.2 15	15	Скачать (2 SM)	Купить за 2 150 руб.
Ввод Списания с расчетного счета на основании Поступлений товаров для БП 3.0 .epf 10,17Kb ver:1.2 7	7	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

Для частного случая ввода документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании одного документа "Поступление товаров" - существует стандартный ввод на основании.

Но, когда возникает необходимость создать документ списания денежных средств на для нескольких поступлений, то, это приходится делать вручную. Данная обработка позволяет, выделив несколько строк с документами "Поступление (акты, накладные)" одного контрагента, создать документ "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение". В документе автоматически заполняются строки табличной части "Расшифровка платежа", общая итоговая сумма. А так же формируется строка с перечислением через запятую номеров из реквизита "Накладная №" (номер входящего документа) документа поступлений для заполнения назначения платежа.

В обрабокту заложена проверка контрагента в выделенных документах поступлений. Если контрагенты в выделенных документах окажутся разными, то будет выведено предупреждение.

Пример работы обработки для создания документа "Платежное поручение"

1С 8, Бухгалтерия 3, создание связанных объектов, документов платежное поручение на основании поступлений

1С 8, БП 3, ввод на основании поступлений документов платежное поручение

Пример работы обработки для создания документа "Списание с расчетного счета"

1С 8, Бухгалтерия, редакция 3.0, создание связанных объектов, документов списание с расчетного счета на основании поступлений

1С 8, БП редакция 3, ввод на основании поступлений документа списание с расчетного счета

Подключается в справочник "Дополнительные отчеты и обработки" в разделе "НСИ и Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Дополнительные отчеты и обработки" - кнопка "Добавить из файла..."

Тестирование выполнено в релизах: 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.81.30, 3.0.93, 3.0.118.14

1С 8 бухгалтерия 3 3.0 обработка ввод на основании создание объектов списание с расчетного счета платежное поручение из поступлений

+2 –

См. также

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

19200 руб.

21.03.2023 14692 104 21

Обмен 1С и ПИВ АСУ (Департамент Финансов города Москвы)

Банковские операции Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка для выгрузки платежных поручений из конфигураций 1С:БП 3.0 и ERP/КА в банк Департамента финансов г. Москвы. Поддерживается выгрузка в текстовом и XML-форматах.

19200 руб.

15.06.2020 23430 80 42

Автоматическое создание и выставление периодических счетов, актов и реализаций на услуги для 1С: Бухгалтерии 3.0

Создание на основании Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка предназначена для тех, кому каждый месяц приходится выставлять и печатать одинаковые счета и акты на услуги, разным контрагентам, из 1С 8 Бухгалтерия 3.0.

5400 руб.

28.03.2021 25471 152 103

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017 39365 90 Xershi 44

Мастер ТТН. Версия ПРОФ

Оптовая торговля Рабочее место Создание на основании Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Полнофункциональное расширение для формирования и ведения учета перевозочных документов всех видов (ТН, ТТН, ЭТрН). Печать документов или отправка через ЭПД (Электронный перевозочный документооборот). Поддержка регистрации нескольких перевозок на одну финансовую реализацию (в виде УПД, например), а также одной перевозки на основании нескольких финансовых реализаций. Формирование всех сопроводительных документов из одной отгрузки. Формирование реестра грузосопроводительных документов, доверенности менеджеров для указания ответственных лиц (руководитель, главный бухгалтер, кладовщик) организации для пользователей ИБ. Гибкая настройка функциональности под потребности организации.

2670 руб.

18.04.2017 50079 257 43

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013 126821 260 378

167

Создание поступления по отрицательным остаткам на счете для 1С:Бухгалтерии версии 3

Обработка анализирует указанную дату и счет (обычно 41.1) для выявления отрицательных остатков на складе. Если такие есть, то заполняет таблицу номенклатурой и количеством. Для создания документа поступления необходима цена закупа, которую обработка берет тремя способами - из поступлений за период анализа, если не получилось, то из зарегистрированных цен по указанному типу цены, если и так не вышло, то из реализации за период анализа, и применяет к полученной цене указанную скидку.

3600 руб.

14.10.2021 13830 66 17

Прием оплат от клиентов через PayKeeper в 1С:Бухгалтерии 3.0

Банковские операции Интеграция СБП. Оплата по QR-коду Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Платные (руб)

Прием оплат от клиентов через PayKeeper в 1С Бухгалтерии 3.0 (возможна доработка под другие конфигурации). Расширение позволяет сформировать ссылку на оплату через PayKeeper, без модификации типового функционала.

12000 руб.

25.10.2024 897 1 1

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. NCH 38 22.04.21 20:30 Сейчас в теме

Добрый день. А как собирается НДС? И если разные ставки НДС?

2. zhuravlev_as 482 22.04.21 22:25 Сейчас в теме

(1) суммируется по данным сумм НДС в документах.Если разные ставки НДС в строках документа - то это никак не учесть в документе "Платежное поручение", поскольку в нем нет табличной части расшифровка платежа и только один реквизит документа для ставки НДС - если у организации ОСНО, то обработка поставит 20%. Для документа "Списание с расчетного счета" - так же суммируется. Т.к. если взять во внимание тот факт, что может быть один документ поступления с одной ставкой НДС - то это тепличные условия, поскольку бывает что в документе поступления для разных строк - разные ставки НДС (чаще такая ситуация с лекарствами и медикаментами) - и тогда это тоже никак не учесть для документа "Списание с расчетного счета", хоть в нем и есть табличная часть расшифровка платежа, но опять же для одной строки расшифровки, соответствующей одному документу, может быть только одно значение ставки НДС, поэтому тоже - суммирование сумм НДС из документов.

3. NCH 38 24.04.21 20:17 Сейчас в теме

Спасибо!

4. NCH 38 26.04.21 18:58 Сейчас в теме

И еще: было бы здорово, если бы "помечались" отработанные документы поступления, например, в комментарии указывались номер и дата ПП. Возможна ли такая доработка? Или это для вас не актуально?

5. zhuravlev_as 482 26.04.21 22:54 Сейчас в теме

(4) можно было бы. Но тут есть одно "но". Обработка открывает форму создаваемого и заполняемого документа, "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение," но не записывает его. Не записывает на случай, если пользователь передумает и просто закроет форму - лишнего сохраненного документа не будет. Пока документ не записан, то еще ему не присвоен номер. Соответственно - момент сбора данных в форму создаваемого документа и запись - два раздельных не связанных события для обработки заполнения. Тот функционал, о котором Вы написали уже нужно размещать в расширении в подписке на событие записи документа. В представленные обработки никак не "уместить".

6. NCH 38 27.04.21 08:50 Сейчас в теме

Да, я поняла, спасибо!

7. unefleur 25.05.21 13:38 Сейчас в теме

Здравствуйте! А скажите почему у вас на скрине, где создано Платежное поручение под реквизитом Организация, реквизиты получателя и банковский счет отображаются, а у меня нет по какой-то причине. Также реквизиты еще должны отражаться реквизиты получателя. Эти все реквизиты заполняются при выборе контрагента / организации. И они нужны для печати платежки.

Прикрепленные файлы:

8. zhuravlev_as 482 25.05.21 14:50 Сейчас в теме

(7) скриншоты сделаны при тестировании в демо-базе, работет автозаполнение по указанным реквизитам создваемых документов. К механизму автозаполнения банковского счета же идет обращение в коде при создании платежного документа, процедура "УстановитьБанковскийСчет" общего модуля "УчетДенежныхСредствБП". Почему у Вас не работает автозаполнение - надо разбираться отдельно в Вашей базе - там в коде по нему масса условий на подбор банковского счета в форму документа (может какие-то условия не подходят) - так сходу ничего не диагностировать, и следовательно, не сказать. Но, как минимум можно проверить, ответив на простой вопрос. А когда отдельно документ создаете или вводите штатным механизмом на основании другого документа банковский счет заполняется?

9. unefleur 26.05.21 04:55 Сейчас в теме

(8)Да, я видела обращение к общему модулю. Когда создаю платежку штатным механизмом все заполняется. ...

Ну значит самостоятельно буду дальше разбираться.

10. zhuravlev_as 482 26.05.21 07:36 Сейчас в теме

(9) какой у Вас релиз конфигурации Бухгалтерия предприятия используется?

11. unefleur 26.05.21 11:16 Сейчас в теме

(10) 3.0.91.36

12. user795964 27.05.21 10:49 Сейчас в теме

Сп за обработку. ПП тоже приобрету.

13. zhuravlev_as 482 27.05.21 11:39 Сейчас в теме

(12) пожалуйста, приобретайте. Буду только благодарен и рад, что есть польза от доработки))

14. user1407004 22.07.21 14:10 Сейчас в теме

Подскажите, пожалуйста, сколько стоит Обработки ввода (создание связанных объектов) документа "Списание с расчетного счета"/"Платежное поручение" на основании нескольких документов "Поступление (акты, накладные)" ("Поступление товаров") для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (базовая/проф/КОРП).

15. zhuravlev_as 482 22.07.21 14:24 Сейчас в теме

(14) приобретаете смартмани на биржеи за них скачиваете

Прикрепленные файлы:

16. Bortkevich 70 22.09.22 13:01 Сейчас в теме

С НДС все-таки непонятка.
Организация на УСН. Он сумму ндс правильно считает в соответствующем поле, но в назначении платежа её не выводит, а выводит "без НДС". и не понимаю как её запихать в назначение платежа

17. zhuravlev_as 482 22.09.22 13:09 Сейчас в теме

(16) у Вас УСН, у вас нет НДС, поэтому в назначении "без НДС". И, наверное, это упущение для УСН, что ставка НДС ставится и сумма тоже. Проверю по коду в ближайшие дни.

18. Bortkevich 70 22.09.22 13:28 Сейчас в теме

я тоже поковыряю, думаю разберусь.

19. zhuravlev_as 482 23.09.22 05:50 Сейчас в теме

(18) добрый день. Проверил и скорректировал код заполнения суммы НДС для УСН. Теперь будет устанавливаться 0. Можете повторно скачать файл, если срок жизни ссылки не истек. Версия будет 1.1.

20. Bortkevich 70 23.09.22 06:30 Сейчас в теме

(19)Да я уже сам поправил, спасибо за оперативность.
Только надо чуть сложнее, если ндс нет во входящих документах, то ставим "Без НДС". Если есть, то ставим сумму.

21. zhuravlev_as 482 23.09.22 08:20 Сейчас в теме

(20) Спасибо за уточнение - реализовано. Благодарю за содействие))

22. llg_44 26 05.06.24 12:38 Сейчас в теме

Доброго дня, что-то не понятно - это интерфейс создания списания с расчетного счета. Подскажите, что я не так делаю?

Прикрепленные файлы:

23. zhuravlev_as 482 05.06.24 13:00 Сейчас в теме

(22) Это форма отладки. Внешнюю печатную форму НЕ открывают через "Главное меню" - "Файл" - "Открыть".

Описание того, как правильно подключить внешнюю печатную форму в базу представлено в конце описания обработки:

25. llg_44 26 05.06.24 17:57 Сейчас в теме

(23) а можно способ отладки описать, что-то никак не могу разобраться. откуда копать? если не сложно

24. llg_44 26 05.06.24 17:56 Сейчас в теме

(22) простите, поняла. А нет ли у Вас формы для отладки? хотелось бы кое что подправить, могу потом поделиться. Буду признательна.

26. zhuravlev_as 482 05.06.24 19:58 Сейчас в теме

(24) что нужно подправить?

27. llg_44 26 05.06.24 22:14 Сейчас в теме

(26) нам нужно на основании поступлений по платежным картам Операции эквайринга создать, их много. Я приступила, но пока не движется.

28. zhuravlev_as 482 06.06.24 07:13 Сейчас в теме

(27) Вам на основании "Поступлений по платежным картам" нужно вводить что? Какой тип документа?

29. llg_44 26 08.06.24 01:11 Сейчас в теме

(28) да, на основании Поступления на расчетный счет по виду операции ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам необходимо вводить Операцию ОплатаПлатежнойКартой. Дело в том, что ввод на основании в типовой конфигурации не описан. У вас хорошая обработка, пока не справляюсь. Извините, что ответы поздние, окна в браузере статтичны, ответы не сразу отображаются.