Закрытие отрицательных остатков по счетам 60.01, 60.02, 62.01, 62.02
Задачи пользователя - Корректировка данных
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Бывают ситуации, что при расчете с контрагентами на счетах 62.01 и 62.02 или 60.01 и 60.02 скапливаются остатки по одному договору, но одновременно и по дебету, и по кредиту. Нескольких еще можно исправить руками, но когда таких накапливается достаточно много, необходимо как-то автоматизировать данную ситуацию.
Данная обработка вычленяет подобные проблемные ситуации, когда по одному договору имеется остаток одновременно по дебету и кредиту, после чего создается документ "Корректировка долга", который засчитывает остаток или при необходимости переносит его на другую сторону.
Обработка предназначена в первую очередь для бухгалтеров, а также, возможно, будет полезна и программистам.
В обработке предусмотрено два режима работы - создание документов корректировок и пометка на удаление созданных документов. При создании корректировок используются ранее созданные документы, в случае если дата и время их совпадают с указанными при запуске обработки.
Обработка тестировалась на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29).
Поле <Дата остатка> отвечает за дату/время, на которое формируются остатки по счетам (не включая указанный момент времени). На эту же дату создаются/корректируются ранее созданные документы Корректировка задолженности.
Поле <Ограничить количество документов> отвечает за максимальное количество создаваемых документов для корректировки каждого счета. Например, если в этом поле указать 100, то будет создано не более 100 документов для корректировки счета 62 и не более 100 документов для корректировки счета 60.
Поле <Контрагент> позволяет задать конкретного контрагента по которому будут формироваться корректировки.
Флаг <По всем контрагентам> позволяет сформировать корректировки по всем контрагентам.
Флаги <Счет 60> и <Счет 62> отвечают за счета которые будут исправляться - 60.01 и 60.02 для первого и 62.01 и 62.02 для второго.
Поле <Режим работы> имеет 2 значения "Создание/обновление корректировок" для создания и обновления документов и "Удаление корректировок" для пометки на удаление ранее созданных документов. Документы для обновления и удаления ищутся по дате-времени указанному в поле <Дата остатка> и полю Комментарий. В режиме работы "Создание/обновление корректировок" в случае, если документ по заданным критериям не найден - документ создается.
Кнопка "Сформировать документы" создает/обновляет или помечает на удаление созданные ранее документы в зависимости от режима работы.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
