Закрытие отрицательных остатков по счетам 60.01, 60.02, 62.01, 62.02

23.09.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Обработка исправляет неверные задолженности по счетам 60.01, 60.02, 62.01, 62.02.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Обработка закрытия отрицательных остатков по счетам 60.01, 60.02, 62.01, 62.02:
.epf 11,80Kb
51
.epf 1.0 11,80Kb 51 Скачать

Бывают ситуации, что при расчете с контрагентами на счетах 62.01 и 62.02 или 60.01 и 60.02 скапливаются остатки по одному договору, но одновременно и по дебету, и по кредиту. Нескольких еще можно исправить руками, но когда таких накапливается достаточно много, необходимо как-то автоматизировать данную ситуацию.

Данная обработка вычленяет подобные проблемные ситуации, когда по одному договору имеется остаток одновременно по дебету и кредиту, после чего создается документ "Корректировка долга", который засчитывает остаток или при необходимости переносит его на другую сторону.

Обработка предназначена в первую очередь для бухгалтеров, а также, возможно, будет полезна и программистам.

В обработке предусмотрено два режима работы - создание документов корректировок и пометка на удаление созданных документов. При создании корректировок используются ранее созданные документы, в случае если дата и время их совпадают с указанными при запуске обработки.

Обработка тестировалась на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.29).

Поле <Дата остатка> отвечает за дату/время, на которое формируются остатки по счетам (не включая указанный момент времени). На эту же дату создаются/корректируются ранее созданные документы Корректировка задолженности.

Поле <Ограничить количество документов> отвечает за максимальное количество создаваемых документов для корректировки каждого счета. Например, если в этом поле указать 100, то будет создано не более 100 документов для корректировки счета 62 и не более 100 документов для корректировки счета 60.

Поле <Контрагент> позволяет задать конкретного контрагента по которому будут формироваться корректировки. 

Флаг <По всем контрагентам> позволяет сформировать корректировки по всем контрагентам.

Флаги <Счет 60> и <Счет 62> отвечают за счета которые будут исправляться - 60.01 и 60.02 для первого и 62.01 и 62.02 для второго.

Поле <Режим работы> имеет 2 значения "Создание/обновление корректировок" для создания и обновления документов и "Удаление корректировок" для пометки на удаление ранее созданных документов. Документы для обновления и удаления ищутся по дате-времени указанному в поле <Дата остатка> и полю Комментарий. В режиме работы "Создание/обновление корректировок" в случае, если документ по заданным критериям не найден - документ создается.

Кнопка "Сформировать документы" создает/обновляет или помечает на удаление созданные ранее документы в зависимости от режима работы.

обработка бухгалтерия поставщики покупатели контрагенты долг дебет кредит

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2313    29    15    

33

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    106796    633    173    

675

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190416    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56423    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81556    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23543    24    34    

31
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user763506 30.08.22 11:02 Сейчас в теме
Добрый день. В данной обработке нет отбора по организации.

В результате документ "Корректировка долга" создается:

- по организации , которая используется как основная (справочник "организации", реквизит "Использовать как основную"). При этом не учитывается по какой организации образовалась дебиторская / кредиторская задолженность.

- с пустой организацией, если в справочнике "организации" нет отметки "Использовать как основную".

Это обработка для базовой версии БП ?
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение