Корректировка остатков номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка

08.01.22

Учетные задачи - Оптовая торговля

"Выравнивание" остатков номенклатуры. В схеме учета, когда остатки по бухгалтерскому учёту должны быть равны остаткам (как количество, так и сумма), но, вследствие ошибок в учёте, уже сложившихся исторически и не подлежащих исправлению в прошлом периоде.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка остатков Номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка:
.erf 40,54Kb
12
.erf 1.0.0 40,54Kb 12 Скачать

Довольно часто возникают задачи по корректировке остатков Номенклатуры. Причины, приводящие к этому, описывать нет смысла. При корректировке остатков очень желательно придерживаться принципу "не навреди". Если остатки по бух.учёту должны быть равны остаткам в соответствующих регистрах, то при корректировках нужно учесть, что остатки в каждом из регистров могут отличаться между собой. И решение по способу корректировки может отличаться, в зависимости от ситуации с остатками. Размышляя над возможными вариантами способов корректировок, я пришел к выводу, что три способа могут использоваться в практической жизни:

- списать "под ноль"

- приравнять к какому-то "эталону" (в моём решении в качестве эталона выступают остатки в регистре бухгалтерии)

- "свернуть" две строки, в случае, если это "пересортица", "плюс на минус"

Обработка делится на две части. Вначале можно сформировать отчёт для визуального восприятия "масштабов трагедии". 

 

 

В чём смысл компоновки отчёта. Отчёт разделён на два логических блока:

- первый блок выводит показатели (количество и сумма)

- второй блоки "сигнализирует", в каком "месте" присутствуют ошибки

 

 

Почему так? Я постарался сделать внешний вид отчёта интуитивно понятным и удобным для восприятия, задача не самая тривиальная:

- розовым фоном выделяются ячейки с различиями

- более крупным фоном выделяются показатели по бух.учёту 

- символом "+" отображается и выделяется фоном "категория" различия

Отчёт построен на базе СКД, в настройках я предусмотрел отборы по "категориям различий"

 

 

Картинка с условным оформлением 

 

 

Пример отчета, где наглядно видно расхождение в партиях товара

 

 

Хорошо, отчёт сформирован, пользователем принято обдуманное решение, что задача "почистить" вполне посильна. Приступаем к этапу непосредственно корректировки

 

 

 

При нажатии на кнопку откроется форма обработки, заполненная по той же схеме СКД, но уже с результатом, выгруженным в таблицу значений и сгруппированным по Складу и Номенклатуре. 

 

 

Какой предлагаемый порядок работы с обработкой

В таблице слева отображаются Склады, по которым есть проблемные остатки. При выделении строки со Складом, в таблице ниже отображается Номенклатура, по которой есть проблемные остатки с отбором по этому Складу

 

 

В данном примере выделен "Склад 1". Видим, кстати, что есть проблемные остатки и с пустым Складом

В левом верхнем углу переключателем выбираемый предпочтительный вариант корректировки. На картинке в примере выбран вариант "Списать под ноль". Далее пользователь должен отметить флажками ("галочками") те строки, которые он считает, должны быть списаны "в ноль". При нажатии кнопки "Выполнить корректировку" (вверху) будет создан документ "Корректировка записей регистров" с датой, предшествующей дате анализа остатков

Вариант "Приравнять к бух.учёту" примерно понятен по названию. В качестве "эталона" будут взяты данные из таблицы регистра бухгалтерии (Склад, Номенклатура, Партия). Остатки по регистрам накопления будут списаны (расход) с теми данными, которые есть по факту. и оприходованы (приход), взяв в качестве данных данные из таблицы проводок.

А вот вариант "Свернуть две строки" немного более интересен

 

 

Добавляется колонка, в которой пользователь указывает, какую строку откорректировать в плюс, а какую строку в минус

При выборе любого варианта корректировки и нажатии на кнопку "Выполнить корректировку" будет создан документ "Корректировка записей регистров" и открыта форма документа, документ НЕ записан, ещё "висит в воздухе". Почему так? Этим я хотел добиться, чтобы пользователь проконтролировал, что система даёт ему именно ту корректировку, которую он ожидал, и собственноручно подтвердил запись документа. Зона ответственности, так сказать

 

 

В документе будут отображены соответствующие регистры, которые корректируются. Для удобства - в "Комментарии" перечисляются эти регистры. В случае для регистра бухгалтерии счёт дебета (и аналитика-субконто) определяются из регистра сведений "Счета учёта прочие" (с отбором по "СчетЗатратПоНДСПриСписанииВозвратнойТарыПоставщика"). Почему именно так? Потому что редко используется

Соответственно корректируются регистры накопления

 

 

После сохранения документа можно обновить остатки на форме обработки

 

 

Умилиться и обрадоваться, что стало меньше проблемных записей, возликовать и продолжить работу над ошибками

 

Обязательная информация

Формы - обычные

Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины" (1.2.65.1) (УТП) (украинский аналог "Комплексная автоматизация", редакция 1)

Платформа 8.3.9.2309.

Корректировка остатки Номенклатура регистры выравнивание УТП

См. также

1С:Управление торговлей 8

Управление розничной торговлей (RMS) Торговля Типовые решения Оптовая торговля Розничная торговля Управление складом и логистикой (WMS) Торговля и логистика Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

"1С:Управление торговлей 8" — это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. "1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.

26700 руб.

17.02.2016    90588    194    0    

161

SALE! 15%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

33529 28500 руб.

21.04.2017    84984    71    38    

151

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

7800 руб.

15.12.2015    162007    608    361    

377

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 14.05.2023, версия 9.4 - 9.8)

5988 руб.

20.11.2015    144425    337    366    

473

SALE! 20%

Загрузка документов и номенклатуры из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Содержит модуль работы с электронной почтой и api-загрузчик отчетов о продажах маркетплейсов.

5000 4000 руб.

09.11.2016    208288    763    882    

918

Конфигурация "Весовая ред. 3.0" для Платформы 8.3

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Торговля и логистика Платформа 1С v8.3 Сельское хозяйство и рыболовство Строительство Горнодобывающая промышленность Розничная и сетевая торговля (FMCG) Транспорт, автопарки, такси Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Управленческий учет Платные (руб)

Позволяет автоматизировать процесс взвешивания ТМЦ в организациях, осуществляющих приемку и отгрузку различным транспортом, для ведения складского учета и контроля остатков на складах. Конфигурация позволяет фиксировать вес вручную, напрямую с весов, а также управлять дополнительным оборудованием и контролировать движение транспорта.

30000 руб.

24.03.2015    118471    50    111    

124

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 20.06.2022 г. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    106795    206    87    

171
Оставьте свое сообщение