Корректировка остатков номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка

08.01.22

Задачи пользователя - Корректировка данных

"Выравнивание" остатков номенклатуры. В схеме учета, когда остатки по бухгалтерскому учёту должны быть равны остаткам (как количество, так и сумма), но, вследствие ошибок в учёте, уже сложившихся исторически и не подлежащих исправлению в прошлом периоде.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Корректировка остатков Номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка:
.erf 40,54Kb
12
12
2 SM
Скачать Купить за 2 150 руб.

Довольно часто возникают задачи по корректировке остатков Номенклатуры. Причины, приводящие к этому, описывать нет смысла. При корректировке остатков очень желательно придерживаться принципу "не навреди". Если остатки по бух.учёту должны быть равны остаткам в соответствующих регистрах, то при корректировках нужно учесть, что остатки в каждом из регистров могут отличаться между собой. И решение по способу корректировки может отличаться, в зависимости от ситуации с остатками. Размышляя над возможными вариантами способов корректировок, я пришел к выводу, что три способа могут использоваться в практической жизни:

- списать "под ноль"

- приравнять к какому-то "эталону" (в моём решении в качестве эталона выступают остатки в регистре бухгалтерии)

- "свернуть" две строки, в случае, если это "пересортица", "плюс на минус"

Обработка делится на две части. Вначале можно сформировать отчёт для визуального восприятия "масштабов трагедии". 

 

 

В чём смысл компоновки отчёта. Отчёт разделён на два логических блока:

- первый блок выводит показатели (количество и сумма)

- второй блоки "сигнализирует", в каком "месте" присутствуют ошибки

 

 

Почему так? Я постарался сделать внешний вид отчёта интуитивно понятным и удобным для восприятия, задача не самая тривиальная:

- розовым фоном выделяются ячейки с различиями

- более крупным фоном выделяются показатели по бух.учёту 

- символом "+" отображается и выделяется фоном "категория" различия

Отчёт построен на базе СКД, в настройках я предусмотрел отборы по "категориям различий"

 

 

Картинка с условным оформлением 

 

 

Пример отчета, где наглядно видно расхождение в партиях товара

 

 

Хорошо, отчёт сформирован, пользователем принято обдуманное решение, что задача "почистить" вполне посильна. Приступаем к этапу непосредственно корректировки

 

 

 

При нажатии на кнопку откроется форма обработки, заполненная по той же схеме СКД, но уже с результатом, выгруженным в таблицу значений и сгруппированным по Складу и Номенклатуре. 

 

 

Какой предлагаемый порядок работы с обработкой

В таблице слева отображаются Склады, по которым есть проблемные остатки. При выделении строки со Складом, в таблице ниже отображается Номенклатура, по которой есть проблемные остатки с отбором по этому Складу

 

 

В данном примере выделен "Склад 1". Видим, кстати, что есть проблемные остатки и с пустым Складом

В левом верхнем углу переключателем выбираемый предпочтительный вариант корректировки. На картинке в примере выбран вариант "Списать под ноль". Далее пользователь должен отметить флажками ("галочками") те строки, которые он считает, должны быть списаны "в ноль". При нажатии кнопки "Выполнить корректировку" (вверху) будет создан документ "Корректировка записей регистров" с датой, предшествующей дате анализа остатков

Вариант "Приравнять к бух.учёту" примерно понятен по названию. В качестве "эталона" будут взяты данные из таблицы регистра бухгалтерии (Склад, Номенклатура, Партия). Остатки по регистрам накопления будут списаны (расход) с теми данными, которые есть по факту. и оприходованы (приход), взяв в качестве данных данные из таблицы проводок.

А вот вариант "Свернуть две строки" немного более интересен

 

 

Добавляется колонка, в которой пользователь указывает, какую строку откорректировать в плюс, а какую строку в минус

При выборе любого варианта корректировки и нажатии на кнопку "Выполнить корректировку" будет создан документ "Корректировка записей регистров" и открыта форма документа, документ НЕ записан, ещё "висит в воздухе". Почему так? Этим я хотел добиться, чтобы пользователь проконтролировал, что система даёт ему именно ту корректировку, которую он ожидал, и собственноручно подтвердил запись документа. Зона ответственности, так сказать

 

 

В документе будут отображены соответствующие регистры, которые корректируются. Для удобства - в "Комментарии" перечисляются эти регистры. В случае для регистра бухгалтерии счёт дебета (и аналитика-субконто) определяются из регистра сведений "Счета учёта прочие" (с отбором по "СчетЗатратПоНДСПриСписанииВозвратнойТарыПоставщика"). Почему именно так? Потому что редко используется

Соответственно корректируются регистры накопления

 

 

После сохранения документа можно обновить остатки на форме обработки

 

 

Умилиться и обрадоваться, что стало меньше проблемных записей, возликовать и продолжить работу над ошибками

 

Обязательная информация

Формы - обычные

Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины" (1.2.65.1) (УТП) (украинский аналог "Комплексная автоматизация", редакция 1)

Платформа 8.3.9.2309.

Корректировка остатки Номенклатура регистры выравнивание УТП

См. также

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    93352    119    40    

210

Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Программа позволяет организовать учет ответственного хранения товаров с весовыми характеристиками, в том числе со сроком годности и личным кабинетом Поклажедателя. Модуль реализован в виде расширения конфигурации, устанавливается в режиме 1С:Предприятие 8 за 5 минут по инструкции, что позволяет оставить конфигурацию 1С на стандартной поддержке и продолжать получать стандартные обновления от фирмы "1С".

60000 руб.

09.06.2020    36367    32    59    

61

SALE! %

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 27000 руб.

24.04.2015    192330    140    241    

272

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка номенклатуры из файлов Excel (xls, xlsx, ods, csv, mxl) в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014    214503    636    526    

451

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 10.07.2024, версия 9.8 - 9.11)

14400 руб.

20.11.2015    153402    373    376    

507
Оставьте свое сообщение