Данная обработка предназначена для свертки остатков по счетам расчетов с покупателями и поставщиками. Такой механизм заложен в алгоритм проведения документов расчетов с контрагентами – Реализация (акт, накладная, УПД), Поступление на расчетный счет, Поступление (акт, накладная, УПД) – когда у них установлен признак «Зачет аванса автоматически». Данная обработка позволяет выборочно перепровести такие документы по отдельным контрагентам, а в случае если по каким-то документам не установлен признак «Зачет аванса автоматически» - найти такие документы и поменять признак вручную.
Для этого выбираем организацию, указываем счет (60 или 62), период перепроведения – важно, чтобы этот интервал не приходился на закрытую от изменения дату. Далее жмем кнопку заполнить – табличная часть заполняется контрагентами, по которым есть развернутые остатки на последнюю дату интервала. Если по контрагенту не было оборотов за указанный период, то строка выделяется желтым фоном – придется увеличить период обработки. Затем жмем «Перепровести». Если в результате перепроведения возникли проблемы – например у документа не указан признак «Зачет аванса автоматически»- то он будет выведен в отдельную табличную часть ниже списка контрагентов.
Если документы расчетов проведены в закрытом периоде или даже отсутствуют (видим точки в оборотно-сальдовой ведомости), предлагаю использовать другую мою обработку, которая закрывает развернутые остатки с помощью бухгалтерской операции. //infostart.ru/public/1097554/
Реализован механизм подключения внешней обработки.
Протестировано на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.15).
