Особенности данной обработки:
1. Счета учета надо указывать в точном соответствии с их кодом в базе данных, т.к. поиск счетов в плане счетов производится по коду счета.
2. Поиск контрагентов производится по комбинации ИНН и КПП, если по такой комбинации не удалось найти контрагента, то производится поиск по Полному Наименованию контрагента, контрагент без ИНН и КПП считается нерезидентом.
3. Новые контрагенты не создаются и не добавляются в базу, а только производится их поиск и подстановка в документ ввода остатков
4. Договоры контрагентов также новые не создаются и не добавляются в базу. Производится их поиск по номеру договора и дате (с отбором по владельцу - контрагенту), если дата договора не указана, то поиск договора производится только по номеру.
5. Документ расчетов с контрагентами (реквизит документа ввода остатков). Сначала производится поиск документа по следующим реквизитам: контрагент, договор контрагента, сумма документа, дата входящего документа(колонка ДатаПлатежа), комментарий (колонка ОписаниеПлатежа). Если документ по контрагенту не найден, то создается новый и записывается в базу.
По каждой строке с остатками взаиморасчетов по контрагенту создается отдельный документ расчетов с контрагентами.
Тестировалось на платформе 8.3.20.1674, конфигурация Управление холдингом ред.3.1 (3.1.15.1).
Формат исходного загрузочного файла Excel смотрите на скриншоте.
