Обработка выполняет закрытие счета затрат обслуживающих производств (счет 29).
Данная обработка была создана ввиду того, что данная операция не предусмотрена при проведении регламентных операций закрытия месяца в типовой конфигурации.
Закрытие выполняется в периоде и для организации, заданной в настройках.
Данные для закрытия собираются из оборотов по счету 29 в разрезе подразделений, номенклатурных групп и статей затрат, берется разница суммы дебетового оборота минус сумма кредитового оборота в разрезе указанных параметров, при этом, если существует раннее созданный и не помеченный на удаление документ закрытия "Операция" в данном периоде и для данной организации со служебным комментарием, то при определении итоговых сумм оборотов, подлежащих закрытию, не будут учтены обороты, созданные данным документом, а сам документ впоследствии будет перезаписан по вновь полученным данным оборотов.
Для работы не требуется внесения изменений в типовую конфигурацию. Обработка проста в использовании, её можно подключить через меню "Сервис", "Дополнительные внешние отчеты и обработки", "Дополнительные внешние обработки" далее добавить новую, указав путь к файлу обработки - это вполне по силам бухгалтеру, имеющему базовые навыки работы на компьютере, то есть нет необходимости привлекать для этого программиста. С большой долей вероятности можно утверждать, что данная обработка вполне подойдёт для закрытия счета 29 для любой типовой конфигурации, базирующейся на платформе 1С 8, использующей в работе хозрасчетный план счетов.
При выполнении обработки создается документ "Операция", при повторном выполнении обработки с теми же настройками, что и ранее (период, организация, комментарий), если ранее созданный документ не помечен на удаление, то он будет перезаписан. Тем самым в случае повторного использования обработки Вы будете избавлены от "мусора" в информационной базе в виде множества документов, а также необходимости помечать на удаление ранее созданные документы. В то же время если были ручные операции по счету 29 за указанный в обработке период по указанной в обработке организации, созданные бухгалтером независимо от обработки - эти операции трогаться обработкой не будут, а созданные ими обороты будут учтены в данных по закрытию счета. Для того, чтобы распознать, как была создана операция - вручную или обработкой закрытия, используется опознавательный признак - комментарий в документе операции, поэтому комментарий, созданный обработкой править не рекомендуется, да я думаю, что такая необходимость и не возникнет.
Закрытие счета 29 может проводиться по выбору на счета 90.02.1, 90.02.2, 20.01, при этом субконто "Номенклатурыне группы" по стороне Дт будут соответствовать тем же значениям, что и по стороне Кт, а для счета 20.01 дополнительно статьи затрат по стороне Дт будут соответствовать статьям затрат по стороне Кт, а также подразделение Дт будет соответствовать подразделению Кт.
Форма настройки обработки выглядит следующим образом:
Как видно, из формы обработки имеется возможность просмотра созданного документа "Операция" (кнопка со значком с обозначением лупы напротив документа)
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт