Обработка "Закрытие остатков бухгалтерских счетов" предназначена для выполнения операции закрытия бухгалтерских счетов в информационных базах, построенных на основе конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения"
Порядок работы с обработкой:
Определение параметров (закладка "Общие настройки").
Дата остатков. Под датой остатков понимается последняя секунда, входящая в сворачиваемый период.
Счет Источник. Данный параметр определяет счет, для которго буду вычислены остатки на Дату остатков.
Счет Приемник. Данный параметр определяет счет на который будут перенесены остатки.
Если остаток по Счету Источнику дебетовый и Счет Источник активный или активно-пассивный, тогда Счет Источник будет в дебете а Счет Приемник будет в кредите.
Если остаток по Счету Источнику кредитовый и Счет Источник пассивный или активно-пассивный, тогда Счет Приемник будет в дебете а Счет Источник в кредите.
Сформировать документы Корректировка записей регистров можно нажав кнопку "Сформировать" на закладке "Документы созданные".
На этом этапе будут сформированы документы Корректировка записей регистров по регистрам бухгалтерии.
Документы создаются с отключенными движениями. Документы содержат комментарий, включающий в себя текст "ЕПСБУ:[перенос остатков по регистрам бухгалтерии]".
Для того чтобы увидеть список созданных документов необходимо нажать кнопку "Восстановить список".
Активизировать документы (кнопка "Активизировать" на закладке "Документы созданные"). На этом этапе у движений устанавливается признак активности.
Для того, чтобы установить пометку удаления для документов Корректировка записей регистров надо нажать кнопку "Удалить".
Если не требуется раздельное выполнение операций по закрытию остатков, то можно воспользоваться кнопкой "Сформировать документы " в нижней командной панели. При нажатии на эту кнопку будут автоматически последовательно выполнены действия, перечисленные выше.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
