Пакетная выписка счетов-фактур на комиссионное вознаграждение по Отчетам комитенту

Зачем

У комиссионера счет-фактура на собственное вознаграждение вводится из документа «Отчет комитенту (о продажах)». Пока отчетов два-три, вопросов нет. Когда их двадцать, начинается механическая работа, в которой легко пропустить документ, а потом при повторном заходе выписать второй счет-фактуру там, где он уже был.

Обработка убирает этот обход по документам. Задали период, посмотрели список, отметили нужное, нажали кнопку.

Что умеет

Отбор

• период (обязательно);
• организация, комитент, договор;
• статус счета-фактуры: только без счета-фактуры, только с ним, либо все отчеты;
• отдельный флаг для отчетов комитенту с видом операции «Отчет о закупках».

В список попадают только проведенные отчеты, у которых сумма вознаграждения больше нуля. Если поменять статус, когда список уже заполнен, он переотберется сам, жать «Обновить список» второй раз не нужно.

Список

• дата, номер, комитент, договор;
• сумма отчета, вознаграждение и НДС вознаграждения;
• статус «Выписан» / «Не выписан» и ссылка на сам счет-фактуру;
• колонка «Результат» после запуска: «Создан», «Уже выписан» или текст ошибки;
• в заголовке таблицы счетчик вида «Отчеты комитенту: 12, из них без счета-фактуры: 5», в подвале итоги по суммам;
• отчеты с уже выписанным счетом-фактурой показаны приглушенным цветом, «Создан» выделен зеленым, ошибка красным.

Служебные колонки (организация, признак проведения, ссылка на отчет, ставка НДС вознаграждения) скрыты, чтобы не растягивать таблицу. Включаются через «Ещё → Изменить форму».

Выписка

• создание по отмеченным строкам, «Отметить все» отмечает только те, где счета-фактуры нет;
• дата счета-фактуры: дата отчета комитенту (по умолчанию, как при ручном вводе на основании), конец месяца отчета или произвольная;
• проводить созданные документы или только записать;
• отчет комитенту и созданный счет-фактуру можно открыть прямо из списка: кнопками или двойным щелчком по строке;
• после выписки в итогах видно, сколько документов создано и на какую сумму вознаграждения, сколько пропущено и сколько ошибок.

Как устроено внутри

Обработка не собирает «похожий» счет-фактуру своими руками. Она вызывает штатное заполнение по документу-основанию:

СчетФактура = Документы.СчетФактураВыданный.СоздатьДокумент();
СчетФактура.Заполнить(ОтчетКомитенту);
СчетФактура.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

Вид счета-фактуры, дату, суммы, код вида операции, платежно-расчетные документы и порядок выставления определяет сама Бухгалтерия предприятия. Это принципиальный момент: на релизах 3.0.100–3.0.205 не раз менялись формы счета-фактуры и УПД, состав реквизитов, ставки НДС и правила выставления. Обработка эти правила у себя не дублирует, поэтому обновление типовой ее не ломает.

Каждый документ пишется в своей транзакции. Если один отчет не провелся, остальные выписываются как ни в чем не бывало, а строка с проблемой получает текст ошибки, по которому понятно, что чинить в исходных данных.

Дублей не будет

Статус в таблице — это снимок на момент отбора. За то время, пока список открыт, счет-фактура мог появиться из другого места, поэтому проверка идет дважды.

1. Перед выпиской обработка заново запрашивает счета-фактуры по отмеченным отчетам. Строка, по которой документ уже есть, получает результат «Уже выписан», и ссылка на существующий счет-фактуру подставляется в таблицу.
2. Штатный механизм заполнения сам не дает ввести второй счет-фактуру по тому же основанию. Это исключение перехватывается и тоже попадает в колонку «Результат», а не роняет обработку.

Отдельно про комиссионную специфику. По одному и тому же Отчету комитенту могут вводиться два разных типа счетов-фактур: на собственное вознаграждение и перевыставленные счета-фактуры комитента. Различаются они реквизитом «Продавец»: у счета-фактуры на вознаграждение он пустой. Поиск в обработке построен по тем же условиям, что и в типовой конфигурации, поэтому перевыставленные документы не принимаются за счет-фактуру на вознаграждение и отчет не помечается обработанным раньше времени.

Порядок работы

1. Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки → «Добавить из файла».
2. Указать размещение в разделе, например в «Продажах», и записать.
3. Открыть: нужный раздел → «Дополнительные обработки».
4. Задать период, при необходимости организацию, комитента и договор.
5. Оставить статус «Только без счета-фактуры» и нажать «Обновить список».
6. Отметить строки или нажать «Отметить все».
7. Если нужна не дата отчета, раскрыть «Параметры выписки счетов-фактур» и выбрать вариант даты.
8. Нажать «Выписать счета-фактуры» и посмотреть колонку «Результат».

Обработку можно открыть и через «Файл → Открыть», без добавления в справочник дополнительных обработок: например, чтобы сначала посмотреть на копии базы.

Кому пригодится

Тем, кто работает комиссионером или агентом: продает товары и услуги комитентов, ежемесячно оформляет Отчеты комитенту и выписывает счета-фактуры на вознаграждение пачками. И тем, кому важно оставить конфигурацию на поддержке.

Совместимость

Проверялось на Бухгалтерии предприятия 3.0.205.22 — полный сценарий на живых документах: отбор, пакетная выписка, повторный запуск, все три варианта даты счета-фактуры. Совместимость по объектам метаданных дополнительно проверена на КОРП 3.0.193.19.

Границы решения

Обработка делает ровно одно: Отчет комитенту → Счет-фактура выданный на комиссионное вознаграждение. В нее не входит:

• создание и заполнение самих Отчетов комитенту;
• выписка счетов-фактур по другим основаниям;
• правка данных исходных документов;
• формирование сводных счетов-фактур комиссионера;
• отправка счетов-фактур и УПД по ЭДО — это делается штатными средствами БП после того, как документы созданы.

Вид операции «Отчет о закупках» поддержан и включается флагом, но основной отработанный сценарий — отчеты о продажах.

Перед первым запуском

Стандартная рекомендация, которой не стоит пренебрегать: прогоните обработку на копии рабочей базы с реальными документами и своими настройками учета, посмотрите пару созданных счетов-фактур и только потом запускайте на рабочей.