После открытия обработки необходимо указать дату оплаты и выбрать организацию, по которой необходимо сформировать платежные поручения. Затем необходимо нажать на кнопку "Заполнить".
Будут заполнены табличные части с данными по документам-основаниям платежных поручений. В нижней части показывается информация по каждому документу. В верхней обобщенная информация.
С помощью галочки в верхней части "перезаписывать документы" можно указать, переписывать ли существующие документы. Поиск этих документов идет по организации, контрагенту и его договору.
С помощью галочки в левой колонке можно отметить, по каким контрагентам нужно будет сформировать документы.
По кнопке "Печать реестра" можно распечатать реестр будущих (еще не сформированных) платежных поручений.
Само формирование происходит с помощью кнопки "Сформировать".
При формировании платежного документа используется основной банковский счет контрагента. Для поиска банковского счета организации используется табличная часть на закладке "Основные банковские счета". Для валюты платежа в этой таблице ищется подходящий банковский счет организации. Если эту таблицу не заполнить, то будет использован основной банковский счет.
Подключение обработки в конфигурации описано в прилагаемой Инструкции.
Обработка тестировалась на конфигурациях БП 3.0 базовая, БП 3.0, БП 3.0 КОРП. Платформа 1С 8.3.8.
Обработка поставляется с открытым исходным кодом. Возможна самостоятельная доработка.
