Группировка платежных поручений (Бухгалтерия 2.0)

15.01.17

Учетные задачи - Банковские операции

Обработка для формирования сгруппированных Платежных Поручений (по Договору / по Контрагенту) в 1С: Бухгалтерия 2.0

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Группировка платежных поручения
.epf 35,24Kb
5
5 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Назначение обработки

Автоматизировать процесс формирования сгруппированных Платежных Поручений.

Сократить материальные издержки, связанные с количеством оформляемых банком Платежных Поручений (до величины сгруппированных по контрагенту).

Сбалансировать движение денежных средств в рамках величины отсрочки по договору

Использование

Обработка имеет три основных окна (На других закладках для удобства данные окна продублированы):  

Первое окно - «Остатки в разрезе документов» - заполняется (по нажатию кнопки «Заполнить таблицу») текущими остатками

Второе окно – «Платежные Поручения, сгруппированные по договору» - заполняется (при нажатии кнопки «Сформировать ПП») сгруппированными по договору Платежными Поручениями (Первая группа) на основе отмеченных в первом окне Контрагентов/Договоров/Документов

Третье окно -  «Платежные Поручения, сгруппированные по контрагенту» - заполняется (при нажатии кнопки «Сгруппировать ПП») сгруппированными по контрагенту Платежными Поручениями (Вторая группа) на основе отмеченных во втором окне Контрагентов/Договоров/Документов, при этом назначение платежа создаваемых Платежных Поручений заполняется сокращенными наименованиями группируемых договоров.

Вторая группа Платежных поручений предназначена для передачи в банк, а на основании Первой группы Платежных Поручений могут быть созданы списания с расчетного счета

Особенности и Ограничения

Обработка анализирует остаток по Кт счета 60.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (третье субконто – «Документы расчетов с контрагентами») на определенную дату, анализирует договоры с установленным флагом «Установлен срок оплаты по договору» и определяет задолженность, которую необходимо погасить в рамках величины отсрочки. По выявленной задолженности формируются сгруппированные Платежные Поручения сначала по Договорам, а затем при необходимости по Контрагенту (для передача в банк). Обрабатываются док. «Поступление товаров и услуг» (с вычислением НДС) и док. «Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)»  (Ввод начальных остатков) (без вычисления НДС).

Краткий мануал

Для получения обзорного представления о работе обработки запустите ее в тестовой или демо базе 1С Бухгалтерия 2.0. (через меню Открыть файл).

Выберите Организацию и Нажмите кнопку «Заполнить таблицу». 

Если в базе есть задолженности по договорам с установленным флагом «Установлен срок оплаты по договору», то в первом окне будут отображены указанные остатки. (Для установки флага «Установлен срок оплаты по договору» можно воспользоваться дополнительным сервисом данной обработки. В меню «Действия» нажать «Показать сервис» - появится закладка «Сервис», на которой можно для выбранных  по отбору договоров установить данных флаг, нажав кнопку «Установить флаг срока оплаты»)

После нажатия кнопки «Заполнить таблицу» во Втором окне появятся сгруппированные по договорам Платежные Поручения.

После нажатия кнопки «Сгруппировать ПП» в третьем окне появятся сгруппированные по контрагенту Платежные Поручения.

Кнопка «Списание с РС» позволяет на основе сгруппированных по договорам Платежных Поручений сформировать док. «Списание с расчетного счета»,  которые отобразятся на закладке «Списание с РС».

Расширенный мануал

Для сохранения вспомогательной информации обработка использует реквизит Комментарий у создаваемых документов, при этом действуют следующие соглашения:

Для док. «Платежное Поручение», сгруппированных по Договору – «<<<[Дата][Время]»

Для док. «Платежное Поручение», сгруппированных по Контрагенту – «>>>[Дата][Время]»

Для док. «Списание с РС» – «???[Дата][Время]»

В любое время по соответствующим кнопкам «Загрузить по отбору» можно отобразить в окнах и обработать необходимым образом отобранные документы.

Флаг «Помечать на Удаление» - включает/выключает необходимость пометки на удаление у создаваемых документов.

Флаги «Исключать дубли при подготовке» и «Контролировать дубли ПП» - призваны задействовать механизм исключения повторного формирования документов по одним и тем же основаниям (при этом суммовой контроль не осуществляется, т.е. если задним числом будет изменена сумма в док «Поступление товаров и услуг» обработка это не отловит).  Данный механизм может работать только при доработке конфигурации:

В конфигураторе у док. ПлатежноеПоручение необходимо добавить табличную часть «НаОсноввании».

А затем для данной табличной части добавить реквизит табличной части «Док» - и выбрать для него Тип «ДокументСсылка» (как показано на рис.)

Флаг «Исключать дубли при подготовке» - включает отбор по документам, по которым еще не создавались Платежные Поручения – в результате в сгруппированные документы попадут суммы только по данным документам основаниям.

Флаг «Контролировать дубли ПП» - включает алгоритм, при котором, если во время формирования сгруппированных Платежных Поручений будет встречен хотя бы один документ основание с уже созданным Платежным Поручением – вся группировка  (по договору или по контрагенту) не будет создана.

Для док «Списание с РС» контроль дублей работает всегда и без доработки конфигурации.

Группируемые по Контрагенту Платежные Поручения используют для формирования Назначения платежа следующий функционал:

Назначение платежа формируется строкой вида «Оплата за товары народн.потребл.по накл.до 29.01.2013Аст124-47090,8р……Мич112-30514,77р,Сев3-33828,5р,(в т.ч.НДС 20652,14р)», где

«Количество символов в назначении» - задает число символов в назначении платежа, при превышении которых Платежное Поручение будет разбито на несколько Платежных Поручений

«до 29.01.2013» взято из поля «До дата в ПП»

Перечень договоров представлен сокращениями – количество символов задается «Наим» + «Коммент» (0 символов из наименования договора + 7 символов из комментария договора)

Таким образом, основное сокращение (7 символов) договора в данном случае берется из комментария договора.

Для редактирования поля «комментарий» договора можно воспользоваться закладкой «Сервис» - Групповой Редактор Договоров (включается из меню Действия) данной обработки.

Хотя есть возможность редактировать наименование договора пользоваться ею стоит с осторожностью (в худшем случае измененное наименование может быть неправильно интерпретировано при обмене/выгрузке/загрузке с другими конфигурациями (особенно актуально для 7.7))

Рекомендуется скопировать Наименование в Комментарий и редактировать только его.

Обработкой используется стандартный механизм автозаполнения создаваемых документов. Так, например, счет контрагента правильно подставляется если он выбран основным (на закладке счета и договоры карточки контрагента нажата кнопка «Основной») и является рублевым.

При использовании Клиент банка для идентификации созданных обработкой документов кроме стандартных отборов, может быть использован отбор  по назначению платежа (вида «Оплата за товары народн.потребл.по накл.до»); при этом Платежные Поручения должны быть отмечены как не помеченные на удаление.

PS: Обработка писалась очень давно (не знаю насколько она актуальна)

платежное поручение группировка бухгалтерия 2.0

См. также

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    11145    72    16    

62

SALE! 20%

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 16320 руб.

03.04.2013    124853    252    377    

163

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    44046    149    53    

83

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    37886    79    Xershi    41    

66

Банковские операции СБП. Оплата по QR-коду Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Платные (руб)

Система быстрых платежей - мгновенный способ оплаты чека по QR-коду комиссия от 0,4 % до 0,7%. Обработка обслуживания Система быстрых платежей оплата по QR коду позволяет  подключить 1С:Управление торговлей редакция 10 к Системе быстрых платежей для приема оплаты. Может быть использована в 1С: Управление производственным предприятием 1.3 и 1С: Комплексная автоматизация 1.1 и 1С:Розница 1.х..

4000 руб.

16.02.2022    31756    41    148    

50

Обмен с интернет-банком Банковские операции Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Эффективное решение для загрузки банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Управление Торговлей ред. 10.3 Требования к файлу экспорта из клиент-банка: поддержка формата 1С:Предприятие для обмена с клиент-банками. Быстрая разноска выписки по видам операции, видам документов, статьям движения денежных средств, контрагентам, подразделениям. Легкая настройка правил разноски выписки. Работа с видами документов: Платежное поручение и Платежный ордер. Набор часто встречающихся правил разноски выписки при начале работы с обработкой: автозаполнение. Создание новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, договор) Проверка уникальности справочника "Контрагенты" по ИНН, номеру расчетного счета. Ранее созданные платежные поручения учитываются. Проведение документов банковской выписки.

4800 руб.

18.05.2015    72306    41    29    

47
Оставьте свое сообщение