Распределение оборотов сч.сч.23/25/26 на сч.08.03/20.01 по номенклатурным группам, для БП 3.0

24.10.17

Задачи пользователя - Закрытие периода

Выполняет распределение оборотов сч.23/25/26 на сч.08.03/20.01 по номенклатурным группам, по долям от оборотов по Дт (Выручка) по указанным счетам и номенклатурным группам, по подразделениям. Выполняется перед закрытием месяца. После выполнения, закрытие месяца данные обороты повторно не распределяет. Формирует операцию с проводками.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Распределение оборотов сч.сч.23/25/26 на сч.08.03/20.01 по номенклатурным группам, для БП 3.0:
.epf 21,34Kb
57
.epf 21,34Kb 57 Скачать

Рекомендуется к применению для проведения распределения по собственным схемам.

Запускать обработку в процессе закрытия месяца перед стандартной операцией "Закрытие счетов 20. 23. 25. 26"

Далее, стандартная операция  "Закрытие счетов 20. 23. 25. 26", формирует дальнейшие стандартные проводки закрытия, на прочие счета (например 90.08.1)

Порядок трансляции параметров регистра хозрасчетный со счетов в счет 08.03/20.01:

  • Вид учета "По подразделениям" Кт.Подразделения распределяются в Дт.Подразделения в долях Выручки и  оборотов Дт.сч 08.03/20.01 по указанным номенклатурным группам/Подразделениям.
  • Субконто "Номенклатурные группы"   распределяются в Дт."Номенклатурные группы" в долях Выручки и  оборотов Дт.сч 08.03/20.01 по указанным номенклатурным группам.
  • Субконто "Статьи затрат" передаются как есть из Кт в Дт.
  • Прочие субконто транслируются аналогично  Виду учета "По подразделениям".

т.е. на сч.08.03/20.01 не появляются новые разрезы со счетов , а только распределяются по существующим, в пределах выбранных "Номенклатурных групп"

Порядок работы указан на форме, а именно:

  1. Указать период распределения оборотов и дату записи операции(заполняется автоматически, как конец периода)
  2. Указать счета по которым производится расчет долей по Дт.обороту(Выручка, обычно сч. 90.01.1) за период, для "Номенклатурных групп" п.3.,        - добавлена возможность для указания доли из оборота сч.Дт08.03/Кт70 с настраиваемым отбором по списку подразделений счетов 23/25/26, для учета затрат на строительство.
  3. Указать Номенклатурные группы/Подразделения, по которым выполняется распределение на сч.08.03/20.01, и выбирается Дт.оборот в п.2.
  4. Нажать "Рассчитать", полученный результат отредактировать , задать сразу в ручную(если нет выручки например), оставить как есть. Внимание: Указание долей в ручную, позволит закрыть номенклатурные группы при фактической отсутствии выручки.
  5. Нажать "Выполнить сейчас", если предварительно выбрать операцию, она будет перезаполнена, если не заполнить "Номенклатурные группы", она будет очищена. Ознакомится с результатом.

Замечание:

Закрытие по НУ учитывает вид расходов (прямые/косвенные), распределяет соответсвенно:
Суммы по НУ Прямые по (НУ), косвенные на (ПР).
Суммы по ПР распределяет по ПР
Суммы по ВР распределяет по ВР

Подключается как дополнительная обработка.

Код открыт для изучения и модификации

обработка распределение бухгалтерия закрытие месяца

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69854    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18712    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27383    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7236    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22322    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62543    143    45    

140

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    50169    171    29    

121
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. 26178_mail.ru 58 27.05.18 22:41 Сейчас в теме
Если нет оборотов по 20 счету то не закрывает 26 счет, мне надо просто закрыть 26 счет на 08. Пишет "Не заданы "номенклатурные группы"" если их задать вручную и нажать кнопку Рассчитать пишет "Нет данных для заполнения, по указанным счетам"
2. motorkuzbassa.it 99 28.05.18 10:07 Сейчас в теме
(1)Смысл данной обработки , закрытие(распределение) именно на существующие обороты по счетам, по номенклатурным группам. По заданным коэффициентам (можно установить в ручную).
3. kme 5 08.10.18 16:35 Сейчас в теме
Добрый день. После закрытия 25 счета по номенклатурным группам на 20.01, не выполняется "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" с ошибками типа:
"1. "Прямые расходы отражены по распределяемой статье затрат Аренда имущества ( распределяемые).
Эта статья предназначена для учета косвенных затрат, связанных с разными видами деятельности."


В документе Операция 0000-000231 от 31.01.2018 23:59:59 обнаружены проводки по дебету счета 20.01 по статье "Аренда имущества ( распределяемые)".
Операция 0000-000231 от 31.01.2018 23:59:59

Если расходы распределяемые, то укажите счета затрат - 25, 26 или 44. Если расходы прямые, то укажите статью затрат с признаком Основная система или Особый порядок.
Аренда имущества ( распределяемые)"
Подскажите куда копать?
4. motorkuzbassa.it 99 09.10.18 12:31 Сейчас в теме
(3) из описания:
"Субконто "Статьи затрат" передаются как есть из Кт в Дт.2"
соответственно прямая передача данной статьи на сч 20.01 некорректна, измените в сформированных проводках на иную статью "Основная система или Особый порядок", иначе измените признак статьи на Основная система или Особый порядок.
Иначе, необхоима доработка обработки на функциональность, замена статьи при закрытии на 20.01 на текущую в распределении. (не планируется).
5. kme 5 09.10.18 12:54 Сейчас в теме
(4) Все понятно, спасибо.
Оставьте свое сообщение