Бывают случаи, что сальдо по счету нулевое, но в 769 форме по данному счету выходит одинаковая сумма и в дебиторской, и в кредиторской задолженности. Всё это из-за развернутого сальдо по 302, 303 счетам. При определенной группировке в обортно-сальдовой ведомости можно увидеть, что например начисление проходит по одному договору (ИФО, КПС и т.д.), а оплата проходит по-другому реквизиту. Поэтому часто бухгалтеры не могут понять, почему 769 форма так формируется.
Механизм обработки довольно простой: запрос получает остатки по счету на указанную дату по отбору (Учреждение, КПС, ИФО, КФО, субконто счета) и закрывает их на указанный корсчет. Если реквизиты корсчета не указаны, то они заполняются данными основного счета. Отбор по счету работает в иерархии.
UPD: добавлен выбор типа документа: Операция (бухгалтерская) или Корректировка записей регистров, т.к. часто ограничивают права к документу Корректировка записей регистров.
UPD 01.08.2019: С появлением стандартной обработки "Помощник переноса остатков между счетами" актуальность в использовании моей обработки отпала. Но разработчики так и не предусмотрели закрытие остатков "пересорта" по КФО, ИФО (баланс). Поэтому решил выпустить новую версию обработки. Преимущества:
- более гибкая настройка отбора средствами СКД;
- возможность переноса остатков между ИФО, КФО (т.к. это измерения регистра бухгалтерии, для закрытия формируются две пары проводок);
- возможность не изменять обороты при закрытии остатков - в первой версии обработки закрываемые счета принимали значение Дт/Кт в зависимости от активности счета. Это приводило к дополнительному увеличению оборотов. Теперь можно закрыть счет без доп. оборотов - формируются две пары проводок с одним значением Дт/Кт и противоположными по знаку суммами;
- возможность переноса остатков с использованием дополнительного счета переноса;
- определение номера журнала проводки;
- возможность ограничения числа проводок в документе.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт